高伟达300465核心经营数据 |
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当前股价：14.53，市值：64
亿，动态市盈率PE：343.18，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-91.93%。 其中，历史营业增长率：4.59%，净利增长率：-3.7%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 44374.94 | 44676.23 | 44676.23 | 44676.23 | 44676.23 | 44676.23 | 44705.67 | 44986.63 | 45297.67 | 13334 |
| 净资产(万) | 65019.15 | 65947.75 | 63246.79 | 70899.47 | 58168.24 | 135273.32 | 121559.83 | 109367.18 | 104390.94 | 74508.61 |
| 总资产(万) | 133314.73 | 135882.89 | 137877.56 | 150523.7 | 193927.61 | 240886.96 | 238849.83 | 223741.47 | 169967.61 | 86671.61 |
| 营业收入(万) | 117573.01 | 140428.97 | 144059.49 | 227896.46 | 189365.85 | 175831.84 | 159191.96 | 131990.85 | 97268.33 | 93862.4 |
| 营业收入增长率(%) | -16.28 | -2.52 | -36.79 | 20.35 | 7.7 | 10.45 | 20.61 | 35.7 | 3.63 | -5.75 |
| 营业成本(万) | 93778.94 | 114438.3 | 116770.06 | 189181.14 | 153226.92 | 136676.99 | 122766.9 | 101488.37 | 73774.71 | 71219.8 |
| 营业成本增长率(%) | -18.05 | -2 | -38.28 | 23.46 | 12.11 | 11.33 | 20.97 | 37.57 | 3.59 | -7.42 |
| 毛利率(%) | 20.24 | 18.51 | 18.94 | 16.99 | 19.08 | 22.27 | 22.88 | 23.11 | 24.15 | 24.12 |
| 三项费用(万) | 14882.41 | 16696.27 | 15620.08 | 15889.35 | 16963.97 | 17151.83 | 23166.25 | 26259.48 | 20752.14 | 17369.75 |
| 费用增长率(%) | -10.86 | 6.89 | -1.69 | -6.33 | -1.1 | -25.96 | -11.78 | 26.54 | 19.47 | 21.56 |
| 费用率(%) | 62.55 | 64.24 | 57.24 | 41.04 | 46.94 | 43.81 | 63.6 | 86.09 | 88.33 | 76.71 |
| 净利润(万) | 3148.4 | 2854.84 | -7524.22 | 12732.27 | -66124.59 | 14106.03 | 11052.29 | 3408.36 | 2310.96 | 4122.89 |
| 净利润增长率(%) | 10.28 | -137.94 | -159.1 | -119.25 | -568.77 | 27.63 | 224.27 | 47.49 | -43.95 | -37.61 |
| 经营现金流(万) | 20178.59 | 9176.12 | -10301.75 | -8487 | 23236.06 | 17076.95 | 23801.94 | -8044.79 | 5293.02 | 3067.88 |
| 现金流增长率(%) | 119.9 | -189.07 | 21.38 | -136.53 | 36.07 | -28.25 | -395.87 | -251.99 | 72.53 | -22.4 |
| 净利润现金比(-) | 6.41 | 3.21 | 1.37 | -0.67 | -0.35 | 1.21 | 2.15 | -2.36 | 2.29 | 0.74 |
| 净资产收益率ROE(%) | 4.81 | 4.42 | -11.22 | 19.73 | -68.37 | 10.98 | 9.57 | 3.19 | 2.58 | 7.49 |
| 生产资本回报率(%) | 657.04 | 417.07 | -628.22 | 760.33 | -734.63 | 134.97 | 89.89 | 16.17 | 12.4 | 74.99 |
| 资本支出(万) | 175.61 | 590.65 | 486.85 | 716.99 | 618.93 | 521.39 | 950.53 | 2603.65 | 10857.76 | 3089.29 |
| 折旧和摊销(万) | 451 | 711 | 1301 | 2458 | 2891 | 2640 | 2857 | 2468 | 1321 | 714 |
| 归属股东权益(万) | 65019.15 | 64591.27 | 61745.79 | 69380.07 | 56982.38 | 131362.05 | 118390.44 | 107629.22 | 104390.94 | 74508.61 |
| 股东权益增长率(%) | 0.66 | 4.61 | -11 | 21.76 | -56.62 | 10.96 | 10 | 3.1 | 40.11 | 109.64 |
| 自由现金流(万) | 3411 | 2992 | -6687 | 14140 | -64853 | 15493 | 12361 | 3366 | -7226 | 1748 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | -513.39 | -73.42 |
| 每股股东权益(元) | 1.47 | 1.45 | 1.38 | 1.55 | 1.28 | 2.94 | 2.65 | 2.39 | 2.3 | 5.59 |
| 每股股东收益(元) | 0.07 | 0.06 | -0.17 | 0.28 | -1.5 | 0.3 | 0.23 | 0.08 | 0.05 | 0.31 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBACA | CBACA | CBACB | CBCAA | CBCCB | BBABA | BBABA | BCCCA | BCACA | BCBBA |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | ++- | +-- | --+ | -+- | +-- | +-- | +-+ | --+ | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2024：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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