福安药业300194核心经营数据 |
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当前股价：4.16，市值：49
亿，动态市盈率PE：21.86，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-40%。 其中，历史营业增长率：21.01%，净利增长率：26.19%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 118971.24 | 118971.24 | 118971.24 | 118971.24 | 118971.24 | 118971.24 | 118971.24 | 118971.24 | 39657.08 | 28199.95 |
| 净资产(万) | 439812.78 | 414872.4 | 394646.88 | 386585.82 | 455506.83 | 398937.85 | 369399.25 | 417057.27 | 396361.67 | 213617.94 |
| 总资产(万) | 597858.34 | 597593.11 | 587798.04 | 570645.94 | 597279.44 | 473596.85 | 429260.92 | 468880.98 | 439761.53 | 247908.64 |
| 营业收入(万) | 239146.81 | 264775.3 | 242174.23 | 245314.49 | 236834.33 | 278074.06 | 266929.61 | 209080.68 | 129701.69 | 70809.6 |
| 营业收入增长率(%) | -9.68 | 9.33 | -1.28 | 3.58 | -14.83 | 4.18 | 27.67 | 61.2 | 83.17 | 57.86 |
| 营业成本(万) | 112499.75 | 123478.87 | 100818.72 | 91146.59 | 81952.3 | 100839.48 | 102302.37 | 91141.31 | 68843.93 | 39512.26 |
| 营业成本增长率(%) | -8.89 | 22.48 | 10.61 | 11.22 | -18.73 | -1.43 | 12.25 | 32.39 | 74.23 | 29.21 |
| 毛利率(%) | 52.96 | 53.36 | 58.37 | 62.85 | 65.4 | 63.74 | 61.67 | 56.41 | 46.92 | 44.2 |
| 三项费用(万) | 82220.25 | 104941.89 | 112591.86 | 123501.63 | 125384.61 | 138210.06 | 123041.47 | 83579.26 | 33995.59 | 23714.59 |
| 费用增长率(%) | -21.65 | -6.79 | -8.83 | -1.5 | -9.28 | 12.33 | 47.22 | 145.85 | 43.35 | 123.53 |
| 费用率(%) | 64.92 | 74.27 | 79.65 | 80.11 | 80.95 | 77.98 | 74.74 | 70.87 | 55.86 | 75.77 |
| 净利润(万) | 27817.1 | 23440.87 | 20082.24 | -60959.29 | 20577.08 | 29303.37 | -35993.23 | 28479.76 | 22212.61 | 6555.62 |
| 净利润增长率(%) | 18.67 | 16.72 | -132.94 | -396.25 | -29.78 | -181.41 | -226.38 | 28.21 | 238.83 | 42.92 |
| 经营现金流(万) | 30358.64 | 32897.81 | 33949.89 | 25712.88 | 16255.29 | 29562.76 | 26767.55 | 45337.02 | 37416.26 | 16102.67 |
| 现金流增长率(%) | -7.72 | -3.1 | 32.03 | 58.18 | -45.01 | 10.44 | -40.96 | 21.17 | 132.36 | -614.99 |
| 净利润现金比(-) | 1.09 | 1.4 | 1.69 | -0.42 | 0.79 | 1.01 | -0.74 | 1.59 | 1.68 | 2.46 |
| 净资产收益率ROE(%) | 6.51 | 5.79 | 5.14 | -14.48 | 4.82 | 7.63 | -9.15 | 7 | 7.28 | 3.41 |
| 生产资本回报率(%) | 14.15 | 13.6 | 9.11 | -32.38 | 10.78 | 25.01 | -25.81 | 26.56 | 19.42 | 8.13 |
| 资本支出(万) | 24179.01 | 21567.96 | 38310.36 | 41303.48 | 34453.31 | 22379.58 | 13216.02 | 8462.27 | 15391.47 | 9216 |
| 折旧和摊销(万) | 19804 | 20909 | 15597 | 17500 | 15659 | 14527 | 14248 | 14983 | 12133 | 8688 |
| 归属股东权益(万) | 439587.52 | 414480.52 | 394508.95 | 373410.74 | 410019.57 | 398884.53 | 369366.56 | 417028.98 | 396361.67 | 213492.33 |
| 股东权益增长率(%) | 6.06 | 5.06 | 5.65 | -8.93 | 2.79 | 7.99 | -11.43 | 5.21 | 85.66 | 25.08 |
| 自由现金流(万) | 23609 | 22528 | -2253 | -53495 | 2143 | 21430 | -34966 | 35002 | 18937 | 5962 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | 217.63 | 56.89 |
| 每股股东权益(元) | 3.69 | 3.48 | 3.32 | 3.14 | 3.45 | 3.35 | 3.1 | 3.51 | 9.99 | 7.57 |
| 每股股东收益(元) | 0.24 | 0.19 | 0.17 | -0.25 | 0.18 | 0.25 | -0.3 | 0.24 | 0.56 | 0.23 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ABABA | ACACA | ACACA | ACCCB | ACBCA | ACABA | ACCCB | ACABA | ABABA | ACACA |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | ++- | +-- | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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