苏试试验300416现金流量表 |
4432 ℃ |
|
当前股价：14.32，市值：73
亿，动态市盈率PE：31.92，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：39.91%。 其中，历史营业增长率：21.53%，净利增长率：16.24%； 未来三年预估净利增长率：25.35% （25E:32.48%, 26E:23.82%, 27E:20.08%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 188661.07 | 191028.89 | 175836.1 | 146510.95 | 120715.56 | 70559.41 | 56863.25 | 45350.27 | 34770.74 | 30769.29 |
| 收到的税费返还(万) | 1858.92 | 2717.69 | 5076.73 | 118.9 | 150.54 | 125.05 | 517.09 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 5169.58 | 5874.3 | 4811.68 | 3768.95 | 2997.2 | 2462.97 | 2851.23 | 1809.81 | 1635.13 | 1498.18 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 195689.57 | 199620.89 | 185724.51 | 150398.8 | 123863.3 | 73147.44 | 60231.57 | 47160.08 | 36405.87 | 32267.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 67521.87 | 88556.14 | 79858.21 | 78038.28 | 58148.77 | 35078.41 | 27211.98 | 21310.31 | 16740.69 | 18456.72 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 56581.73 | 49445.3 | 40783.99 | 31737.7 | 23120.18 | 15861.67 | 12003.88 | 9219.94 | 7220.3 | 5184.91 |
| 支付的各项税费(万) | 9236.12 | 10338.16 | 8112.21 | 5613 | 5184.89 | 4544.1 | 4703.38 | 4226.63 | 3108.57 | 2826.11 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 13804.57 | 14251.73 | 10161.74 | 10020.02 | 12577.06 | 9374.35 | 8564.75 | 6614.73 | 5902.9 | 4866.05 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 147144.3 | 162591.34 | 138916.14 | 125409 | 99030.89 | 64858.53 | 52483.99 | 41371.61 | 32972.46 | 31333.8 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 48545.27 | 37029.55 | 46808.36 | 24989.8 | 24832.42 | 8288.9 | 7747.58 | 5788.46 | 3433.41 | 933.67 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 538.79 | 597.46 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | 55.87 | 67.37 | 4.93 | 4.3 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 372.01 | 119.74 | 39.85 | 30.33 | 13.55 | 8.03 | 1.23 | 905.54 | 2.18 | 3.01 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 29.9 | 13002 | 2000 | 3000 | 1005.29 | 2.47 | - | 7.35 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 372.01 | 658.53 | 667.21 | 13088.19 | 2080.92 | 3012.96 | 1010.82 | 908.01 | 2.18 | 10.36 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 37592.91 | 61258.28 | 35161.65 | 38195.17 | 26478.12 | 19486.39 | 11328.75 | 9396.46 | 6542.78 | 6543.94 |
| 投资所支付的现金(万) | 900 | 1567.69 | 1960 | 980 | 1075.5 | 2523.34 | 900 | 8200 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 2800 | 24285.56 | 2878.13 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 5000 | 10000 | 2000 | 2000 | - | - | 44 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 38492.91 | 62825.97 | 37121.65 | 46975.17 | 61839.19 | 26887.85 | 14228.75 | 17596.46 | 6542.78 | 6587.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -38120.9 | -62167.44 | -36454.44 | -33886.98 | -59758.27 | -23874.89 | -13217.93 | -16688.45 | -6540.61 | -6577.58 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 189.03 | 24174.61 | 10197.1 | 58840.83 | 209.52 | 535.93 | 22182.33 | 1856.47 | 730.4 | 14731.96 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 189.03 | 24174.61 | 10197.1 | 790.7 | 209.52 | 535.93 | 1148.33 | 1856.47 | 730.4 | 445 |
