远方信息300306现金流量表 |
4549 ℃ |
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当前股价：11.58，市值：31
亿，动态市盈率PE：34.41，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-55.73%。 其中，历史营业增长率：14.11%，净利增长率：13.81%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 46286.47 | 48366.43 | 48672.99 | 55086.72 | 44840.91 | 48243.48 | 52058.79 | 58283.45 | 25855.62 | 22818.63 |
| 收到的税费返还(万) | 438.09 | 660.89 | 291.88 | 0.5 | 1430.21 | 1248.81 | 2062.37 | 1938.92 | 1006.17 | 911.65 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2922.48 | 3342.25 | 3456.65 | 4851.73 | 3964.53 | 2233.99 | 2186.83 | 3047.45 | 3777.18 | 3265.99 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 49647.05 | 52369.57 | 52421.53 | 59938.95 | 50235.65 | 51726.29 | 56307.99 | 63269.82 | 30638.98 | 26996.28 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 10782.1 | 8115.52 | 17420.7 | 24422.98 | 15389.19 | 12183.5 | 18265.89 | 27210.52 | 7264.39 | 6072.65 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 18133.63 | 17560.66 | 17896.21 | 15870.38 | 13389.2 | 13140.56 | 14932.44 | 14092.58 | 5861.07 | 6795.25 |
| 支付的各项税费(万) | 4661.67 | 7272.23 | 4500.58 | 4702.47 | 4600.74 | 3780.22 | 6871.13 | 6426.27 | 4063.71 | 3561.93 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 4609.07 | 4523.44 | 3893.55 | 5952.48 | 5198.3 | 5780.76 | 8882.63 | 7076.62 | 3313.66 | 2903.6 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 38186.47 | 37471.84 | 43711.04 | 50948.3 | 38577.43 | 34885.03 | 48952.09 | 54805.99 | 20502.84 | 19333.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 11460.58 | 14897.73 | 8710.49 | 8990.64 | 11658.22 | 16841.25 | 7355.89 | 8463.83 | 10136.15 | 7662.85 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 187.3 | 2660.87 | 509.7 | 2460.82 | 6333.44 | 160.32 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 120.45 | - | 18.9 | - | 25.56 | 71.82 | 755.79 | 126.43 | 694.84 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 6.69 | 0.84 | 7.43 | 859.39 | 25.18 | 31.55 | 221.76 | 23.13 | 4.82 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 107532.83 | 74995.69 | 75276.4 | 58941.13 | 47057.95 | 64642.83 | 24268.42 | 54995.05 | 13094.08 | 14336.23 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 107726.82 | 77777.86 | 75793.53 | 62280.23 | 53416.56 | 64860.26 | 24562 | 55773.97 | 13225.33 | 15031.07 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 3122.4 | 1049.32 | 2278.95 | 6307.93 | 3123.51 | 5441.74 | 6886.72 | 3917.22 | 4531.24 | 3720.11 |
| 投资所支付的现金(万) | 27.77 | 158.4 | - | - | - | 82.42 | 753.42 | 295 | 245.88 | 10550 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 28873.02 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 122550 | 81514.84 | 75100 | 56500 | 60300 | 70670 | 32335.76 | 59710.58 | 20400 | 5730 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 125700.17 | 82722.56 | 77378.95 | 62807.93 | 63423.51 | 76194.16 | 39975.9 | 92795.82 | 25177.12 | 20000.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -17973.35 | -4944.71 | -1585.42 | -527.7 | -10006.94 | -11333.91 | -15413.91 | -37021.84 | -11951.78 | -4969.04 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 186.45 | 248.37 | 126.73 | 87.89 | - | - | 57.2 | 105.59 | - | 100 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 186.45 | 248.37 | 126.73 | 87.89 | - | - | 57.2 | 105.59 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 3374.01 | - | - | - | - | - | - | 300 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 15.91 | - | - | 736.8 | 14.18 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 3560.46 | 248.37 | 126.73 | 103.8 | - | - | 794 | 419.77 | - | 100 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 3374.01 | - | - | - | - | - | 477 | 300 