四方达300179现金流量表 |
4279 ℃ |
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当前股价：9.34，市值：45
亿，动态市盈率PE：38.59，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-47.44%。 其中，历史营业增长率：13.85%，净利增长率：14.02%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:37.75%, 26E:5.56%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 48296.67 | 52225.9 | 48131.25 | 40589.65 | 37421.28 | 45814.6 | 35714.1 | 34905.12 | 14612.21 | 14737.46 |
| 收到的税费返还(万) | 14.31 | 446.19 | 1677.71 | 187.54 | 153.12 | 92.36 | 422.49 | 222.17 | 221.36 | 255.6 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2698.84 | 2845.52 | 8216.23 | 2174.19 | 7697.35 | 2778.28 | 1394.82 | 2398.43 | 2531.02 | 1336.13 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 51009.81 | 55517.61 | 58025.19 | 42951.39 | 45271.76 | 48685.24 | 37531.41 | 37525.72 | 17364.59 | 16329.19 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 16601.31 | 13285.99 | 17914.32 | 12840.85 | 12956.5 | 16522.41 | 12898.3 | 4503.05 | 4817.31 | 7202.06 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 20508.32 | 17545.05 | 15618.93 | 9052.38 | 7890.46 | 8502.16 | 7049.08 | 6052.25 | 4782.8 | 5581.14 |
| 支付的各项税费(万) | 5763.93 | 3102.65 | 1639.89 | 1467.49 | 1983.28 | 2988.7 | 2210.86 | 3040.18 | 1504.65 | 1315.43 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 5662.13 | 4808.44 | 6992.14 | 8213.16 | 5296.04 | 4944.69 | 4167.66 | 4600.36 | 1942.8 | 3203.16 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 48535.69 | 38742.13 | 42165.27 | 31573.87 | 28126.28 | 32957.97 | 26325.9 | 18195.84 | 13047.56 | 17301.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 2474.13 | 16775.48 | 15859.92 | 11377.51 | 17145.47 | 15727.27 | 11205.51 | 19329.87 | 4317.03 | -972.59 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 49440.59 | 89700.84 | 67549.54 | 89269.38 | 105547.22 | 96922.82 | 60300 | 92308.83 | 43800 | 56900 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 296.44 | 614.05 | 471.69 | 574.55 | 465.95 | 8.09 | 788.97 | 1133.26 | 389.6 | 648.94 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 475.38 | 61.13 | 253.02 | 72.68 | 78.01 | 36.55 | 36.61 | 11.54 | - | 9.16 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 2200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 52412.4 | 90376.02 | 68274.24 | 89916.6 | 106091.18 | 96967.46 | 61125.58 | 93453.64 | 44189.6 | 57558.1 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 18723.61 | 17435.8 | 20089.9 | 5317.15 | 4226.07 | 4410.89 | 4019.67 | 1370.03 | 1900.43 | 3048.14 |
| 投资所支付的现金(万) | 54147.27 | 92130 | 78545 | 79805.07 | 98851 | 112045 | 68960.33 | 98491.46 | 62901.1 | 43900 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 72870.88 | 109565.8 | 98634.9 | 85122.22 | 103077.07 | 116455.89 | 72980 | 99861.49 | 64801.53 | 46948.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -20458.48 | -19189.78 | -30360.66 | 4794.39 | 3014.11 | -19488.42 | -11854.43 | -6407.86 | -20611.93 | 10609.96 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 10964.76 | 10947.77 | 775 | - | - | - | 7381.2 | - | 91.2 | 1372.43 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 10964.76 | 10947.77 | 775 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 10400 | 3626.72 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 2015.72 | 887.11 | - | - | - | - | - | - | 253.16 | 686.89 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 23380.48 | 15461.6 | 775 | - | - | - | 7381.2 | - | 344.36 | 2059.32 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 