金明精机300281现金流量表 |
3935 ℃ |
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当前股价：7.52，市值：32
亿，动态市盈率PE：646.24，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-96.15%。 其中，历史营业增长率：10.06%，净利增长率：-3.71%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 41238.87 | 42065.55 | 40546.57 | 51434.68 | 33856.43 | 28663.16 | 41870 | 34057.32 | 33620.25 | 28231.28 |
| 收到的税费返还(万) | 1284.21 | 1650.48 | 664.93 | 1066.93 | 904.92 | 627.36 | 719.69 | 354.44 | 433.47 | 67.37 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1030.31 | 928.79 | 673.09 | 991.1 | 3690.33 | 3294.09 | 2522.82 | 880.94 | 828.93 | 2385.17 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 43553.39 | 44644.81 | 41884.59 | 53492.71 | 38451.68 | 32584.62 | 45112.5 | 35292.7 | 34882.65 | 30683.82 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 26717.63 | 31477.57 | 29065.27 | 33672.15 | 20693.75 | 17865.15 | 26055.05 | 20433.58 | 22937.26 | 21039.9 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 6947.61 | 6472.78 | 6565.48 | 6619.59 | 5247.76 | 5158.18 | 5621.58 | 6109.47 | 5495.93 | 5047.23 |
| 支付的各项税费(万) | 1319.47 | 986.17 | 1710.25 | 2492.64 | 2022.96 | 1677.29 | 2880.77 | 2946.2 | 2502.94 | 2781.96 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 3400.03 | 3340.52 | 3819.07 | 3228.33 | 5460.44 | 5604.61 | 2513.47 | 3215.26 | 3442.5 | 2784.49 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 38384.75 | 42277.05 | 41160.07 | 46012.71 | 33424.9 | 30305.22 | 37070.86 | 32704.51 | 34378.63 | 31653.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 5168.64 | 2367.77 | 724.52 | 7480 | 5026.78 | 2279.4 | 8041.64 | 2588.2 | 504.02 | -969.75 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 792.28 | 1357.51 | 513.71 | 1059.32 | 1944.81 | 1393.11 | 913.86 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 5.56 | 23.52 | 26.89 | 5.8 | 34.43 | 3.95 | 1.65 | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | 3000 | 8760 | 12220.11 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 40700 | 58389.97 | 58800 | 53137.13 | 86418.53 | 64992.6 | 86147.66 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 41492.28 | 59753.04 | 59337.23 | 57223.33 | 97129.13 | 78640.25 | 87065.48 | 1.65 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 894.03 | 3348.23 | 3070.53 | 4083.87 | 3404.09 | 8547.7 | 8932.35 | 3872.87 | 6233.98 | 3975.55 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | 1000 | - | - | - | - | 500 | - | 400 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 41999.6 | 59600 | 66489.97 | 68000 | 72600 | 78300 | 80900 | 23600 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 42893.63 | 62948.23 | 70560.5 | 72083.87 | 76004.09 | 86847.7 | 89832.35 | 27972.87 | 6233.98 | 4375.55 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -1401.35 | -3195.19 | -11223.27 | -14860.54 | 21125.05 | -8207.45 | -2766.87 | -27971.22 | -6233.98 | -4375.55 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 44902.45 | 259.04 | 1233.97 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | 159.32 | - | 8300 | 15500 | 10999.99 | 34095 | 23042.2 | 18584.25 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 68.48 | 43.49 | 653.68 | 61.45 | 1036.55 | - | 223.23 | 174.19 | 412.22 | 821.68 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 68.48 | 43.49 | 813 | 61.45 | 9336.55 | 15500 | 11223.23 | 79171.64 | 23713.46 | 20639.9 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | 300 | 19916.67 | 12663.02 | 21909.84 | 38958.78 | 17533.13 | 16489 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2513.54 | 0.62 | 1675.69 | 