北信源300352现金流量表 |
4370 ℃ |
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当前股价：4.91，市值：71
亿，动态市盈率PE：-35.5，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-98.64%。 其中，历史营业增长率：14.36%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 55854.24 | 68640.38 | 80624.68 | 81824.81 | 73964.85 | 59325.14 | 40632.49 | 37265.18 | 42496.42 | 43653.58 |
| 收到的税费返还(万) | 854.99 | 2252.45 | 3982.45 | 6468.92 | 2900.23 | 1218.32 | 1617.02 | 1966.04 | 1546.78 | 1744.43 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 7754.41 | 7178.74 | 8412.49 | 8062.55 | 5159.58 | 9061.3 | 1842.06 | 1167.05 | 1381.47 | 1137.94 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 64463.64 | 78071.57 | 93019.62 | 96356.28 | 82024.66 | 69604.76 | 44091.58 | 40398.28 | 45424.67 | 46535.96 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 26116.3 | 22288.91 | 47635.04 | 52725.92 | 43620.3 | 36295.75 | 18083.56 | 18687.64 | 23099.96 | 23113.42 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 24765.3 | 25190.05 | 25919.27 | 21786.44 | 16960.29 | 15942.29 | 16102.63 | 13658.76 | 11923.29 | 8854.08 |
| 支付的各项税费(万) | 2100.75 | 3692.65 | 6357.13 | 10687.79 | 5465.11 | 4285.18 | 5080.51 | 4418.55 | 3556.36 | 3993.23 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 18742.82 | 19700.96 | 19930.37 | 22184.99 | 17910.09 | 22265.27 | 13548.22 | 12454.86 | 8877.16 | 10837.18 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 71725.17 | 70872.57 | 99841.8 | 107385.14 | 83955.79 | 78788.49 | 52814.93 | 49219.81 | 47456.76 | 46797.9 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -7261.53 | 7199 | -6822.19 | -11028.86 | -1931.13 | -9183.73 | -8723.35 | -8821.53 | -2032.1 | -261.94 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 18956.52 | 55353.95 | 74015.6 | 42725.09 | 115000 | 190351.22 | 288300.41 | 587260 | 450 | 200 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 45.22 | 325.89 | 1004.37 | 617.52 | 1048.51 | 842.95 | 2076.09 | 3074.08 | 14.48 | 22.67 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 24.47 | 0.05 | 8.67 | 1.82 | 6.06 | 1.44 | 8.12 | 26.02 | 9.98 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 3475.04 | 18.08 | - | - | - | 312.37 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 19026.2 | 55679.89 | 75028.64 | 43344.44 | 119529.6 | 191213.68 | 290384.63 | 590360.09 | 474.46 | 535.03 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 6493.48 | 10076.69 | 5729.14 | 6150.27 | 7779.57 | 8463.39 | 27883.07 | 9197.7 | 5318 | 4436.69 |
| 投资所支付的现金(万) | 10627.95 | 55400 | 49531 | 63506 | 100260 | 216783.5 | 292600.41 | 606090 | 3060 | 2925.75 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 17121.43 | 65476.69 | 55260.14 | 69656.27 | 108039.57 | 225246.89 | 320483.48 | 615287.7 | 8378 | 7362.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 1904.78 | -9796.81 | 19768.5 | -26311.84 | 11490.04 | -34033.2 | -30098.85 | -24927.61 | -7903.54 | -6827.41 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 2407 | 288 | - | - | 50 | 124395.09 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | 300 | 288 | - | - | 50 | 450 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 27703 | 17992.61 | 19050.94 | 13412.3 | 8475.79 | 10051.45 | - | 4000 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 500 | 1500 | - | 959.97 | 2120.33 | - | - | 250 | 751 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 28203 | 19492.61 | 19050.94 | 16779.26 | 10884.12 | 10051.45 | - | 4300 | 125146.09 | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 24476.38 | 18649.32 | 17533.79 | 5132.63 | 10894.89 | - | 4000 