博晖创新300318现金流量表 |
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当前股价：5.88，市值：48
亿，动态市盈率PE：-327.38，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-107.63%。 其中，历史营业增长率：19.41%，净利增长率：-1.98%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 87242.74 | 107861.63 | 84098.74 | 79530.94 | 71805.13 | 65240.85 | 57444.13 | 43358.56 | 41411.29 | 27793.48 |
| 收到的税费返还(万) | - | 522.75 | 6317.9 | - | - | 12.02 | 122.5 | 28.3 | 43.84 | 81.75 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 6886.77 | 5336.18 | 5444.58 | 4186.9 | 7030.97 | 4288.92 | 3635.42 | 3379.93 | 3483.79 | 5493.21 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 94129.52 | 113720.56 | 95861.21 | 83717.84 | 78836.1 | 69541.79 | 61202.05 | 46766.79 | 44938.92 | 33368.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 42378.47 | 43214.68 | 43327.92 | 34177.59 | 26484.77 | 33806.95 | 33716.6 | 29651.1 | 17302.05 | 10497.09 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 31627.51 | 30223.32 | 28532.26 | 25773.13 | 20668.83 | 20845.36 | 17309.71 | 14820.33 | 10783.37 | 5887.24 |
| 支付的各项税费(万) | 7965.08 | 10243.88 | 4398.28 | 4326.08 | 3295.04 | 3282.84 | 4783.43 | 2678.35 | 1813.37 | 1851.85 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 16027.56 | 16336.95 | 15530.86 | 19352.27 | 19773.71 | 15209.35 | 13807.3 | 9136.41 | 7243.16 | 6237.2 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 97998.62 | 100018.84 | 91789.32 | 83629.06 | 70222.34 | 73144.5 | 69617.04 | 56286.19 | 37141.96 | 24473.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -3869.11 | 13701.72 | 4071.89 | 88.78 | 8613.76 | -3602.7 | -8414.99 | -9519.41 | 7796.96 | 8895.05 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 5300.31 | 499.01 | - | 319.28 | - | - | 20 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 30.57 | 2178.24 | 2168.63 | 27.84 | 2.69 | 7.17 | 23.34 | 71.59 | 7.43 | 13.61 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 126.04 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 114.51 | 149.73 | 0.1 | 1861.9 | 76948.39 | 200 | 3820.28 | 8051.1 | 8685 | 11676.3 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 5445.4 | 2826.98 | 2168.73 | 2209.01 | 76951.08 | 207.17 | 3863.61 | 8248.74 | 8692.43 | 11689.91 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 18895.24 | 19754.46 | 16145.7 | 36705.83 | 20233.3 | 10886.96 | 5329.23 | 3955.5 | 3739.68 | 3508.97 |
| 投资所支付的现金(万) | 5210 | - | - | - | - | 1000 | - | 2000 | 6900 | 13100 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 2603.38 | - | - | 4852.05 | - | 17082.54 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 0.1 | 3404 | 90219.16 | 1407.66 | 3300 | 8500 | 8685 | 606.53 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 24105.24 | 19754.46 | 16145.8 | 40109.83 | 113055.85 | 13294.62 | 8629.23 | 19307.55 | 19324.68 | 34298.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -18659.84 | -16927.48 | -13977.07 | -37900.82 | -36104.76 | -13087.45 | -4765.62 | -11058.81 | -10632.25 | -22608.12 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 37841.93 | - | 980 | - | - | - | 4586.4 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 37841.93 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 66588.27 | 73686.51 | 78320.76 | 54728.16 | 112539.63 | 57759.69 | 33251.81 | 21768 | 4287 | 2140 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 68525 | 90200 | 85520 | 86810 | 181798.87 | 43118.79 | 23500 | 26800 | 25000 | 15000 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 135113.27 | 163886.51 | 201682.69 | 141538.16 | 295318.5 | 100878.49 | 56751.81 | 48568 | 33873.4 | 17140 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 42143.42 | 74167.7 | 56231.63 | 61230.26 | 112100.25 | 29837.4 | 28059.78 | 8488.27 | 2140 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 3266 | 5114.79 | 2674.96 | 2594.87 | 2726.96 | 2949.17 | 1674.9 | 1251.77 | 293.42 | 416.34 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 69873.31 | 83779.12 | 125515.8 | 40748.95 | 151613.91 | 58685.75 | 10326.67 | 16040.67 | 35160.94 | 24865.89 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 115282.73 | 163061.62 | 184422.39 | 104574.08 | 266441.13 | 91472.32 | 40061.35 | 25780.71 | 37594.36 | 25282.23 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 19830.54 | 824.89 | 17260.3 | 36964.07 | 28877.38 | 9406.17 | 16690.46 | 22787.29 | -3720.96 | -8142.23 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -86.61 | -0.6 | -21.24 | -24.25 | -68.72 | 33.76 | 13.65 | -88.83 | 31.03 | 88.87 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -2785.01 | -2401.47 | 7333.88 | -872.21 | 1317.66 | -7250.23 | 3523.5 | 2120.25 | -6525.22 | -21766.44 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 8378.94 | 10780.41 | 3446.52 | 4318.74 | 3001.08 | 10251.31 | 6727.8 | 4607.55 | 11132.78 | 32899.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 5593.93 | 8378.94 | 10780.41 | 3446.52 | 4318.74 | 3001.08 | 10251.31 | 6727.8 | 4607.55 | 11132.78 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 867.99 | 1568.15 | -13792.36 | -50578.99 | -755.2 | 202.62 | 7750.84 | 4725.01 | 4814.85 | 1548.06 |
| 资产减值准备(万) | 54.99 | 339.96 | 2532.94 | 36343.24 | 692.71 | 272.71 | 7372.92 | 27260.86 | 190.26 | 59.54 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 7204.52 | 7957.6 | 8514.65 | 8439.6 | 7442.54 | 6005.99 | 5473.8 | 4261.45 | 2913.42 | 2358.89 |
| 无形资产摊销(万) | 2227.81 | 2019.69 | 2054.59 | 2049.14 | 1550.1 | 1320.92 | 1281.58 | 652.66 | 971.58 | 561.46 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1194.87 | 1047.92 | 1002.29 | 892.87 | 909.68 | 1044.18 | 1159.29 | 1057.2 | 503.3 | 271.4 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -12.15 | -111.25 | -3197.31 | -13.51 | -18.79 | 2.69 | -2.33 | -42.29 | 20.99 | - |
| 固定资产报废损失(万) | 256.15 | 333.67 | 162.45 | 182.09 | 16.42 | 52.55 | 23.35 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | - | -8.76 | 8.76 | 19566.6 | -35218.2 | - | - |
| 财务费用(万) | 2777.35 | 2634.49 | 4177.54 | 4453.79 | 3542.61 | 4380.32 | 3463.28 | 2667.37 | 694.37 | 51.71 |
| 投资损失(万) | -114.51 | -149.73 | - | -461.9 | -340.43 | 27.66 | -35231.2 | -1242.02 | 397.15 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 7.94 | -96.07 | -34.37 | 202.48 | 198.16 | -76.32 | -448.91 | -29.49 | -12.65 | -9.09 |
| 递延所得税负债增加(万) | -384.14 | -164.87 | -231.02 | -222.06 | 215.77 | 313.92 | 2241.24 | 5784.45 | -196.84 | -282.98 |
| 存货的减少(万) | -15637.08 | 1595.41 | -5083.92 | -3140.43 | 3047.4 | -11554.82 | -9616.35 | -14182.11 | -1155.79 | 1594.16 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -1188.8 | 170.29 | 4499.79 | 6096.94 | -7164.08 | 3579.12 | -5158.79 | -2284.66 | -2556.23 | 1222.52 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -2786.59 | -5656.57 | 3099.32 | -4431.59 | -714.37 | -9182.99 | -6095.42 | -3066.4 | 884.65 | 1519.4 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | -194.89 | 136.76 | 327.91 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -3869.11 | 13701.72 | 4071.89 | 88.78 | 8613.76 | -3602.7 | -8414.99 | -9519.41 | 7796.96 | 8895.05 |
| 债务转为资本(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 16534.74 | - |
| 融资租入固定资产(万) | - | - | - | - | - | 184.87 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 5593.93 | 8378.94 | 10780.41 | 3446.52 | 4318.74 | 3001.08 | 10251.31 | 6727.8 | 4607.55 | 11132.78 |
| 现金的期初余额(万) | 8378.94 | 10780.41 | 3446.52 | 4318.74 | 3001.08 | 10251.31 | 6727.8 | 4607.55 | 11132.78 | 32899.21 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -2785.01 | -2401.47 | 7333.88 | -872.21 | 1317.66 | -7250.23 | 3523.5 | 2120.25 | -6525.22 | -21766.44 |