金雷股份300443核心经营数据 |
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当前股价：19.93，市值：64
亿，动态市盈率PE：31.98，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：305.46%。 其中，历史营业增长率：15.2%，净利增长率：11.73%； 未来三年预估净利增长率：57.75% （25E:144.63%, 26E:33.47%, 27E:20.24%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 32013.46 | 32545.39 | 26175.35 | 26175.35 | 26175.35 | 23805.68 | 23805.68 | 23805.68 | 11902.84 | 5626 |
| 净资产(万) | 602797.01 | 612425.48 | 360588.22 | 325280.51 | 291112.67 | 193423.92 | 173744.96 | 162110.59 | 151367.87 | 90005.07 |
| 总资产(万) | 665023.16 | 700699.04 | 491396.79 | 357728.92 | 311484.53 | 223163.43 | 183796.43 | 173669.87 | 172997.79 | 102988.68 |
| 营业收入(万) | 196736.91 | 194584.78 | 181158.17 | 165083.93 | 147655.64 | 112400.08 | 78963.99 | 59628.16 | 63629.77 | 66120.41 |
| 营业收入增长率(%) | 1.11 | 7.41 | 9.74 | 11.8 | 31.37 | 42.34 | 32.43 | -6.29 | -3.77 | 45.37 |
| 营业成本(万) | 154768.62 | 130287.58 | 126854.58 | 100447.26 | 81680.13 | 79712.58 | 57430.89 | 35686.94 | 35411.93 | 43479.17 |
| 营业成本增长率(%) | 18.79 | 2.71 | 26.29 | 22.98 | 2.47 | 38.8 | 60.93 | 0.78 | -18.55 | 38.67 |
| 毛利率(%) | 21.33 | 33.04 | 29.98 | 39.15 | 44.68 | 29.08 | 27.27 | 40.15 | 44.35 | 34.24 |
| 三项费用(万) | 14421.07 | 11545.32 | 7847.11 | 6371.74 | 5879.85 | 4909.51 | 4196.6 | 7229.44 | 4612.95 | 4255.13 |
| 费用增长率(%) | 24.91 | 47.13 | 23.15 | 8.37 | 19.76 | 16.99 | -41.95 | 56.72 | 8.41 | 49.62 |
| 费用率(%) | 34.36 | 17.96 | 14.45 | 9.86 | 8.91 | 15.02 | 19.49 | 30.2 | 16.35 | 18.79 |
| 净利润(万) | 17272.93 | 41179.68 | 35242.1 | 49637.78 | 52223.07 | 20519.86 | 11634.37 | 15027.75 | 20988.36 | 14526.77 |
| 净利润增长率(%) | -58.05 | 16.85 | -29 | -4.95 | 154.5 | 76.37 | -22.58 | -28.4 | 44.48 | 58.79 |
| 经营现金流(万) | 32805.62 | 39252.59 | -14581.95 | 29380 | 16505.7 | 31349.69 | -14215.69 | 20243.34 | 23206.79 | 7965.39 |
| 现金流增长率(%) | -16.42 | -369.19 | -149.63 | 78 | -47.35 | -320.53 | -170.22 | -12.77 | 191.35 | 27.17 |
| 净利润现金比(-) | 1.9 | 0.95 | -0.41 | 0.59 | 0.32 | 1.53 | -1.22 | 1.35 | 1.11 | 0.55 |
| 净资产收益率ROE(%) | 2.84 | 8.46 | 10.28 | 16.11 | 21.56 | 11.18 | 6.93 | 9.59 | 17.39 | 22 |
| 生产资本回报率(%) | 6.02 | 16.63 | 17.17 | 46.18 | 60.38 | 28.52 | 25.29 | 31.73 | 43.5 | 56.54 |
| 资本支出(万) | 39380.87 | 60641.06 | 102742.94 | 33990.65 | 25016.36 | 27396.45 | 12072.08 | 11451.65 | 22539.54 | 19393.86 |
| 折旧和摊销(万) | 22009 | 13767 | 11051 | 8783 | 6844 | 5203 | 4567 | 4004 | 2587 | 1510 |
| 归属股东权益(万) | 602158.84 | 611847.75 | 360588.22 | 325280.51 | 291112.67 | 193423.92 | 173744.96 | 162110.59 | 151367.87 | 90005.07 |
| 股东权益增长率(%) | -1.58 | 69.68 | 10.85 | 11.74 | 50.5 | 11.33 | 7.18 | 7.1 | 68.18 | 113.87 |
| 自由现金流(万) | -89 | -5694 | -56450 | 24430 | 34051 | -1674 | 4129 | 7580 | 1036 | -3357 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | -130.86 | -144.07 |
| 每股股东权益(元) | 18.81 | 18.8 | 13.78 | 12.43 | 11.12 | 8.13 | 7.3 | 6.81 | 12.72 | 16 |
| 每股股东收益(元) | 0.54 | 1.27 | 1.35 | 1.9 | 2 | 0.86 | 0.49 | 0.63 | 1.76 | 2.58 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBACA | BABBA | BACBA | BABAA | AABAA | BAABA | BACBA | ABABA | AAAAA | BABAA |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | --+ | +-- | +-+ | +-+ | -+- | +-- | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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