麦克奥迪300341现金流量表 |
4271 ℃ |
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当前股价：16.21，市值：84
亿，动态市盈率PE：50.97，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-63.32%。 其中，历史营业增长率：12.77%，净利增长率：10.05%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 132978.17 | 153107.3 | 154103.96 | 137174.8 | 116077.33 | 105640.77 | 89994.24 | 76907.02 | 72739.97 | 71400.06 |
| 收到的税费返还(万) | 2386.52 | 2139.58 | 2630.24 | 2030.83 | 1890.9 | 1895.19 | 2267.02 | 2007.02 | 1993.41 | 2222.85 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 22750.81 | 13366.47 | 3612.99 | 4204.22 | 4055.15 | 8022.02 | 8288.86 | 2498.52 | 2155.09 | 2760.79 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 158115.51 | 168613.35 | 160347.19 | 143409.86 | 122023.38 | 115557.98 | 100550.13 | 81412.56 | 76888.47 | 76383.69 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 57305.49 | 63334.91 | 69799.33 | 65243.94 | 57930.21 | 50909.05 | 40211.34 | 33744.5 | 34900.47 | 33378.8 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 37434.23 | 39493.29 | 42356.08 | 31972.57 | 27414.66 | 28202.66 | 23393.2 | 18793.26 | 17830.69 | 17525.59 |
| 支付的各项税费(万) | 7448.98 | 13488.88 | 10569.17 | 8717.53 | 7666.67 | 6351.78 | 7900.99 | 5067.88 | 5724.16 | 4198.78 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 33639.65 | 21274.98 | 13672.61 | 14039.04 | 11978.31 | 13110.01 | 13548.07 | 7659.96 | 7134.02 | 8981.71 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 135828.35 | 137592.06 | 136397.19 | 119973.08 | 104989.85 | 98573.51 | 85053.61 | 65265.6 | 65589.34 | 64084.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 22287.16 | 31021.3 | 23949.99 | 23436.78 | 17033.53 | 16984.48 | 15496.52 | 16146.96 | 11299.13 | 12298.81 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 7168 | 985 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 147.64 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 20.68 | 11.88 | 31.91 | 653.61 | 23.61 | 55.18 | 13.31 | 21.56 | 12.06 | 160.97 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 2045 | 3187.57 | - | - | 1079.35 | 379.6 | 300 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 20.68 | 11.88 | 2076.91 | 3841.18 | 23.61 | 55.18 | 1092.66 | 401.16 | 7627.71 | 1145.97 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 9978.72 | 11413.79 | 7039.59 | 5789.94 | 6621.7 | 9920.69 | 6936.3 | 3834.98 | 2289.71 | 3758.87 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | 5022.28 | 4048.59 | 4429.89 | 30800.88 | 670.54 | 14344.01 | 5868 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 264.23 | 1535.78 | - | 2439.81 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 2000 | 2000 | 75 | 264.71 | 39.81 | 15 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 9978.72 | 11413.79 | 7039.59 | 12812.22 | 12670.29 | 14425.57 | 38266.13 | 6081.11 | 16648.73 | 12066.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -9958.04 | -11401.91 | -4962.68 | -8971.04 | -12646.67 | -14370.39 | -37173.47 | -5679.95 | -9021.02 | -10920.7 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 2190.4 | 1585.88 | 294 | 980 | 3430 | 728 | 980 | 166.4 | 1331.2 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 202 | - | 294 | 980 | 3430 | 728 | 980 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | 938.6 | 5149.53 | 3104.77 | 22569.03 | - | 4.2 | 1500 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 133.75 | 221.1 | 441 | 76 | 243.47 | 7.82 | 29.8 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 133.75 | 2411.5 | 2026.88 | 1308.6 | 6373 | 6542.59 | 23326.82 | 980 | 170.6 | 2831.2 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | 8932.11 | 5410.35 | 7848.93 | 2450 | 7040 | - | 4.39 | 1500 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 3621.87 | 6151.11 | 