海伦钢琴300329核心经营数据 |
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当前股价：7.14，市值：18
亿，动态市盈率PE：-17.39，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-177.76%。 其中，历史营业增长率：-0.5%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 25288.88 | 25288.88 | 25288.88 | 25288.88 | 25355.99 | 25357.94 | 25363.19 | 25128.99 | 25128.99 | 25128.99 |
| 净资产(万) | 71779.39 | 83608.84 | 92052.95 | 91604.5 | 100014.87 | 97333.86 | 89429.18 | 83893.79 | 80432.43 | 77745.96 |
| 总资产(万) | 111115.38 | 126190.86 | 140873.8 | 138544.05 | 128973.25 | 124987.57 | 113253.05 | 100279.79 | 92899.76 | 88951.85 |
| 营业收入(万) | 15921.57 | 29745.88 | 37919.6 | 52183.45 | 47560.73 | 55353.02 | 52742.39 | 46965.78 | 38917.71 | 36906.16 |
| 营业收入增长率(%) | -46.47 | -21.56 | -27.33 | 9.72 | -14.08 | 4.95 | 12.3 | 20.68 | 5.45 | 4.53 |
| 营业成本(万) | 13838.99 | 22906.74 | 28129.7 | 38690.82 | 35833.1 | 39477.41 | 37689.61 | 34302.91 | 28677.17 | 26444.56 |
| 营业成本增长率(%) | -39.59 | -18.57 | -27.3 | 7.98 | -9.23 | 4.74 | 9.87 | 19.62 | 8.44 | 2.24 |
| 毛利率(%) | 13.08 | 22.99 | 25.82 | 25.86 | 24.66 | 28.68 | 28.54 | 26.96 | 26.31 | 28.35 |
| 三项费用(万) | 6984.12 | 8710.22 | 7607.61 | 9134.91 | 7766.1 | 9598.12 | 9082.26 | 9241.98 | 7923.8 | 7224.53 |
| 费用增长率(%) | -19.82 | 14.49 | -16.72 | 17.63 | -19.09 | 5.68 | -1.73 | 16.64 | 9.68 | 11.31 |
| 费用率(%) | 335.36 | 127.36 | 77.71 | 67.7 | 66.22 | 60.46 | 60.34 | 72.98 | 77.38 | 69.06 |
| 净利润(万) | -9881.72 | -7891.53 | 832.44 | -8100.15 | 3135.8 | 5158.42 | 5484.1 | 4089.58 | 3315.8 | 3128.52 |
| 净利润增长率(%) | 25.22 | -1048 | -110.28 | -358.31 | -39.21 | -5.94 | 34.1 | 23.34 | 5.99 | 20.19 |
| 经营现金流(万) | -7558.09 | 2220.99 | -7583.49 | -2374.74 | 503.01 | -4241.65 | 5028.29 | 6378.61 | 4201.78 | 4614.83 |
| 现金流增长率(%) | -440.3 | -129.29 | 219.34 | -572.11 | -111.86 | -184.36 | -21.17 | 51.81 | -8.95 | 794.31 |
| 净利润现金比(-) | 0.76 | -0.28 | -9.11 | 0.29 | 0.16 | -0.82 | 0.92 | 1.56 | 1.27 | 1.48 |
| 净资产收益率ROE(%) | -12.72 | -8.98 | 0.91 | -8.45 | 3.18 | 5.52 | 6.33 | 4.98 | 4.19 | 4.72 |
| 生产资本回报率(%) | -31.9 | -21.1 | 1.34 | -17.19 | 9.07 | 17.96 | 22.11 | 17.88 | 16.78 | 16.21 |
| 资本支出(万) | 1310.38 | 3512.7 | 3031.19 | 13512.48 | 7594.23 | 6378.73 | 3528.18 | 5355 | 1753.35 | 2714.07 |
| 折旧和摊销(万) | 3005 | 3291 | 3046 | 2388 | 2333 | 2424 | 2256 | 2011 | 1959 | 1822 |
| 归属股东权益(万) | 71767.01 | 83605 | 92052.95 | 91403.48 | 99675.2 | 96946.24 | 88996.93 | 83494.37 | 80024.54 | 77299.16 |
| 股东权益增长率(%) | -14.16 | -9.18 | 0.71 | -8.3 | 2.81 | 8.93 | 6.59 | 4.34 | 3.53 | 43.14 |
| 自由现金流(万) | -8098 | -8107 | 847 | -19086 | -2077 | 1248 | 4179 | 754 | 3534 | 2207 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | 60.13 | 26.55 |
| 每股股东权益(元) | 2.84 | 3.31 | 3.64 | 3.61 | 3.93 | 3.82 | 3.51 | 3.32 | 3.18 | 3.08 |
| 每股股东收益(元) | -0.39 | -0.31 | 0.03 | -0.31 | 0.13 | 0.21 | 0.21 | 0.16 | 0.13 | 0.12 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCBCB | BCCCB | BCCCB | BBBCB | BBBCA | BBCCA | BBBBA | BCACA | BCACA | BBACA |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | -++ | +-- | -++ | --+ | +-+ | --+ | +++ | +-- | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2024：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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