1174.85 | 872 | 1449.48 | 1069.07 | 2581.43 | 2408.89 | 1772.8 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 76.53 | 157.45 | 1787.75 | 177.16 | 196.61 | 14 | 130.27 | 3852.95 | 644.63 | 683.16 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 2590.07 | 158.07 | 3463.44 | 1652.01 | 20985.27 | 14126.5 | 23109.18 | 45393.16 | 20586.64 | 18944.97 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -2521.59 | -114.58 | -2650.44 | -1590.56 | -11648.73 | 1373.5 | -11885.95 | 33778.49 | 3126.82 | 1694.93 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 131.2 | 42.7 | 104.82 | -69.17 | -127.88 | 9.3 | 51.35 | -44.37 | 11.2 | 6.58 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 1376.9 | -899.31 | -13044.37 | -9040.27 | 14375.22 | -4545.25 | -6559.84 | 8351.09 | -2591.96 | -3643.79 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 2351.85 | 3251.16 | 16295.52 | 25335.8 | 10960.57 | 15505.82 | 22065.66 | 13714.57 | 16306.52 | 19950.32 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 3728.75 | 2351.85 | 3251.16 | 16295.52 | 25335.8 | 10960.57 | 15505.82 | 22065.66 | 13714.57 | 16306.52 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 711.4 | 671.55 | -157.92 | 3961.23 | 3683.21 | 2459 | 1986.39 | 3534.48 | 3184.29 | 2980.58 |
| 资产减值准备(万) | 1585.13 | 1720.68 | 1005.77 | -201.07 | -157.03 | 432.74 | 621.39 | 648.09 | 517.79 | 365.15 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 3188.37 | 3099.07 | 3142.31 | 2827.46 | 1761.1 | 2121.78 | 2141.65 | 2224.23 | 2180.39 | 1834.11 |
| 无形资产摊销(万) | 272.17 | 262.57 | 282.78 | 290.72 | 241.96 | 503.6 | 489.03 | 526.49 | 538.32 | 591.32 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 50 | 35.21 | 33.22 | 25.96 | 15.07 | - | - | 15.06 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -1.7 | -7.99 | -2.24 | 3.86 | -17.17 | 11.63 | 0.4 | -0.01 | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | 2.98 | 5.62 | 0.05 | 0.18 | 2.43 | 10.95 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -812.64 | -655.42 | -359.26 | -84.14 | -85.82 | -16 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -131.2 | -41.53 | -104.37 | 71.04 | 345.92 | 773.07 | 439.57 | 1154.62 | 1005.14 | 1166.88 |
| 投资损失(万) | -568.74 | -673.59 | -595.03 | -1245.88 | -1858.02 | -3977.04 | -924.03 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -84.89 | -248.85 | -340.21 | -356.87 | 21.93 | 244.14 | -113.24 | -231.84 | -176.33 | 42.71 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | - | -86.36 | 69.26 | 3.46 | 13.64 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -2782.6 | -632.8 | -1817.76 | -3025.99 | 2420.36 | -6414.04 | -6046.48 | -1585.57 | -6333.22 | -3059.81 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -101.41 | -2801.24 | -2150.14 | 1959.45 | -8775.04 | 14377.15 | 6059.23 | -2050.87 | -3188.95 | -685.77 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 3803.7 | 1607.37 | 1865.32 | 3191.04 | 7405.63 | -8223.91 | 3365.55 | -1646.89 | 2745.91 | -4204.92 |
| 其他(万) | 39.35 | - | - | - | - | - | - | - | 30.69 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 5168.64 | 2367.77 | 724.52 | 7480 | 5026.78 | 2279.4 | 8041.64 | 2588.2 | 504.02 | -969.75 |
| 现金的期末余额(万) | 3728.75 | 2351.85 | 3251.16 | 16295.52 | 25335.8 | 10960.57 | 15505.82 | 22065.66 | 13714.57 | 16306.52 |
| 现金的期初余额(万) | 2351.85 | 3251.16 | 16295.52 | 25335.8 | 10960.57 | 15505.82 | 22065.66 | 13714.57 | 16306.52 | 19950.32 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 1376.9 | -899.31 | -13044.37 | -9040.27 | 14375.22 | -4545.25 | -6559.84 | 8351.09 | -2591.96 | -3643.79 |