同大股份300321核心经营数据 |
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当前股价：29.98，市值：27
亿，动态市盈率PE：268.29，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-107.67%。 其中，历史营业增长率：2.39%，净利增长率：-5.69%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 8880 | 8880 | 8880 | 8880 | 8880 | 8880 | 8880 | 8880 | 8880 | 4440 |
| 净资产(万) | 62654.63 | 61814.63 | 62917.69 | 62063.21 | 63521.94 | 65045.9 | 61632.39 | 59285.37 | 57724.91 | 55987.07 |
| 总资产(万) | 68337.61 | 66851.38 | 68804.14 | 73514.71 | 74249.16 | 75943.23 | 73462.13 | 72158.98 | 67768.03 | 68954.97 |
| 营业收入(万) | 37340.52 | 32924.28 | 46437.07 | 52006.54 | 40887.89 | 45634.43 | 46921.38 | 43675.06 | 43241.43 | 45321.52 |
| 营业收入增长率(%) | 13.41 | -29.1 | -10.71 | 27.19 | -10.4 | -2.74 | 7.43 | 1 | -4.59 | -7.65 |
| 营业成本(万) | 32126.89 | 30446.76 | 41911.8 | 46031.55 | 33881.94 | 36565.63 | 38156.03 | 35543.89 | 34284.59 | 35630.27 |
| 营业成本增长率(%) | 5.52 | -27.36 | -8.95 | 35.86 | -7.34 | -4.17 | 7.35 | 3.67 | -3.78 | -11.99 |
| 毛利率(%) | 13.96 | 7.52 | 9.74 | 11.49 | 17.13 | 19.87 | 18.68 | 18.62 | 20.71 | 21.38 |
| 三项费用(万) | 2602.74 | 2274.86 | 2366 | 3058.27 | 2882.67 | 2698.7 | 2557.38 | 5497 | 4792.26 | 4776.8 |
| 费用增长率(%) | 14.41 | -3.85 | -22.64 | 6.09 | 6.82 | 5.53 | -53.48 | 14.71 | 0.32 | -8.3 |
| 费用率(%) | 49.92 | 91.82 | 52.28 | 51.18 | 41.15 | 29.76 | 29.18 | 67.6 | 53.5 | 49.29 |
| 净利润(万) | 840.01 | -792.51 | 1138.64 | 317.27 | 2028.04 | 3946.31 | 2879.82 | 2448.47 | 3314.04 | 3459.34 |
| 净利润增长率(%) | -205.99 | -169.6 | 258.89 | -84.36 | -48.61 | 37.03 | 17.62 | -26.12 | -4.2 | 18.81 |
| 经营现金流(万) | 476.17 | 3316.59 | -213.34 | 4597.74 | 432.93 | 10877.87 | 3911.8 | 2506.49 | 8222.29 | 7483.09 |
| 现金流增长率(%) | -85.64 | -1654.6 | -104.64 | 962.01 | -96.02 | 178.08 | 56.07 | -69.52 | 9.88 | -31.05 |
| 净利润现金比(-) | 0.57 | -4.18 | -0.19 | 14.49 | 0.21 | 2.76 | 1.36 | 1.02 | 2.48 | 2.16 |
| 净资产收益率ROE(%) | 1.35 | -1.27 | 1.82 | 0.51 | 3.15 | 6.23 | 4.76 | 4.19 | 5.83 | 6.33 |
| 生产资本回报率(%) | 3.09 | -3.27 | 4.48 | 0.67 | 7.23 | 12.88 | 8.97 | 7.9 | 10.61 | 10.5 |
| 资本支出(万) | 3380.9 | 284.52 | 655.69 | 911.2 | 1379.03 | 2917.98 | 1907.07 | 2500.35 | 753.64 | 937.25 |
| 折旧和摊销(万) | 2451 | 3219 | 3714 | 3668 | 3504 | 3397 | 3115 | 3381 | 3570 | 3664 |
| 归属股东权益(万) | 62654.63 | 61814.63 | 62917.69 | 62063.21 | 63521.94 | 65045.9 | 61632.39 | 59285.37 | 57724.91 | 55987.07 |
| 股东权益增长率(%) | 1.36 | -1.75 | 1.38 | -2.3 | -2.34 | 5.54 | 3.96 | 2.7 | 3.1 | 5.01 |
| 自由现金流(万) | -90 | 2142 | 4197 | 3074 | 4153 | 4425 | 4088 | 3329 | 6130 | 6186 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.91 | 195.27 |
| 每股股东权益(元) | 7.06 | 6.96 | 7.09 | 6.99 | 7.15 | 7.32 | 6.94 | 6.68 | 6.5 | 12.61 |
| 每股股东收益(元) | 0.09 | -0.09 | 0.13 | 0.04 | 0.23 | 0.44 | 0.32 | 0.28 | 0.37 | 0.78 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBBCB | CCCCB | CBCCB | CBACB | CBBCA | CAABA | CAACA | CBACA | BBACA | BBABA |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | ++- | --- | ++- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | ++- |
| 现金流分析 | 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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