开山股份300257现金流量表 |
4016 ℃ |
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当前股价：9.52，市值：95
亿，动态市盈率PE：28.94，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-31.96%。 其中，历史营业增长率：11.66%，净利增长率：10.82%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:47.62%, 26E:31.29%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 446793.39 | 383742.89 | 387292.76 | 382309.81 | 324718.31 | 295520.43 | 306314.73 | 243524.55 | 187615.08 | 176038.92 |
| 收到的税费返还(万) | 3895.33 | 5690.68 | 9812.5 | 7790.83 | 6756.57 | 2795.37 | 8834.12 | 1208.96 | 234.37 | 101.05 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 95840.52 | 101328.39 | 93408.81 | 39656.46 | 15633.03 | 30247.89 | 10987.86 | 5329.91 | 12773.85 | 10388.52 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 546529.23 | 490761.97 | 490514.07 | 429757.1 | 347107.9 | 328563.69 | 326136.71 | 250063.41 | 200623.3 | 186528.49 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 219880.05 | 209483.58 | 273031.1 | 253613.49 | 214205.02 | 222066.56 | 205519.15 | 153345.81 | 120086.46 | 127928.28 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 77058.55 | 72707.08 | 62582.45 | 62191.25 | 51103.95 | 53926.8 | 52958.22 | 39793.53 | 29110.3 | 18860.87 |
| 支付的各项税费(万) | 24620.24 | 23868.19 | 21169.45 | 19041.91 | 14903.86 | 12945.46 | 20188.21 | 12855.27 | 12754.95 | 19049.78 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 123604.47 | 121270.93 | 98684.58 | 51023.06 | 40730.46 | 36722.28 | 33248.01 | 26236.35 | 30505.42 | 19246.68 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 445163.32 | 427329.78 | 455467.58 | 385869.72 | 320943.29 | 325661.1 | 311913.6 | 232230.96 | 192457.13 | 185085.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 101365.92 | 63432.19 | 35046.49 | 43887.38 | 26164.61 | 2902.6 | 14223.11 | 17832.45 | 8166.17 | 1442.88 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 612 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 150 | - | - | - | - | - | - | - | 549 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 235.85 | 439.6 | 94.8 | 2025.51 | 101.71 | 492.67 | 431.5 | 611.97 | 6311.5 | 378.66 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 22241.61 | - | - | - | - | - | 12635.3 | 450 | 5515.64 | 13732.19 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 22627.46 | 439.6 | 94.8 | 2025.51 | 101.71 | 492.67 | 13066.8 | 1061.97 | 12988.14 | 14110.85 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 66641.02 | 93114.79 | 121282.89 | 137932.64 | 67558.32 | 74434.45 | 138183.5 | 93407.29 | 18321.55 | 12790.54 |
| 投资所支付的现金(万) | 1797.1 | - | - | - | - | - | - | 2511.73 | - | 1570 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 1062.41 | - | 2166.84 | - | - | - | 1390.42 | 37150.52 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 72836.95 | - | - | - | - | - | 12500 | - | - | 17000 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 141275.07 | 94177.19 | 121282.89 | 140099.48 | 67558.32 | 74434.45 | 150683.5 | 97309.44 | 55472.07 | 31360.54 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -118647.61 | -93737.59 | -121188.09 | -138073.97 | -67456.61 | -73941.79 | -137616.7 | -96247.47 | -42483.93 | -17249.69 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 13.04 | - | - | - | 107500 | - | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 13.