鹏翎股份300375现金流量表 |
4341 ℃ |
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当前股价：4.89，市值：37
亿，动态市盈率PE：53.21，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-87.88%。 其中，历史营业增长率：12.54%，净利增长率：-1.93%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 139300.16 | 148859.17 | 138607.46 | 121605.35 | 140773.37 | 110540.94 | 100518.09 | 95848.92 | 82710.03 |
| 收到的税费返还(万) | - | 231.11 | 370.23 | 135.93 | 33.55 | 7.71 | 66.38 | - | 124.53 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 843.06 | 730.76 | 715.99 | 13340.8 | 5765.4 | 786.25 | 1653.23 | 1279.07 | 1124.83 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 140374.33 | 149960.15 | 139459.39 | 134979.7 | 146546.47 | 111393.57 | 102171.31 | 97252.52 | 83834.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 95133.47 | 80876.6 | 73419.73 | 74101.29 | 82462.67 | 72743.56 | 57616.21 | 54051.75 | 43050.72 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 37319.19 | 30244.92 | 25359.2 | 23519.07 | 23951.43 | 21947.77 | 17152.59 | 14705.54 | 12871.62 |
| 支付的各项税费(万) | - | 7428.26 | 6983.95 | 9061.78 | 7924.3 | 11089.96 | 8055.72 | 7898.99 | 8295.76 | 9200.53 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 13249.64 | 9349.21 | 10083.68 | 9386.3 | 14552.44 | 10839.45 | 6619.21 | 7816.51 | 6964.02 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 153130.56 | 127454.68 | 117924.39 | 114930.96 | 132056.5 | 113586.5 | 89287 | 84869.56 | 72086.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | -12756.23 | 22505.47 | 21534.99 | 20048.74 | 14489.98 | -2192.92 | 12884.31 | 12382.96 | 11747.97 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | 66.16 | 0.98 | 22.86 | 786.26 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 235.38 | 33.1 | 68.93 | 66.03 | 1699.68 | 5072.05 | 505.42 | 1438.8 | 6.85 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 34049.24 | 86200.63 | 16100 | 3555.8 | 500 | 64376.92 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 34284.62 | 86233.74 | 16235.08 | 3622.81 | 2222.54 | 70235.23 | 505.42 | 1438.8 | 6.85 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 6920.56 | 6630.66 | 2151.69 | 2809.18 | 5084.92 | 6413.22 | 8982.92 | 8018.75 | 17029.56 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | 15980 | 52020 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 5650 | 103691.17 | 39200 | 3555.8 | - | 61500 | 1700 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 12570.56 | 110321.83 | 41351.69 | 6364.98 | 21064.92 | 119933.22 | 10682.92 | 8018.75 | 17029.56 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | 21714.06 | -24088.09 | -25116.61 | -2742.17 | -18842.38 | -49697.99 | -10177.5 | -6579.95 | -17022.71 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 27626.52 | - | - | - | 4275.19 | -5000.34 | 24801.55 | - | 8407.47 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | 993.89 | - | 15000 | 33358.31 | 28794.11 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 22501.53 | 11356.62 | 2730.54 | - | 109.9 | 327.97 | 982.33 | 164.68 | 5930.56 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 50128.05 | 12350.5 | 2730.54 | 15000 | 37743.39 | 24121.74 | 25783.88 | 164.68 | 14338.03 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 1000 | 9995 | 5 | 25000 | 38500 | - | 63.56 | 109.59 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 3776.89 | 3745.03 | 455.73 | 807.52 | 3216.54 | 6100.32 | 4524.36 | 3701.21 | 3039.86 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 13486.73 | 2310.06 | 348.51 | 2730.49 | 58.3 | 195.26 | 1701.19 | 106.04 | 118.8 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 18263.63 | 16050.09 | 809.24 | 28538.01 | 41774.84 | 6295.58 | 6289.11 | 3916.85 | 3158.65 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | 31864.42 | -3699.58 | 1921.3 | -13538.01 | -4031.44 | 17826.16 | 19494.77 | -3752.17 | 11179.38 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | -5.48 | -17.52 | 22.31 | 1.86 | -21.67 | -27.88 | -46.31 | -114.37 | -142.68 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 40816.77 | -5299.72 | -1638.01 | 3770.43 | -8405.51 | -34092.63 | 22155.28 | 1936.46 | 5761.95 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 10352.89 | 15652.62 | 17290.63 | 13520.2 | 21925.71 | 56018.35 | 33863.07 | 31926.61 | 26164.65 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 51169.67 | 10352.89 | 15652.62 | 17290.63 | 13520.2 | 21925.71 | 56018.35 | 33863.07 | 31926.61 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 2840.56 | 7571.27 | 6239.5 | -6873.38 | 14519.61 | 12715.32 | 11925.47 | 15731.5 | 12475.45 |
| 资产减值准备(万) | - | 7256.63 | 4224.2 | 3610.57 | 38335.43 | 7772.27 | 1547.18 | 423.98 | 186.98 | 110.45 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 9084.56 | 8657.52 | 9344.09 | 9621.17 | 8713.14 | 5298.68 | 5197.27 | 4175.3 | 3600.67 |
| 无形资产摊销(万) | - | 474.14 | 502.63 | 530.21 | 552.44 | 546.18 | 334.15 | 245.39 | 297.78 | 270.09 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 136.76 | 6.31 | 11.04 | 2.1 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -60.36 | 23.49 | 5.24 | 1.4 | -5.13 | -6125.99 | -178.25 | -24.89 | 19.17 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 100.71 | 259.3 | 403.97 | 28.95 | 4.71 | 207.86 | 336.13 | 18.98 | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | -0.21 | 1.39 | -20710.79 | -13242.31 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | -128.88 | -254.54 | 470.02 | 992.8 | 1603.01 | 12.68 | - | - | - |
| 投资损失(万) | - | -249.61 | -444.85 | -66.16 | -0.98 | -20.17 | -437.67 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -150.27 | -3595.36 | -334.6 | -246.83 | -24.76 | -401.85 | 626.14 | 244.2 | -1028.93 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | 1665.92 | 1768.41 | -22.95 | 1065.87 | 1911.5 | 571.88 | -1.36 | -1.36 | -1.36 |
| 存货的减少(万) | - | -10458.84 | -4916.98 | -2602.2 | 1362.69 | -1351.57 | -2035.41 | -8129.11 | -4736.21 | 1370.61 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -48193.55 | 600.79 | 3214.98 | -599.59 | 4963.11 | -10985.23 | 4513.35 | -7320.73 | -7056.04 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 24403.91 | 7687.17 | 418.22 | -4103 | -10899.62 | -2894.53 | -2074.71 | 3811.4 | 1987.86 |
| 其他(万) | - | - | - | - | 620.45 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | -12756.23 | 22505.47 | 21534.99 | 20048.74 | 14489.98 | -2192.92 | 12884.31 | 12382.96 | 11747.97 |
| 现金的期末余额(万) | - | 51169.67 | 10352.89 | 15652.62 | 17290.63 | 13520.2 | 21925.71 | 56018.35 | 33863.07 | 31926.61 |
| 现金的期初余额(万) | - | 10352.89 | 15652.62 | 17290.63 | 13520.2 | 21925.71 | 56018.35 | 33863.07 | 31926.61 | 26164.65 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 40816.77 | -5299.72 | -1638.01 | 3770.43 | -8405.51 | -34092.63 | 22155.28 | 1936.46 | 5761.95 |