三丰智能300276现金流量表 |
3414 ℃ |
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当前股价：12.04，市值：169
亿，动态市盈率PE：689.41，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-94.87%。 其中，历史营业增长率：21.89%，净利增长率：8.24%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 103601.91 | 186917.68 | 191383.44 | 147996.02 | 155258.63 | 191503.04 | 235771.51 | 59853.44 | 36595.69 | 40648.88 |
| 收到的税费返还(万) | 544.27 | 594.94 | 661.79 | 1902.11 | 195.52 | 214.34 | 200 | 157.47 | 140.18 | 132.42 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 6332.85 | 3998.64 | 2773.76 | 2756.98 | 5216.12 | 3665.66 | 7232.75 | 2303.48 | 1016.1 | 903.73 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 110479.03 | 191511.26 | 194818.99 | 152655.11 | 160670.27 | 195383.04 | 243204.25 | 62314.4 | 37751.97 | 41685.03 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 81969.53 | 139580.27 | 142782.42 | 121997.55 | 108225.31 | 142657.49 | 180139.12 | 43167.55 | 22531.32 | 30868.76 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 22492.09 | 22802.13 | 19702.24 | 18309.36 | 16701.53 | 19998.5 | 19747.52 | 7944 | 5827.62 | 4988.96 |
| 支付的各项税费(万) | 4759.9 | 8002.39 | 8014.1 | 6547.48 | 8100.67 | 11477.7 | 13055.9 | 3529.18 | 2375.38 | 3264.7 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 7076.41 | 14305.78 | 10151.32 | 8892.75 | 10869.01 | 9519.11 | 11724 | 4281.31 | 3488.77 | 2954.58 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 116297.94 | 184690.57 | 180650.08 | 155747.13 | 143896.53 | 183652.79 | 224666.53 | 58922.03 | 34223.09 | 42077 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -5818.91 | 6820.69 | 14168.92 | -3092.02 | 16773.75 | 11730.25 | 18537.72 | 3392.37 | 3528.87 | -391.97 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 345.83 | 351.56 | 5835.21 | 10004.88 | 1171.16 | 65430.34 | 73980 | 10590 | 16514 | 11650 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 282.4 | 227.86 | 621.01 | 1075.4 | 1.66 | 42.66 | 160.32 | 28.07 | 73.04 | 95.52 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 48.52 | 7.98 | 25.09 | 231.17 | 95.11 | 65.61 | 42.57 | 96.38 | 114.27 | 116.51 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 398.5 | 702.07 | - | - | - | - | - | 3583.75 | 1860 | 1540 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 1075.25 | 1289.46 | 6481.31 | 11311.44 | 1267.93 | 65538.61 | 74182.89 | 14298.19 | 18561.31 | 13402.03 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 1572.5 | 745.05 | 2465.83 | 3854.07 | 2437.95 | 5960.58 | 2751.13 | 3068.62 | 12496.5 | 7144.79 |
| 投资所支付的现金(万) | 503 | 2000 | 8100 | 10434.82 | 5600 | 64930 | 170980 | 8050 | 14754 | 14400 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 20.69 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 2075.5 | 2745.05 | 10565.83 | 14288.89 | 8058.64 | 70890.58 | 173731.13 | 11118.62 | 27250.5 | 21544.79 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -1000.25 | -1455.58 | -4084.53 | -2977.44 | -6790.72 | -5351.97 | -99548.23 | 3179.57 | -8689.19 | -8142.77 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 85.03 | 200 | - | - | - | 14613.91 | 92816.7 | 1290 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 85.03 | 200 | - | - | - | 405 | 345 | 1290 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 15046.62 | 17510 | 16719 | 27100 | 26500 | 11200 | 4500 | 3500 | 4000 | 3300 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 240.32 | - | 10694.62 | 4548.12 | 13287.04 | 5729.18 | 3181.42 | 1095.73 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 15371.97 | 17710 | 27413.62 | 31648.12 | 39787.04 | 31543.09 | 100498.11 | 5885.73 | 4000 | 