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 8206.93 | 7093.78 | 8130.74 | 4493.73 | 36.45 | 227.24 | 5793.38 | 1970.73 | 2402.6 | 2400 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 138.16 | 100.85 | 61.98 | 29.02 | 36.45 | 227.24 | 27.38 | 6 | 2.6 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 55.43 | 48.95 | 44.49 | 92.58 | 14.18 | 10.42 | - | - | 122.64 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 11636.36 | 7142.74 | 8175.24 | 4586.31 | 50.63 | 237.66 | 6270.38 | 2270.73 | 2525.24 | 2400 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -8075.9 | -6894.37 | -8048.51 | -4482.51 | -50.63 | -237.66 | -5476.38 | -1850.96 | -2525.24 | -2300 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 37.95 | 45.04 | 210.98 | -53.68 | -162.42 | 39.8 | 115.66 | -166.88 | 128.05 | 47.3 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -14550.72 | 3103.69 | -712.46 | 3926.76 | 1438.23 | 5309.49 | -13418.73 | -30575.85 | -4212.83 | 441.11 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 37346.46 | 34242.76 | 34955.22 | 31028.46 | 29590.23 | 24280.75 | 37699.47 | 68275.32 | 72488.15 | 72047.04 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 22795.74 | 37346.46 | 34242.76 | 34955.22 | 31028.46 | 29590.23 | 24280.75 | 37699.47 | 68275.32 | 72488.15 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 9572.53 | 9628.18 | 8097.33 | 10577.87 | 7192.66 | 12398 | -48372.51 | 13325.27 | 8737.84 | 5583.04 |
| 资产减值准备(万) | 544.56 | 805.73 | 267.4 | 217.83 | 4473.82 | 365.78 | 71638.58 | 12634.67 | -47.41 | 42.45 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2122.9 | 2140.84 | 2415.32 | 2434.85 | 2657.36 | 3485.87 | 3651.56 | 3395.36 | 793.98 | 848.03 |
| 无形资产摊销(万) | 328.8 | 332.03 | 341.14 | 348.41 | 345.3 | 350.2 | 394.47 | 395.16 | 100.17 | 105.97 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 837 | 784.68 | 489.26 | 218.78 | 138.1 | 196.09 | 126.95 | 127.96 | 169.41 | 136.68 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | -5.04 | -587.43 | -7.91 | 17.55 | -5.88 | - | -3.58 | - |
| 固定资产报废损失(万) | -1.13 | 3.05 | 0.3 | 532.38 | 17.03 | 1.24 | 111.35 | -2.57 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -641.79 | -1107.45 | -977.8 | -1096.59 | -92.43 | -3701.95 | -15705.16 | -1517 | - | - |
| 财务费用(万) | -25.81 | -27.14 | -152.52 | 7.18 | 0.2 | -0.04 | -72.49 | 115.53 | -15.79 | 0.09 |
| 投资损失(万) | -981.09 | -1127.79 | -54.35 | -1357.96 | -1085.74 | -845.15 | -1922.84 | -10279.29 | -499.07 | -1057.58 |
| 递延所得税资产减少(万) | 3.74 | 79.67 | 509.91 | -229.6 | 1360.41 | -31.47 | -1616.68 | -2.14 | 95.49 | -128.12 |
| 递延所得税负债增加(万) | -0.4 | -109.02 | -181.2 | -47.72 | -2267.38 | -1572.65 | 2271.69 | 1697.5 | - | - |
| 存货的减少(万) | 1151.48 | 3320.64 | -3398.93 | -6617.63 | -2659.84 | 2.6 | -1379.88 | -4162.15 | -122.5 | -741.69 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 739.44 | 404.75 | 1344.8 | -454.87 | 1900.88 | 1748.41 | 3409.19 | -6486.48 | 34.95 | 716.98 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -2752.08 | -544.93 | -747.69 | 4437.62 | -587.56 | 4212.99 | -4993.26 | -777.99 | 892.64 | 2087.45 |
| 其他(万) | 522.13 | 270.54 | 721.49 | 553.63 | 273.32 | 213.77 | -179.2 | - | - | 69.55 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 11460.58 | 14897.73 | 8710.49 | 8990.64 | 11658.22 | 16841.25 | 7355.89 | 8463.83 | 10136.15 | 7662.85 |
| 现金的期末余额(万) | 22795.74 | 37346.46 | 34242.76 | 34955.22 | 31028.46 | 29590.23 | 24280.75 | 37699.47 | 68275.32 | 72488.15 |
| 现金的期初余额(万) | 37346.46 | 34242.76 | 34955.22 | 31028.46 | 29590.23 | 24280.75 | 37699.47 | 68275.32 | 72488.15 | 72047.04 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -14550.72 | 3103.69 | -712.46 | 3926.76 | 1438.23 | 5309.49 | -13418.73 | -30575.85 | -4212.83 | 441.11 |