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 874294.9 | 401859 | 428880.5 | 195210.94 | 243234.61 | 173123.3 | 239334.09 | 111055.31 | 38430.6 | 3335.15 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 17300 | 38500 | 17320 | - | - | - | 12756.06 | 2810 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 891607.94 | 440359 | 446200.5 | 195210.94 | 350734.61 | 173123.3 | 252090.15 | 113865.31 | 38430.6 | 3335.15 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 603770.24 | 361443.07 | 354958.53 | 151355.88 | 151905.48 | 113689.4 | 101094.35 | 46698 | 33159.37 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 35561.26 | 34985.24 | 21222.17 | 21258.42 | 12218.94 | 19503.21 | 17303.02 | 14951.06 | 1237.72 | 21939.11 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 80 | 160 | 60 | 160 | 100 | 200 | 144 | 265.83 | 382.83 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 185885.02 | 16228.23 | 141.59 | 2423.39 | 17446.77 | 938.58 | - | 12756.06 | - | 2810 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 825216.52 | 412656.54 | 376322.29 | 175037.68 | 181571.2 | 134131.19 | 118397.37 | 74405.11 | 34397.09 | 24749.11 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 66391.42 | 27702.46 | 69878.21 | 20173.26 | 169163.42 | 38992.11 | 133692.78 | 39460.2 | 4033.51 | -21413.96 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 1326.17 | 1274.43 | 1814.94 | -11755.87 | -27693.09 | 2022.5 | 11520.93 | -6905.3 | 5284.48 | 38.01 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 50435.89 | -1328.5 | -14448.45 | -85769.2 | 100178.33 | -30024.58 | 21820.12 | -45860.12 | -24999.77 | -37182.75 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 42718.46 | 44046.96 | 58495.42 | 144264.62 | 43883.57 | 73908.15 | 51326.06 | 97186.17 | 122185.95 | 159368.7 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 93154.36 | 42718.46 | 44046.96 | 58495.42 | 144061.9 | 43883.57 | 73146.17 | 51326.06 | 97186.17 | 122185.95 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 32446.72 | 43474.67 | 41561.81 | 30890.03 | 26326.37 | 15296.07 | 11857.14 | 10428.59 | 10090.98 | 17849.93 |
| 资产减值准备(万) | 4704.23 | 6432.87 | 4633.26 | 4823.67 | 4661.01 | 5193.9 | 2765.09 | 3325.52 | 2711.07 | 2610.62 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 39249.3 | 33230.34 | 24507.85 | 18114.96 | 16644.46 | 13465.38 | 11737.22 | 11876.27 | 11715.16 | 11264.32 |
| 无形资产摊销(万) | 1455.11 | 1119.06 | 1011.84 | 1173.78 | 901.99 | 537.63 | 511.78 | 567.37 | 571.54 | 576.69 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 51.42 | 44.68 | 13.88 | 35.09 | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -18.41 | -28.62 | -34.2 | -97.83 | 30.66 | -33.04 | -23.1 | -21.79 | -738.35 | 119.61 |
| 固定资产报废损失(万) | 2.87 | -8.53 | 71.46 | 96.24 | 27.04 | 65.05 | 453.77 | 34.19 | - | - |
| 财务费用(万) | 26504.51 | 18793.32 | 14979.22 | 11514.63 | 10025.74 | 5135.08 | 2380.53 | 2809.41 | -863.76 | -788.78 |
| 投资损失(万) | 93.35 | 263.94 | -412.33 | -1312.43 | -1017.36 | -729.14 | -902.45 | -820.75 | -172.79 | -245.09 |
| 递延所得税资产减少(万) | -2662.16 | -1850.62 | -2565.65 | -3954.71 | -2087.06 | -1137.1 | -2801.5 | -3529.09 | -467.79 | -450.65 |
| 递延所得税负债增加(万) | 42.24 | -1127.44 | 627.48 | 1089.93 | 310.69 | 590.44 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -21272.15 | -22131.72 | -23873.16 | -13463.25 | -59197.86 | -28125.93 | -16202.18 | -6921.95 | -8160.28 | 374.9 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 20385.65 | -23755.6 | -9251.02 | 4648.89 | -27341.63 | 12286.68 | -3944.72 | -23681.34 | -9319.79 | -17859.08 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 1757.43 | 8975.82 | -16223.97 | -9671.63 | 56880.56 | -19642.43 | 8391.54 | 23766.01 | 2983.19 | -12009.59 |
| 其他(万) | -1374.18 | - | - | - | - | - | - | - | -183.02 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 101365.92 | 63432.19 | 35046.49 | 43887.38 | 26164.61 | 2902.6 | 14223.11 | 17832.45 | 8166.17 | 1442.88 |
| 现金的期末余额(万) | 93154.36 | 42718.46 | 44046.96 | 58495.42 | 144061.9 | 43883.57 | 73146.17 | 51326.06 | 97186.17 | 122185.95 |
| 现金的期初余额(万) | 42718.46 | 44046.96 | 58495.42 | 144264.62 | 43883.57 | 73908.15 | 51326.06 | 97186.17 | 122185.95 | 159368.7 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 50435.89 | -1328.5 | -14448.45 | -85769.2 | 100178.33 | -30024.58 | 21820.12 | -45860.12 | -24999.77 | -37182.75 |