拓尔思300229现金流量表 |
4925 ℃ |
|
当前股价：17.67，市值：154
亿，动态市盈率PE：-106.96，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-95.79%。 其中，历史营业增长率：14.25%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 69559.89 | 79930.3 | 97046.13 | 101462.76 | 88681.98 | 102739.84 | 120399.29 | 83916.93 | 69573.26 | 36442.73 |
| 收到的税费返还(万) | 1140.67 | 1966.07 | 1726.76 | 2706.21 | 1820.11 | 2239.47 | 2776.09 | 3622.15 | 2814.69 | 2499.79 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3238.78 | 3906.65 | 2365.86 | 4323.47 | 6590.43 | 7232.39 | 15548.68 | 7228.05 | 3924.1 | 3745.03 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 73939.35 | 85803.01 | 101138.75 | 108492.44 | 97092.52 | 112211.71 | 138724.06 | 94767.13 | 76312.05 | 42687.55 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 22499.65 | 27685.39 | 38113.25 | 44273.7 | 30754.81 | 37613.5 | 49928.02 | 30510.6 | 27549.1 | 8026.98 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 31833.48 | 31704.89 | 27893.17 | 26891.81 | 24272.86 | 25118.2 | 24403.84 | 23030.28 | 18308.5 | 11382.64 |
| 支付的各项税费(万) | 3041.88 | 11819.51 | 6601.24 | 8796.78 | 7907.81 | 8459.91 | 9973.73 | 9008.24 | 7782.94 | 6573.76 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 9618.42 | 9999.14 | 10181.87 | 9623.92 | 15049.07 | 18869.52 | 23768.93 | 16141.67 | 13715.45 | 7243.53 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 66993.43 | 81208.93 | 82789.53 | 89586.21 | 77984.56 | 90061.13 | 108074.52 | 78690.79 | 67356 | 33226.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 6945.92 | 4594.09 | 18349.22 | 18906.24 | 19107.96 | 22150.58 | 30649.55 | 16076.34 | 8956.05 | 9460.62 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 87069.36 | 98806.33 | 94050.46 | 99041.57 | 103079.35 | 122218.57 | 55219.99 | 21772.07 | 52351.25 | 64550 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1172.43 | 2362.07 | 913.92 | 2715.35 | 703.69 | 1308.08 | 322.88 | 307.9 | 215.95 | 216.99 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 11796.82 | 59.82 | 4733.31 | 36.8 | - | 6.64 | - | 0.7 | 17 | 0.28 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 48.14 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 88.75 | 207.35 | - | - | - | - | 1750.88 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 100038.62 | 101228.23 | 99697.68 | 101882.47 | 103990.39 | 123581.43 | 55542.87 | 22080.68 | 52584.2 | 66518.15 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 19931.47 | 22694.83 | 39277.15 | 47590.69 | 14521.24 | 25730.08 | 7856.11 | 4096.79 | 2288.69 | 3293.91 |
| 投资所支付的现金(万) | 100050 | 99746.91 | 71045 | 129714.77 | 109226.96 | 104742.51 | 76793.36 | 33159.24 | 67436.25 | 71174.36 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 14082.34 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 3125 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 119981.47 | 122441.74 | 110322.15 | 177305.46 | 126873.19 | 130472.59 | 84649.48 | 37256.03 | 83807.28 | 74468.27 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -19942.85 | -21213.52 | -10624.46 | -75422.99 | -22882.8 | -6891.16 | -29106.6 | -15175.35 | -31223.08 | -7950.12 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 89190 | - | 40 | - | - | 4800 | - | - | 6239.29 | 20 |