3626.72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 9792.93 | 60.5 | - | 7319.57 | 9620.5 | 7293.39 | 4781.03 | 44.45 | 2377.06 | 2160 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1614.56 | 145.74 | 4000 | 1643.65 | 348.49 | 2330.64 | 2473.03 | 330.43 | 142.46 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 15034.21 | 206.25 | 4000 | 8963.22 | 9968.99 | 9624.03 | 7254.05 | 374.89 | 2519.52 | 2160 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 8346.26 | 15255.35 | -3225 | -8963.22 | -9968.99 | -9624.03 | 127.15 | -374.89 | -2175.15 | -100.68 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 220.8 | 108.28 | 209.94 | -110.49 | -516.99 | -27.45 | 272.66 | -14.11 | 0.65 | -22.15 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -9417.29 | 12949.33 | -17515.8 | 7098.2 | 9673.6 | -13412.64 | -249.11 | 12533.02 | -18469.4 | 9514.54 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 19948.85 | 6999.52 | 24515.31 | 16569.17 | 6895.57 | 20308.21 | 20557.32 | 8024.3 | 26493.7 | 16979.15 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 10531.55 | 19948.85 | 6999.52 | 23667.37 | 16569.17 | 6895.57 | 20308.21 | 20557.32 | 8024.3 | 26493.7 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 9208.18 | 12629.22 | 14997.67 | 9205.99 | 7537.21 | 11709.96 | 6467.18 | 6141.68 | 2963.03 | 4264.09 |
| 资产减值准备(万) | 6173.48 | 468.82 | 1400.91 | 539.65 | 227.2 | 4428.93 | 1420.08 | 1897.97 | 802.41 | 1736.79 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 8213.81 | 6646.9 | 4985.49 | 3590.27 | 3388.48 | 2889.91 | 2412.49 | 2115.02 | 2031.56 | 1797.95 |
| 无形资产摊销(万) | 397.47 | 410.8 | 342.66 | 149.17 | 153.47 | 151.66 | 150.33 | 136.99 | 116.58 | 119.15 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 517.7 | 38.52 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 691.5 | -92.58 | -26.29 | 15.58 | 82.71 | 214.85 | 53.32 | 149.89 | 53.07 | 130.23 |
| 固定资产报废损失(万) | 34.06 | 91.21 | 28.72 | 46.01 | - | -11.32 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -1022.47 | -509.21 | -1153.13 | -1264.44 | -1399.16 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 214.66 | 138.81 | - | 176.63 | - | 155.4 | 84 | 53.9 | -253.16 | -686.89 |
| 投资损失(万) | -1.1 | -473.65 | -468.59 | -574.55 | -467.19 | -8.09 | -753.64 | -810.49 | -689.6 | -648.94 |
| 递延所得税资产减少(万) | -9783.89 | -1302.22 | -1029.49 | 82.69 | 296.74 | -505.29 | -235.4 | -207.91 | -59.27 | -636.1 |
| 递延所得税负债增加(万) | -635.06 | -65.23 | 1944.16 | 510.44 | 543.39 | 484.82 | 564.3 | -9.04 | -13.99 | -58.55 |
| 存货的减少(万) | -19903 | -2757.68 | -6050.05 | -930.87 | 3216.36 | -204.05 | -1203.59 | -1414.38 | -666.83 | -263.84 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -62621.73 | 1404.9 | -1426.9 | -3524.48 | 3771.8 | -4524.93 | -5442.42 | 3237.02 | -973.16 | -4424 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 70747.83 | -124.63 | 2314.76 | 3355.42 | 116.27 | 945.41 | 7688.88 | 8039.23 | 1006.39 | -2302.47 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 2474.13 | 16775.48 | 15859.92 | 11377.51 | 17145.47 | 15727.27 | 11205.51 | 19329.87 | 4317.03 | -972.59 |
| 现金的期末余额(万) | 10531.55 | 19948.85 | 6999.52 | 23667.37 | 16569.17 | 6895.57 | 20308.21 | 20557.32 | 8024.3 | 26493.7 |
| 现金的期初余额(万) | 19948.85 | 6999.52 | 24515.31 | 16569.17 | 6895.57 | 20308.21 | 20557.32 | 8024.3 | 26493.7 | 12979.15 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4000 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -9417.29 | 12949.33 | -17515.8 | 7098.2 | 9673.6 | -13412.64 | -249.11 | 12533.02 | -18469.4 | 9514.54 |