通裕重工300185现金流量表 |
4367 ℃ |
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当前股价：2.62，市值：102
亿，动态市盈率PE：146.39，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-68.49%。 其中，历史营业增长率：14.4%，净利增长率：-5%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 554363.62 | 435048.2 | 368389.69 | 481964.25 | 447656.18 | 429159.89 | 304915.45 | 286436.23 | 187803.33 | 163763.42 |
| 收到的税费返还(万) | 19418.07 | 13393.7 | 20249.27 | 8778.4 | 9437.11 | 4225.45 | 8374.23 | 5473.24 | 4038.34 | 3431.14 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 22837.29 | 53464.83 | 4208.1 | 10326.88 | 3685.68 | 3682.08 | 3332.63 | 2223.8 | 2677.13 | 2517.41 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 596618.98 | 501906.73 | 392847.06 | 501069.53 | 460778.96 | 437067.42 | 316622.31 | 294133.27 | 194518.81 | 169711.98 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 453055.62 | 335202.86 | 297383.18 | 370608.76 | 273079.87 | 318675.92 | 224565.01 | 228193.94 | 119334.97 | 110263.66 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 67059.86 | 70119.09 | 61660.23 | 62217.58 | 54767.84 | 40479.99 | 35975.72 | 30228.91 | 29057.94 | 24409.46 |
| 支付的各项税费(万) | 22995.14 | 25051.9 | 19757.08 | 24860.12 | 32048.23 | 21923.06 | 18485.4 | 14999.15 | 12923.85 | 7978.19 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 31074.48 | 84824.12 | 20679.4 | 22854.35 | 31528.36 | 21537.63 | 13741.92 | 11977.66 | 12587.72 | 10329.81 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 574185.09 | 515197.97 | 399479.9 | 480540.8 | 391424.29 | 402616.6 | 292768.05 | 285399.66 | 173904.48 | 152981.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 22433.88 | -13291.24 | -6632.84 | 20528.73 | 69354.67 | 34450.82 | 23854.26 | 8733.62 | 20614.33 | 16730.86 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 222.5 | 250 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 37.99 | 58.28 | 525.64 | 1971.8 | 707.04 | 1551.85 | 1640.48 | 5.53 | 57.8 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 2.5 | 3.35 | - | 1100 | - | - | - | - | 78.22 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 4900 | 47974.95 | 2800 | 6381.08 | 32165 | 14070.45 | 83408.92 | 115389.49 | 4024.89 | 12351.65 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 4937.99 | 48035.74 | 3329 | 8352.88 | 33972.04 | 15622.29 | 85049.4 | 115617.53 | 4332.69 | 12429.87 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 31691.14 | 73617.98 | 79183.29 | 68977.08 | 20148.31 | 27628.81 | 56062.6 | 71961.52 | 31564.01 | 23133.98 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | 2293.49 | 9842.19 | 466 | - | 250 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 236.83 | - | - | - | 2538.2 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 1000 | 29700 | 37000 | 6981.08 | 23090 | 35000 | 28000 | 66000 | 98500 | 10800 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 32691.14 | 103317.98 | 116183.29 | 75958.15 | 45531.8 | 72707.83 | 84528.6 | 137961.52 | 130314.01 | 36472.18 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -27753.16 | -55282.25 | -112854.29 | -67605.27 | -11559.76 | -57085.54 | 520.8 | -22343.99 | -125981.32 | -24042.31 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 92987.21 | - | - | - | 1612.8 | 136822.5 | 194.81 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 1612.8 | - | 194.81 |
| 取得借款收到的现金(万) | 356014.88 | 489947.29 | 585678.71 | 383191.8 | 311155.49 | 381090.92 | 310658.85 | 284595 | 204404.38 | 277765.5 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 59800 | - | - | 47568 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 15410 | 47000 | 40220 | 9000 | 50762.55 | 38498.01 | 31821 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 356014.88 | 489947.29 | 585678.71 | 491589.01 | 358155.49 | 421310.92 | 379458.85 | 336970.35 | 379724.89 | 357349.31 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 332945.97 | 360003 | 336762.57 | 327436.24 | 303252.55 | 292666.95 | 