| 取得借款收到的现金(万) | 104624.39 | 59119.38 | 65850 | 77839.34 | 101924.05 | 47655.37 | 26368.97 | 19300 | 7300 | 300 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 6358.96 | 400 | - | 4011.61 | - | - | - | 443.98 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 104813.42 | 83293.99 | 82406.06 | 137080.17 | 102133.56 | 52202.91 | 48551.3 | 21156.47 | 8030.4 | 15475.94 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 108128.99 | 48703.76 | 67517.73 | 53611.65 | 63962.34 | 22743.99 | 18498.22 | 8000 | 600 | 5550 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 11113.91 | 9297.89 | 7981.46 | 7369.32 | 5074.74 | 3125.1 | 2371.71 | 1756.94 | 1390.61 | 1418.07 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 756 | 672.5 | 1506 | 570 | 271.5 | 311.22 | 183.02 | 51.52 | - | 52.5 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 8459.83 | 12154.37 | 9297.68 | 10065.86 | 190.01 | 6190.22 | 434.19 | - | - | 47.01 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 127702.73 | 70156.02 | 84796.87 | 71046.84 | 69227.09 | 32059.3 | 21304.11 | 9756.94 | 1990.61 | 7015.08 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -22889.31 | 13137.97 | -2390.81 | 66033.34 | 32906.48 | 20143.61 | 27247.19 | 11399.52 | 6039.79 | 8460.86 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 297.28 | 269.94 | 470.51 | 40.26 | -99.73 | -158.08 | 12.91 | -13.53 | 3.12 | -0.57 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -12167.66 | -11729.98 | 8433.62 | 57176.42 | -2119.1 | 4399.55 | 21789.75 | 486 | 2935.71 | 2816.38 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 91855.19 | 103585.16 | 95151.55 | 37975.13 | 40094.23 | 35694.68 | 13904.93 | 13418.93 | 10483.22 | 7666.84 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 79687.53 | 91855.19 | 103585.16 | 95151.55 | 37975.13 | 40094.23 | 35694.68 | 13904.93 | 13418.93 | 10483.22 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 27149.85 | 36876.88 | 31164.45 | 22087.96 | 14305.58 | 10240.12 | 8595.35 | 6953.1 | 6083.25 | 5338.44 |
| 资产减值准备(万) | 4288.8 | 2945.65 | 2609.8 | 2181.41 | 2060.45 | 2396.25 | 1040.53 | 999.51 | 416.65 | 334.57 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 17865.46 | 14700.82 | 11305.94 | 9221.48 | 7317.01 | 3970.55 | 3095.25 | 2454.86 | 2018.74 | 1395.51 |
| 无形资产摊销(万) | 987.1 | 996.31 | 1005.95 | 905.79 | 657.81 | 275.07 | 221.15 | 109.67 | 76.26 | 62.9 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 4056.05 | 3740.28 | 3905.35 | 2897.57 | 2808.3 | 1330.45 | 968.5 | 698.36 | 326.82 | 205.06 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -92.31 | 17 | 133.8 | 153.61 | 100.38 | 37.73 | 16.37 | 40.24 | 0.4 | 1.2 |
| 固定资产报废损失(万) | 16.72 | - | 157.72 | 2.47 | 39.75 | 3.5 | 0.64 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | - | -2.24 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 3637.04 | 3699.21 | 4514.78 | 4808.81 | 3356.7 | 1504.07 | 943.28 | 499.57 | 142.54 | 100.72 |
| 投资损失(万) | 294.22 | 422.96 | 318.48 | 125.48 | -67.37 | -4.93 | -4.05 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -787.12 | -379.42 | -1042.63 | -451.51 | -359.19 | -544.88 | -370.28 | -610.73 | -124.68 | -1.82 |
| 递延所得税负债增加(万) | 579.88 | 1157.63 | 939.09 | -183.6 | -196.1 | -7.42 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -3788.15 | 5561.84 | -4286.04 | -7079.41 | 991.73 | -2847.52 | -3694.96 | -4671.87 | -2481.11 | -3349.55 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -18094.6 | -44872.36 | -19568 | -19670.84 | -11692.66 | -21777.6 | -13597.07 | -12479.59 | -5573.03 | -5337.89 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 8881.5 | 7632.05 | 10670.37 | 5665.42 | 3771.67 | 13153.37 | 10532.87 | 11795.34 | 2547.57 | 2184.54 |
| 其他(万) | -401.07 | 986.83 | 2424.84 | 1600.8 | 1740.6 | 560.15 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 48545.27 | 37029.55 | 46808.36 | 24989.8 | 24832.42 | 8288.9 | 7747.58 | 5788.46 | 3433.41 | 933.67 |
| 现金的期末余额(万) | 79687.53 | 91855.19 | 103585.16 | 95151.55 | 37975.13 | 40094.23 | 35694.68 | 13904.93 | 13418.93 | 10483.22 |
| 现金的期初余额(万) | 91855.19 | 103585.16 | 95151.55 | 37975.13 | 40094.23 | 35694.68 | 13904.93 | 13418.93 | 10483.22 | 7666.84 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -12167.66 | -11729.98 | 8433.62 | 57176.42 | -2119.1 | 4399.55 | 21789.75 | 486 | 2935.71 | 2816.38 |