| 取得借款收到的现金(万) | 2910.84 | 3085.71 | 8014 | 1000 | 200 | - | 4772.07 | - | 2900 | 12042.53 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 79169.81 | - | 370 | - | 5000 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 92100.84 | 3085.71 | 8054 | 80169.81 | 200 | 5170 | 4772.07 | 5000 | 9139.29 | 12062.53 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 100 | 1700 | 7314 | 200 | - | 4772.07 | - | 10841.54 | 2900 | 2188.21 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2384.99 | 3226.2 | 4011.03 | 3593.12 | 2844.68 | 2480.37 | 2675.76 | 2445.05 | 2492.96 | 2364.66 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1213.57 | 1045.64 | 1023.51 | 811.98 | 26.91 | 1600.86 | 6707.74 | 482.23 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 3698.57 | 5971.84 | 12348.54 | 4605.11 | 2871.59 | 8853.3 | 9383.5 | 13768.82 | 5392.96 | 4552.87 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 88402.28 | -2886.13 | -4294.54 | 75564.7 | -2671.59 | -3683.3 | -4611.43 | -8768.82 | 3746.33 | 7509.66 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 1.09 | 22.56 | 87.24 | -27.91 | -76.95 | 3.69 | 56.04 | -73.47 | 152.15 | 124.05 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 75406.43 | -19482.99 | 3517.46 | 19020.05 | -6523.38 | 11579.81 | -3012.45 | -7941.3 | -18368.55 | 9144.22 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 32197.21 | 51680.21 | 48162.75 | 29142.71 | 35666.08 | 24086.27 | 27098.72 | 35040.02 | 53408.57 | 44264.35 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 107603.64 | 32197.21 | 51680.21 | 48162.75 | 29142.71 | 35666.08 | 24086.27 | 27098.72 | 35040.02 | 53408.57 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -9748.47 | 3335.67 | 12345.08 | 24809.34 | 32314.71 | 16156.56 | 7376.38 | 17465.86 | 14705.67 | 12101.67 |
| 资产减值准备(万) | 12968.06 | 445.31 | 2314.12 | 2717.71 | 2821.33 | 2601.12 | 6085.85 | 388.81 | 1596.39 | 1267.22 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 4041.12 | 4586.5 | 2874.56 | 1924.77 | 1004.6 | 897.2 | 984.85 | 973.52 | 994.95 | 1159.68 |
| 无形资产摊销(万) | 10545.02 | 9697.46 | 7047.09 | 6059.08 | 2438.36 | 5705.64 | 4203.59 | 5310.08 | 2598.28 | 2484.58 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 140.48 | 81.78 | 99.33 | 96.55 | 171.57 | 214.89 | 124.09 | 178.62 | 207.48 | 107.99 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -4144.98 | -35.19 | -1201.9 | -35.08 | - | -5.38 | - | -0.61 | 15.35 | -3.19 |
| 固定资产报废损失(万) | 48.99 | 71.73 | 17.99 | 22.85 | 138.17 | 96.92 | 69.54 | 42.84 | 3.49 | - |
| 公允价值变动损失(万) | -273.57 | -229.78 | -1317.34 | -417.69 | -2157.21 | -173.4 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 93.09 | 246.75 | 4069.86 | 2972.88 | 34.17 | 107.98 | 89.67 | 747.95 | 449 | -16.12 |
| 投资损失(万) | -646.98 | -1082.42 | 272.53 | -1855.65 | 3831.69 | 1035.27 | -321.98 | -301.72 | 140.37 | -477.99 |
| 递延所得税资产减少(万) | -140.51 | 1246.13 | -349.64 | -1701.1 | -334.25 | -636.64 | -415.58 | -255.32 | 120.47 | -572.53 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -1301.22 | 206.04 | -132.99 | 194.73 | 60.98 | -23.11 | -30.74 | -250.3 | 2.77 |
| 存货的减少(万) | 3814.24 | 5371.05 | -2642.16 | -2236.48 | 13958.22 | 5091.25 | -10277.61 | -4147.1 | -6461.18 | -680.32 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -10598.62 | -5587.14 | -3730.25 | -799.22 | 1815.63 | -8482.5 | -18481.14 | -7613.12 | -9091.1 | -8503.64 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 272.39 | -12896.32 | -2281.11 | -12703.67 | -37123.77 | -519.31 | 42925.34 | 2465.99 | 2231.89 | 2590.5 |
| 其他(万) | - | - | - | -395.36 | - | - | -1690.35 | 851.29 | 1695.29 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 6945.92 | 4594.09 | 18349.22 | 18906.24 | 19107.96 | 22150.58 | 30649.55 | 16076.34 | 8956.05 | 9460.62 |
| 债务转为资本(万) | - | 65939.11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 107603.64 | 32197.21 | 51680.21 | 48162.75 | 29142.71 | 35666.08 | 24086.27 | 27098.72 | 35040.02 | 53408.57 |
| 现金的期初余额(万) | 32197.21 | 51680.21 | 48162.75 | 29142.71 | 35666.08 | 24086.27 | 27098.72 | 35040.02 | 53408.57 | 44264.35 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 75406.43 | -19482.99 | 3517.46 | 19020.05 | -6523.38 | 11579.81 | -3012.45 | -7941.3 | -18368.55 | 9144.22 |