广生堂300436核心经营数据 |
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当前股价：31.45，市值：50
亿，动态市盈率PE：-29.44，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-241.82%。 其中，历史营业增长率：11.68%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 15926.7 | 15926.7 | 15926.7 | 15877.7 | 14000 | 14000 | 14121.14 | 14179.57 | 14187.57 | 14000 |
| 净资产(万) | 39677.79 | 56924.5 | 95562.29 | 104984.36 | 58198.73 | 57572.75 | 56218.86 | 55204.81 | 55236.14 | 51919.59 |
| 总资产(万) | 143880.8 | 161448.18 | 149484.47 | 144676.65 | 100578.1 | 89587.84 | 85451.96 | 73646.94 | 70066.64 | 60069.98 |
| 营业收入(万) | 44145.77 | 42271.49 | 38576.52 | 37044.22 | 36848.94 | 41486.63 | 40240.02 | 29612.27 | 31288.26 | 30892.34 |
| 营业收入增长率(%) | 4.43 | 9.58 | 4.14 | 0.53 | -11.18 | 3.1 | 35.89 | -5.36 | 1.28 | 21.4 |
| 营业成本(万) | 16736.22 | 18004.86 | 15876.97 | 13834.55 | 12467.84 | 9339.8 | 6596.93 | 3858.46 | 4081.76 | 3763.31 |
| 营业成本增长率(%) | -7.05 | 13.4 | 14.76 | 10.96 | 33.49 | 41.58 | 70.97 | -5.47 | 8.46 | 3.4 |
| 毛利率(%) | 62.09 | 57.41 | 58.84 | 62.65 | 66.16 | 77.49 | 83.61 | 86.97 | 86.95 | 87.82 |
| 三项费用(万) | 34594.08 | 33546.68 | 26782.22 | 23991.5 | 19839.84 | 26496.67 | 25727.97 | 23068.14 | 20229 | 15735.1 |
| 费用增长率(%) | 3.12 | 25.26 | 11.63 | 20.93 | -25.12 | 2.99 | 11.53 | 14.03 | 28.56 | 31.22 |
| 费用率(%) | 126.21 | 138.24 | 117.99 | 103.37 | 81.37 | 82.42 | 76.47 | 89.57 | 74.35 | 58 |
| 净利润(万) | -17246.7 | -37490.35 | -14056.6 | -3416.4 | 1652.86 | 1258.49 | 1673.93 | 3356.53 | 6641.3 | 10349.46 |
| 净利润增长率(%) | -54 | 166.71 | 311.44 | -306.7 | 31.34 | -24.82 | -50.13 | -49.46 | -35.83 | 23.55 |
| 经营现金流(万) | 2070.77 | -17459.56 | -11967.97 | -1776.48 | 1559.75 | 3398.81 | 1094.4 | 7146.8 | 7384.23 | 11162.58 |
| 现金流增长率(%) | -111.86 | 45.89 | 573.69 | -213.9 | -54.11 | 210.56 | -84.69 | -3.22 | -33.85 | 4.29 |
| 净利润现金比(-) | -0.12 | 0.47 | 0.85 | 0.52 | 0.94 | 2.7 | 0.65 | 2.13 | 1.11 | 1.08 |
| 净资产收益率ROE(%) | -35.71 | -49.17 | -14.02 | -4.19 | 2.86 | 2.21 | 3 | 6.08 | 12.4 | 30.62 |
| 生产资本回报率(%) | -19.58 | -32.01 | -23.85 | -7.27 | 2.99 | 3.03 | 12.65 | 22.65 | 53.65 | 93.46 |
| 资本支出(万) | 6698.73 | 20123.67 | 19596.09 | 17440.69 | 5445.46 | 6781.36 | 22926.25 | 3557.48 | 8250.26 | 3196.55 |
| 折旧和摊销(万) | 10075 | 7716 | 6146 | 5286 | 3805 | 3546 | 2386 | 1557 | 1233 | 902 |
| 归属股东权益(万) | 36017.88 | 51648.32 | 92846.24 | 104335.51 | 57659.75 | 56557.56 | 55387.96 | 55204.81 | 55236.14 | 51919.59 |
| 股东权益增长率(%) | -30.26 | -44.37 | -11.01 | 80.95 | 1.95 | 2.11 | 0.33 | -0.06 | 6.39 | 230.97 |
| 自由现金流(万) | -12254 | -47267 | -26190 | -15643 | -158 | -2161 | -18892 | 1356 | -376 | 8055 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | -104.67 | 34.63 |
| 每股股东权益(元) | 2.26 | 3.24 | 5.83 | 6.57 | 4.12 | 4.04 | 3.92 | 3.89 | 3.89 | 3.71 |
| 每股股东收益(元) | -0.98 | -2.19 | -0.8 | -0.22 | 0.11 | 0.08 | 0.12 | 0.24 | 0.47 | 0.74 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ACCCB | ACBCB | ACBCB | ACBCB | ACBCB | ACACB | ACBCA | ACABA | ACABA | ABAAA |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | --+ | --+ | --+ | +-+ | +-+ | +-- | ++- | +++ | +-+ |
| 现金流分析 | 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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