潜能恒信300191现金流量表 |
4048 ℃ |
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当前股价：17.02，市值：54
亿，动态市盈率PE：-152.37，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-141.58%。 其中，历史营业增长率：13.76%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 51538.18 | 45610.89 | 47760.87 | 43019.61 | 50105.54 | 7811.16 | 12456.57 | 14391.23 | 1513.23 | 12362.45 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | 7.53 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 4913.39 | 807.43 | 2219.44 | 14385.25 | 4324.87 | 360.18 | 981.36 | 700.69 | 353.82 | 167.93 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 56451.57 | 46418.32 | 49987.84 | 57404.86 | 54430.41 | 8171.35 | 13437.93 | 15091.92 | 1867.05 | 12530.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 23370.1 | 22158.61 | 18177.19 | 14390.77 | 20697.75 | 4925.55 | 4950.75 | 2706.36 | 2097.51 | 822.47 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 5855.74 | 5233.1 | 5218.6 | 4113.65 | 4164.25 | 1979.94 | 1826.6 | 1731.68 | 2198.2 | 2673.63 |
| 支付的各项税费(万) | 8615.59 | 8566.63 | 10636.16 | 4609.24 | 4941.51 | 857.52 | 446.23 | 632.09 | 1009.26 | 421.43 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 4224.61 | 10778.1 | 4237.89 | 24692.42 | 3610.24 | 7247.93 | 3777.98 | 3344.34 | 4372.58 | 2430.86 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 42066.04 | 46736.45 | 38269.84 | 47806.07 | 33413.75 | 15010.94 | 11001.55 | 8414.47 | 9677.56 | 6348.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 14385.53 | -318.13 | 11718 | 9598.79 | 21016.66 | -6839.59 | 2436.38 | 6677.45 | -7810.5 | 6181.99 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 860.59 | 7039.29 | 15000 | 15000 | 35000 | 37306.89 | 89830.89 | 34833.1 | 30882.92 | 9376.85 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 134.18 | 250.7 | 62.17 | 257.04 | 406.79 | 3498.28 | 1914.6 | 1908.24 | 1297.56 | 1853.59 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 0.77 | - | - | 8217 | 898 | 13301.73 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 632.27 | 1783.79 | - | - | - | - | 1153.76 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 994.77 | 7923.02 | 16845.96 | 15257.04 | 43623.79 | 41703.17 | 105047.22 | 37895.1 | 32180.48 | 11230.44 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 62638.68 | 55620.74 | 36604.74 | 14521.62 | 8919.33 | 28713.4 | 13295.17 | 7829.22 | 6441.4 | 3785.36 |
| 投资所支付的现金(万) | 3024 | 4526.32 | 1397.52 | 46.02 | 35914.93 | 31000.04 | 72547.35 | 30000 | 33088.34 | 3095 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 398.82 | 475 | - | - | - | 14158.59 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 66061.5 | 60622.06 | 38002.26 | 14567.64 | 44834.26 | 73872.03 | 85842.52 | 37829.22 | 39529.74 | 6880.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -65066.73 | -52699.04 | -21156.3 | 689.4 | -1210.47 | -32168.85 | 19204.7 | 65.88 | -7349.26 | 4350.07 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 103.4 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 51228.6 | 46677.27 | 31662.44 | 10849.17 | 450 | 7441.67 | 3409.2 | 1002.01 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 46950 | 2232.36 | 892.36 | - | - | 25000 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 98178.6 | 48909.63 | 32554.8 | 10849.17 | 450 | 32441.67 | 3512.61 | 1002.01 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 38355.67 | 19994.4 | 8349.17 | 4950 | 7707.99 | 3377.18 | 775.4 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2720.43 | 1970.61 | 