3835.52 | 3638.98 | 2246.59 | 3734.29 | 3197.81 | 2555.84 | 2550.64 | 6985.68 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 503.77 | 150 | 29.1 | 16.28 | 15.36 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1039.35 | 2028.56 | 1244.22 | 1007.59 | 236.05 | 6 | 19.65 | 52.41 | 58.7 | 575 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 4661.22 | 8179.67 | 14011.85 | 10056.91 | 10331.57 | 6190.29 | 10257.46 | 2608.25 | 2613.73 | 9060.68 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -4527.47 | -5768.17 | -11984.96 | -8748.31 | -3958.57 | 352.29 | 13069.37 | -1628.25 | -2443.13 | -6229.48 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 66.03 | 1203.94 | 1518.07 | -1890.15 | -1291.53 | 483 | 127.54 | -1094.51 | 1553.43 | -465 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 7867.68 | 15055.16 | 8520.42 | 3827.28 | -863.24 | 3449.38 | -8480.04 | 7744.25 | 1388.42 | -5316.37 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 74429.78 | 59374.62 | 50854.2 | 47026.93 | 47890.17 | 44440.79 | 52920.83 | 29322.44 | 27934.02 | 33250.39 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 82297.45 | 74429.78 | 59374.62 | 50854.2 | 47026.93 | 47890.17 | 44440.79 | 37066.68 | 29322.44 | 27934.02 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 16427.75 | 16664.76 | 27275.56 | 19014.52 | 14716.4 | 15816.78 | 14943.01 | 13129.44 | 11423.19 | 9478.52 |
| 资产减值准备(万) | 2273.97 | 2675.91 | 3979.28 | 4265.68 | 4255.56 | 936.75 | 667.41 | 454.11 | 84.3 | 156.04 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 3569.32 | 3544.63 | 3379.13 | 3081.64 | 3060.53 | 3239.13 | 2658.75 | 2201.48 | 2259.93 | 2066.85 |
| 无形资产摊销(万) | 609.22 | 629.93 | 498.15 | 454.45 | 427.59 | 387.73 | 351.77 | 274.56 | 217.18 | 153.38 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 479.7 | 388.41 | 363.59 | 488.12 | 562.23 | 496.94 | 368.14 | 179.56 | 98.75 | 83.56 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 52.73 | -19.66 | -0.23 | -282.89 | 0.41 | -1.86 | -4.93 | 2.78 | -24.12 | 13.63 |
| 固定资产报废损失(万) | 104.46 | 134.6 | 15.39 | 174.06 | 14.42 | 29.48 | 25.99 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -2.65 | 28.15 | 302.15 | -503.66 | -1019.75 | 92.54 | -349.53 | 366.91 | -83.45 | -46.55 |
| 财务费用(万) | 826.72 | -409.1 | -171.2 | 1419.48 | 542.27 | 295.79 | 229.59 | 264.62 | -786.96 | 296.43 |
| 投资损失(万) | 72.89 | 10.28 | 69.76 | -1477.63 | -983.69 | 52.84 | 690.22 | -243.96 | -236.51 | -82.99 |
| 递延所得税资产减少(万) | -1194.88 | -107.32 | -1320.15 | -542.53 | -126.88 | -623.86 | 78.42 | -88.72 | 66.96 | -57.18 |
| 递延所得税负债增加(万) | -3.02 | -41.12 | 33.43 | -206.25 | 241.42 | 275.49 | 79.8 | -49.6 | 18.79 | 23.13 |
| 存货的减少(万) | -2825.24 | 3036.37 | -2156.85 | -3924.76 | -3378.18 | -4815.44 | -3285.62 | -1077.71 | -1052.88 | 811.34 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -2981.57 | 6501.66 | -25934.89 | -10315.13 | -3448.46 | -5164 | -2539.03 | -451.7 | -737.28 | -1639.52 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 5223.39 | -2579.77 | 12678.45 | 7923.43 | 2217.64 | 5966.17 | 1575.07 | 1108.25 | -131.97 | 907.53 |
| 其他(万) | -1050.82 | -162.28 | 4211.18 | 2838.21 | -47.98 | - | 7.45 | 76.93 | 183.22 | 134.64 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 22287.16 | 31021.3 | 23949.99 | 23436.78 | 17033.53 | 16984.48 | 15496.52 | 16146.96 | 11299.13 | 12298.81 |
| 现金的期末余额(万) | 82297.45 | 74429.78 | 59374.62 | 50854.2 | 47026.93 | 47890.17 | 44440.79 | 37066.68 | 29322.44 | 27934.02 |
| 现金的期初余额(万) | 74429.78 | 59374.62 | 50854.2 | 47026.93 | 47890.17 | 44440.79 | 52920.83 | 29322.44 | 27934.02 | 33250.39 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 7867.68 | 15055.16 | 8520.42 | 3827.28 | -863.24 | 3449.38 | -8480.04 | 7744.25 | 1388.42 | -5316.37 |