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 754.18 | 763.49 | 647.17 | 1101.65 | 863.28 | 1628.78 | 1840.88 | 2421.58 | 1216.02 | 1334 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2705.15 | 1972.66 | 1596.6 | 1249.53 | 541.14 | - | - | - | 258 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 27935.71 | 21385.47 | 19777.56 | 7483.81 | 12299.3 | 1628.78 | 5840.88 | 2421.58 | 1474.02 | 1334 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 267.3 | -1892.85 | -726.62 | 9295.45 | -1415.18 | 8422.67 | -5840.88 | 1878.42 | 123672.08 | -1334 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -4.9 | 3.39 | 2.4 | -1.05 | -20.09 | 1.2 | 2.85 | 11.37 | 12.13 | -112.92 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -5094.36 | -4487.27 | 12222.09 | -28046.29 | 8123.64 | -34793.06 | -44660.24 | -31859.34 | 113748.57 | -8536.27 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 12101.02 | 16588.29 | 4366.2 | 32412.49 | 24288.86 | 59081.92 | 103742.16 | 135601.5 | 21852.93 | 30389.2 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 7006.66 | 12101.02 | 16588.29 | 4366.2 | 32412.49 | 24288.86 | 59081.92 | 103742.16 | 135601.5 | 21852.93 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -14755.73 | 485.1 | -18847.76 | -44818.55 | 1889.89 | 2023.69 | 9346.82 | 9034.41 | 8023.59 | 7071.96 |
| 资产减值准备(万) | 4444.43 | 4177.52 | 13518.88 | 50420.32 | 10646.66 | 12715.2 | 8366.29 | 5496.78 | 3243.76 | 2885.41 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 568.78 | 592.7 | 742.32 | 909.28 | 1062.73 | 1130.88 | 1168.82 | 1052.81 | 864.18 | 764.02 |
| 无形资产摊销(万) | 3592.57 | 2931.87 | 2865.28 | 2625.8 | 2988.61 | 1716.35 | 1036.46 | 609.37 | 421.61 | 118.19 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 283.9 | 343.73 | 222.71 | 318.09 | 272.22 | 750.05 | 481.59 | 171.3 | 145.98 | 90.62 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -118.21 | -90.09 | -12.93 | - | -3.62 | 3.17 | -2.39 | -13.81 | -1.73 | 7.98 |
| 固定资产报废损失(万) | -1.07 | 14.96 | -0.21 | 3.05 | 0.81 | 3.66 | 5.07 | 1.51 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 4.65 | 9.08 | 168.37 | -182.09 | -7.23 | -46.51 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 861.69 | 1034.9 | 845.51 | 581.57 | 418.71 | 196.91 | 97.99 | 113.23 | -12.13 | 112.92 |
| 投资损失(万) | 51.25 | -431.34 | -1009.28 | 1294.27 | -1002.21 | -153.37 | -806.97 | -2287.34 | 208.45 | -22.67 |
| 递延所得税资产减少(万) | -2074.73 | -329.45 | -4725.47 | -9005.1 | -1239.09 | -1273.06 | -983.7 | -1100.45 | -507.24 | -778.58 |
| 递延所得税负债增加(万) | -196.14 | -119.2 | -15.6 | -15.6 | -15.6 | -15.6 | -15.6 | -15.6 | -15.6 | - |
| 存货的减少(万) | 4863.43 | 36679.39 | -9936.32 | -32994.83 | -11208.76 | -9507.01 | -1818.72 | -3549.72 | -2412.92 | 25.05 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 716.87 | -14914.3 | 3848.14 | -10468.95 | -6152.29 | -30810.74 | -31175.79 | -29482.42 | -15472.26 | -19077.08 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -7133.84 | -25114.52 | 3582.62 | 28833.7 | 418.04 | 14082.64 | 5576.78 | 11148.39 | 3482.23 | 8540.25 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -7261.53 | 7199 | -6822.19 | -11028.86 | -1931.13 | -9183.73 | -8723.35 | -8821.53 | -2032.1 | -261.94 |
| 现金的期末余额(万) | 7006.66 | 12101.02 | 16588.29 | 4366.2 | 32412.49 | 24288.86 | 59081.92 | 103742.16 | 135601.5 | 21852.93 |
| 现金的期初余额(万) | 12101.02 | 16588.29 | 4366.2 | 32412.49 | 24288.86 | 59081.92 | 103742.16 | 135601.5 | 21852.93 | 30389.2 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -5094.36 | -4487.27 | 12222.09 | -28046.29 | 8123.64 | -34793.06 | -44660.24 | -31859.34 | 113748.57 | -8536.27 |