厚普股份300471现金流量表 |
4130 ℃ |
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当前股价：9.74，市值：39
亿，动态市盈率PE：-71.3，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-125.6%。 其中，历史营业增长率：4.02%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 71812.35 | 78054.4 | 77927.67 | 84720.23 | 66255.83 | 65349.35 | 49080.5 | 91427.92 | 75563.19 | 78002.6 |
| 收到的税费返还(万) | 138.43 | 81.12 | 958.03 | 642.13 | 869.22 | 247.56 | 178.47 | 896.67 | 2485.27 | 1296.09 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 4349.98 | 2778.28 | 4787.16 | 3685.16 | 2803.63 | 8561.87 | 3398.77 | 2464.37 | 3305.57 | 2264.21 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 76300.76 | 80913.8 | 83672.85 | 89047.53 | 69928.68 | 74158.77 | 52657.73 | 94788.97 | 81354.03 | 81562.9 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 34930.55 | 36878.71 | 61199.08 | 64612.3 | 52913.43 | 35495.33 | 50570.2 | 68081.05 | 46959.17 | 37330.71 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 16057.05 | 16318.75 | 16928.74 | 14036.71 | 10353.41 | 10531.26 | 13282.06 | 14776.36 | 14362.2 | 12858.07 |
| 支付的各项税费(万) | 4192.57 | 3841.04 | 2598.92 | 1868.59 | 1308.79 | 1224.44 | 2699.31 | 8095.2 | 14646.57 | 13519.64 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 9514.33 | 12162.3 | 7357.03 | 11300.46 | 8516.81 | 7926.61 | 12549.8 | 17634.65 | 15028.24 | 11459.03 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 64694.5 | 69200.8 | 88083.78 | 91818.07 | 73092.44 | 55177.64 | 79101.37 | 108587.26 | 90996.18 | 75167.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 11606.25 | 11713.01 | -4410.92 | -2770.54 | -3163.76 | 18981.14 | -26443.64 | -13798.29 | -9642.15 | 6395.44 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 21268.33 | 20506.36 | 48397 | 40462.2 | 41028.09 | 28964.1 | 5920 | 9380 | 14200 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 25.2 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 39.21 | 2186.02 | 22.34 | 50.22 | 362.75 | 267.59 | 1143.7 | 244.4 | 67.65 | 7.83 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 338.7 | - | 0.21 | 693.56 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 63.47 | 54.51 | 244.8 | 51.74 | 68.83 | 55.13 | 59.34 | 35.14 | 103.86 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 21396.22 | 22758.88 | 49002.84 | 40564.17 | 41459.87 | 29980.39 | 7123.04 | 9659.54 | 14371.51 | 7.83 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 8981.47 | 9286.28 | 9476.29 | 5176.09 | 5658.9 | 4312.16 | 8748.41 | 16178.16 | 24118.48 | 16685.26 |
| 投资所支付的现金(万) | 22178.33 | 21290 | 48397 | 40462.2 | 41028.09 | 28964.1 | 3300 | 12000 | 14200 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 1900 | 400 | 2190 | 2222.02 | 1225 | - | - | 3600.29 | 1559.91 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 93.77 | 28.4 | - | - | - | - | - | - | - | 200 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 31253.57 | 32504.68 | 58273.29 | 47828.29 | 48909.01 | 34501.27 | 12048.41 | 28178.16 | 41918.77 | 18445.18 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -9857.35 | -9745.8 | -9270.45 | -7264.12 | -7449.14 | -4520.88 | -4925.37 | -18518.62 | -27547.26 | -18437.34 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 20 | 24167.27 | 17212.43 | 270 | - | 490 | 490 | 1090 | 2704.28 | 90022.48 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 20 | 2567.27 | 1900 | 270 | - | 490 | 490 | 1090 | 1850 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 27700 | 30735 | 36460 | 27609.81 | 24336 | 24700 | 25601.96 | 24444 | - | 8000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 1445 | 1000 | - | 16000 | - | - | - | - | 14942.33 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 27720 | 56347.27 | 54672.43 | 27879.81 | 40336 | 25190 | 26091.96 | 25534 | 2704.28 | 112964.81 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 40057.76 | 37056.64 | 36630 | 16661.5 | 14923.84 | 36194.97 | 26550.99 | - | 1169.78 | 8000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1169.26 | 2297.57 | 2680.33 | 1533.35 | 1081.2 | 1130.39 | 1506 | 5528.68 | 8947.12 | 3527.54 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 170.6 | 643.72 | 1094.84 | 80 | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 3487.58 | 2228.31 | 588.47 | 663.53 | 11074.8 | - | 6781.16 | 996.2 | 60.37 | 16439.33 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 44714.6 | 41582.52 | 39898.8 | 18858.38 | 27079.83 | 37325.37 | 34838.15 | 6524.88 | 10177.27 | 27966.86 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -16994.6 | 14764.75 | 14773.63 | 9021.43 | 13256.17 | -12135.37 | -8746.19 | 19009.12 | -7472.99 | 84997.95 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 21.41 | 0.89 | 18.89 | 1.39 | -93.61 | -218.16 | -54.06 | -256.17 | 386.88 | 189.98 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -15224.28 | 16732.86 | 1111.14 | -1011.84 | 2549.66 | 2106.73 | -40169.26 | -13563.95 | -44275.53 | 73146.03 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 29507.73 | 12774.87 | 11663.73 | 12675.57 | 10125.9 | 8019.17 | 48188.43 | 61752.38 | 106027.91 | 32881.88 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 14283.45 | 29507.73 | 12774.87 | 11663.73 | 12675.57 | 10125.9 | 8019.17 | 48188.43 | 61752.38 | 106027.91 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -9681.26 | -5645.72 | -14209.12 | 1212.76 | -19876.66 | 1699.49 | -48419.63 | 2962.29 | 16826.81 | 17656.56 |
| 资产减值准备(万) | 1655.96 | 2091.09 | 4073.31 | -970.12 | 9106.96 | -3135.81 | 19572.77 | 1404.54 | 2057.92 | 1290.27 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 3796.6 | 3726.59 | 3722.5 | 3901.02 | 3813.29 | 3492.19 | 3656.06 | 2831.04 | 1362.94 | 1197.75 |
| 无形资产摊销(万) | 540.73 | 500.09 | 393.59 | 145.5 | 266.92 | 247.41 | 251.48 | 196.46 | 120.14 | 103.03 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 29.67 | 34.13 | 67.45 | 323.18 | 232.52 | 204.38 | 601.9 | 171.29 | 32.72 | 25.06 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -16.57 | -1012.54 | 419.57 | -19.27 | -35.66 | 62.27 | 117.82 | -87.11 | 121.47 | 5.26 |
| 固定资产报废损失(万) | 0.67 | -1.94 | 152.54 | 0.03 | 231.42 | 0.33 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -1.54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 921.09 | 1706.71 | 1861.05 | 1560.52 | 1093.38 | 1230.81 | 1138.71 | 125.7 | -39.41 | 143.54 |
| 投资损失(万) | 97.42 | 202.73 | -43.41 | -96.31 | 602.68 | 81.8 | 6.06 | 139.1 | -134.41 | -79.3 |
| 递延所得税资产减少(万) | -21.58 | 220.43 | -152.12 | -106.59 | -12.75 | -172.01 | 1250.5 | -591.71 | -899.84 | -62.46 |
| 递延所得税负债增加(万) | -32.81 | -29.05 | 200.29 | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 676.54 | 25977.42 | -13878.11 | -12503.87 | -16080.21 | 1781.83 | -4098.79 | -9175.59 | 20579.65 | 23651.43 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 29.78 | -14500.74 | 3000.87 | -8858.36 | 5949.35 | 25183.16 | 22368.74 | -7466.36 | -32429.5 | -19313.96 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 13448.61 | -1816.94 | 9616.46 | 12640.96 | 11545.01 | -11694.71 | -22287.89 | 12199.79 | -17022.15 | -18085.23 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | -601.36 | -16507.72 | -218.49 | -136.5 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 11606.25 | 11713.01 | -4410.92 | -2770.54 | -3163.76 | 18981.14 | -26443.64 | -13798.29 | -9642.15 | 6395.44 |
| 现金的期末余额(万) | 14283.45 | 29507.73 | 12774.87 | 11663.73 | 12675.57 | 10125.9 | 8019.17 | 48188.43 | 61752.38 | 106027.91 |
| 现金的期初余额(万) | 29507.73 | 12774.87 | 11663.73 | 12675.57 | 10125.9 | 8019.17 | 48188.43 | 61752.38 | 106027.91 | 32881.88 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -15224.28 | 16732.86 | 1111.14 | -1011.84 | 2549.66 | 2106.73 | -40169.26 | -13563.95 | -44275.53 | 73146.03 |