1543.42 | 822.08 | 912.62 | 803.82 | 827.43 | 550.29 | 320 | 320 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 107.08 | - | 149.05 | - | - | 103.4 | 506.61 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2787.82 | 2438.94 | 211.72 | 15467.61 | 6000 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 43863.92 | 24403.95 | 10104.31 | 21239.7 | 14620.61 | 4181.01 | 1602.84 | 550.29 | 320 | 320 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 54314.68 | 24505.68 | 22450.49 | -10390.53 | -14170.61 | 28260.66 | 1909.77 | 451.72 | -320 | -320 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -17.27 | 18.37 | 716.14 | 13.11 | -712.84 | 216.35 | 512.43 | -584.98 | 858.5 | 353.21 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 3616.21 | -28493.12 | 13728.34 | -89.23 | 4922.74 | -10531.43 | 24063.27 | 6610.06 | -14621.26 | 10565.28 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 27851.78 | 56344.9 | 42616.56 | 42705.79 | 37783.05 | 48314.48 | 24251.2 | 17641.14 | 32262.41 | 21697.13 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 31467.99 | 27851.78 | 56344.9 | 42616.56 | 42705.79 | 37783.05 | 48314.48 | 24251.2 | 17641.14 | 32262.41 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -5285.45 | -12788.63 | 4145.8 | 3460.46 | 1112.35 | 2699.68 | 7002.7 | -1690.04 | 1134.58 | -4816.91 |
| 资产减值准备(万) | -106.77 | -48.99 | 191.8 | -301.2 | -517.32 | 977.85 | -49.39 | -293.67 | 1727.15 | -654.55 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 11442.64 | 7850.28 | 5409.71 | 4963.03 | 5772.79 | 3233.77 | 2610.56 | 2368.09 | 2151.44 | 1779.22 |
| 无形资产摊销(万) | 163.06 | 396.41 | 655.41 | 715.23 | 716.88 | 711.91 | 729.5 | 746.4 | 965.51 | 772.33 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 3.57 | 18.62 | 19.24 | 19.24 | 19.24 | 19.24 | 19.24 | 22.05 | 20.77 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -2.79 | - | - | - | -403.65 | -252.93 | -7407.42 | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 19.27 | 5.78 | 252.7 | - | 3.63 | 54.59 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 3339.16 | 1456.99 | 237.31 | 503.1 | 1263.99 | -121.7 | -511.61 | 585.9 | -858.5 | -353.21 |
| 投资损失(万) | -134.18 | -45.43 | -25.29 | -86.19 | -382.15 | -474.07 | -1765.75 | -1581.53 | -867.55 | -1847.71 |
| 递延所得税资产减少(万) | -1396.66 | 22.55 | 65.93 | 282.38 | -435.63 | -122.07 | -6 | 159.94 | -215.86 | 53.85 |
| 递延所得税负债增加(万) | 254.25 | -528.85 | 682.65 | 793.25 | 543.03 | 1171.11 | 292.83 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 97.86 | 75.17 | -336.72 | -267.1 | 52.92 | -141.21 | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | 6565.9 | -8046.75 | 1953.48 | -6849.76 | 7153.89 | -17753.7 | 868.06 | 5784.91 | -9561.44 | 8457.23 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -1139.99 | 2022.7 | -1759.38 | 6184.58 | 6116.7 | 3157.93 | 691.78 | 616.33 | -2269.76 | 2732.86 |
| 其他(万) | 379.96 | 9102.51 | - | - | - | - | -38.13 | -38.13 | -38.13 | 38.13 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 14385.53 | -318.13 | 11718 | 9598.79 | 21016.66 | -6839.59 | 2436.38 | 6677.45 | -7810.5 | 6181.99 |
| 现金的期末余额(万) | 31467.99 | 27851.78 | 56344.9 | 42616.56 | 42705.79 | 37783.05 | 48314.48 | 24251.2 | 17641.14 | 32262.41 |
| 现金的期初余额(万) | 27851.78 | 56344.9 | 42616.56 | 42705.79 | 37783.05 | 48314.48 | 24251.2 | 17641.14 | 32262.41 | 21697.13 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 3616.21 | -28493.12 | 13728.34 | -89.23 | 4922.74 | -10531.43 | 24063.27 | 6610.06 | -14621.26 | 10565.28 |