309135.89 | 254697.3 | 226534.67 | 276679.32 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 20446.79 | 21194.11 | 29279.01 | 35186.38 | 29851.19 | 29082.8 | 35458.31 | 28132.61 | 29783.34 | 22194.34 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | 920 | 2251.98 | 55.5 | 1713.36 | 2450.56 | - | 1465.35 | 273.93 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 3458.99 | 33487.41 | 58874.37 | 103261.6 | 82099.57 | 76862.74 | 74007.8 | 27825.63 | 25523.67 | 20325.74 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 356851.75 | 414684.52 | 424915.95 | 465884.23 | 415203.3 | 398612.49 | 418602 | 310655.54 | 281841.68 | 319199.4 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -836.87 | 75262.77 | 160762.77 | 25704.78 | -57047.82 | 22698.43 | -39143.15 | 26314.81 | 97883.21 | 38149.9 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 997.18 | 492.44 | 499.14 | 206.68 | -129.24 | -13.37 | -15.61 | -24.69 | 299.22 | 323.33 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -5158.96 | 7181.73 | 41774.78 | -21165.08 | 617.85 | 50.35 | -14783.71 | 12679.74 | -7184.56 | 31161.78 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 72947.15 | 65765.42 | 23990.64 | 45155.72 | 44537.87 | 44487.52 | 59271.23 | 46591.49 | 53776.05 | 22614.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 67788.18 | 72947.15 | 65765.42 | 23990.64 | 45155.72 | 44537.87 | 44487.52 | 59271.23 | 46591.49 | 53776.05 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 4160.02 | 20750.44 | 24995.84 | 29979.57 | 40409.28 | 25190.06 | 24052.06 | 22572.07 | 19089.03 | 12243.31 |
| 资产减值准备(万) | 11528.46 | 12363.93 | 3926.08 | 3830.24 | 10172.71 | 3452.73 | 3287.07 | 2781.46 | 2259.17 | 2886.07 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 41449.6 | 37523.67 | 35008.65 | 33179.91 | 30125.46 | 26707.98 | 22468.69 | 20337.02 | 20189.16 | 14518.98 |
| 无形资产摊销(万) | 1378.16 | 1394.55 | 1350.46 | 1874.79 | 2243.16 | 2316.64 | 2169.93 | 2084.73 | 2060.25 | 1877.34 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 98.54 | 551.11 | 1110.41 | 1437.97 | 876.59 | 1067.53 | 95.43 | 83.35 | 1.25 | 25.35 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -92.45 | -36.71 | 1325.51 | 129.67 | -43.66 | 38.93 | -176.88 | -48.32 | -50.18 | -73.47 |
| 固定资产报废损失(万) | -31.37 | -7.35 | - | - | 891.15 | 303.3 | -3.57 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 16133.59 | 17002.61 | 19149.03 | 19520.44 | 23159.04 | 19880.33 | 20333.25 | 14615.51 | 17076.76 | 17663.04 |
| 投资损失(万) | 427.48 | -44.95 | 149.93 | -117.4 | -108.35 | -55.44 | -4.55 | -222.62 | -249.97 | -1680.61 |
| 递延所得税资产减少(万) | -1916.22 | 4131.28 | -412.9 | -140.91 | -1150.26 | 95.57 | -1436.29 | -773.63 | -491.66 | -318.21 |
| 递延所得税负债增加(万) | 1015.8 | -6059.02 | 986.42 | 1631.42 | 2488.8 | 1268.39 | 1009.93 | -257.47 | -257.74 | -955.94 |
| 存货的减少(万) | 9419.73 | -25797.6 | -70523.84 | -7702.51 | -5251.64 | -23946.08 | -23648.31 | -51569.46 | -11823.46 | -1967.48 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -24273.41 | -41701.15 | -50857.91 | -79147.89 | -15370.37 | -20900.4 | 2080.95 | -58890.03 | -29897.77 | -27295.64 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -36885.11 | -33425.25 | 26568.68 | 15399.67 | -20041.37 | -368 | -25987.41 | 59764.92 | 4505.59 | 1260.38 |
| 其他(万) | - | - | 590.8 | 653.73 | 954.12 | -600.71 | -386.02 | -1743.9 | -1796.1 | -1452.25 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 22433.88 | -13291.24 | -6632.84 | 20528.73 | 69354.67 | 34450.82 | 23854.26 | 8733.62 | 20614.33 | 16730.86 |
| 现金的期末余额(万) | 67788.18 | 72947.15 | 65765.42 | 23990.64 | 45155.72 | 44537.87 | 44487.52 | 59271.23 | 46591.49 | 53776.05 |
| 现金的期初余额(万) | 72947.15 | 65765.42 | 23990.64 | 45155.72 | 44537.87 | 44487.52 | 59271.23 | 46591.49 | 53776.05 | 22614.27 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -5158.96 | 7181.73 | 41774.78 | -21165.08 | 617.85 | 50.35 | -14783.71 | 12679.74 | -7184.56 | 31161.78 |