3300 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 22252 | 21449 | 12030 | 27500 | 17480 | 5520 | 2500 | 5000 | 3300 | 1600 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 456.54 | 820.86 | 948.31 | 820.6 | 8518.13 | 15019.36 | 256.4 | 523.48 | 530.12 | 492.15 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1595.09 | 1100 | 18606.04 | 8628.76 | 9584.42 | 12990.3 | 4709.5 | 1193.95 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 24303.63 | 23369.86 | 31584.35 | 36949.35 | 35582.55 | 33529.66 | 7465.9 | 6717.43 | 3830.12 | 2092.15 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -8931.66 | -5659.86 | -4170.73 | -5301.23 | 4204.49 | -1986.57 | 93032.21 | -831.7 | 169.88 | 1207.85 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 8.61 | 31.82 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -15742.2 | -262.93 | 5913.66 | -11370.69 | 14187.52 | 4391.72 | 12021.7 | 5740.24 | -4990.44 | -7326.89 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 37286.03 | 37548.97 | 31635.31 | 43006 | 28818.48 | 24426.77 | 12405.07 | 6664.83 | 11655.27 | 18982.16 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 21543.83 | 37286.03 | 37548.97 | 31635.31 | 43006 | 28818.48 | 24426.77 | 12405.07 | 6664.83 | 11655.27 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 3404.89 | 2474.83 | -50781.67 | 10105.57 | -131775.59 | 26869.82 | 23332.95 | 6268.47 | 1624.11 | 2309.02 |
| 资产减值准备(万) | 6787.59 | 6543.11 | 57200.5 | 3309.85 | 135874.35 | 3145.08 | 776.89 | -41.81 | 1328.23 | 751.7 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2812.89 | 2598.53 | 2514.59 | 2659.85 | 2797.43 | 3316.2 | 3456.03 | 2199.71 | 685.11 | 615.53 |
| 无形资产摊销(万) | 1735.95 | 1744.89 | 1745.86 | 1743.82 | 1702.11 | 1679.88 | 1636.76 | 435.98 | 163.69 | 99.22 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | - | - | 18.28 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 2.94 | 2.9 | -17.61 | -99.9 | -53.46 | -8.44 | 3.87 | -10.43 | -25.07 | 11.59 |
| 固定资产报废损失(万) | 38.4 | 21.19 | - | 1.24 | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 13.6 | 28 | 11.41 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 446.38 | 664.13 | 948.31 | 820.6 | 566.44 | 438.02 | 256.4 | 149.08 | 155.72 | 117.75 |
| 投资损失(万) | -169.75 | -155.88 | -601.69 | -1331.72 | -134.24 | -43 | -160.32 | -28.07 | -73.04 | -95.52 |
| 递延所得税资产减少(万) | -666.3 | -649.99 | -891.39 | 115.21 | -917.86 | -872.77 | -207.65 | 231.32 | -756.57 | -405.69 |
| 递延所得税负债增加(万) | -166.89 | -166.89 | -166.89 | -166.89 | -180.18 | -222.77 | -194.93 | -36.26 | - | - |
| 存货的减少(万) | 26229.18 | -90490.23 | -41689.86 | -2718.8 | 15123.56 | -9758.06 | -31782.2 | -8007.22 | -1725.19 | -2729.39 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 7819.76 | -2323.19 | 7308.42 | -14494.23 | 2861.05 | -24105.37 | -4940.55 | -10121.89 | -4472.86 | -3361.71 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -54107.55 | 86529.29 | 38595.61 | -2506.34 | -9875.78 | 9754.91 | 26360.48 | 12353.5 | 6624.75 | 2295.53 |
| 其他(万) | - | - | -6.7 | -530.28 | 767.62 | 1536.75 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -5818.91 | 6820.69 | 14168.92 | -3092.02 | 16773.75 | 11730.25 | 18537.72 | 3392.37 | 3528.87 | -391.97 |
| 现金的期末余额(万) | 21543.83 | 37286.03 | 37548.97 | 31635.31 | 43006 | 28818.48 | 24426.77 | 12405.07 | 6664.83 | 11655.27 |
| 现金的期初余额(万) | 37286.03 | 37548.97 | 31635.31 | 43006 | 28818.48 | 24426.77 | 12405.07 | 6664.83 | 11655.27 | 18982.16 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -15742.2 | -262.93 | 5913.66 | -11370.69 | 14187.52 | 4391.72 | 12021.7 | 5740.24 | -4990.44 | -7326.89 |