蓝海华腾300484现金流量表 |
4372 ℃ |
|
当前股价：19.95，市值：41
亿，动态市盈率PE：85.98，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-89.01%。 其中，历史营业增长率：7.84%，净利增长率：-0.25%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 31261.58 | 34396.16 | 41387.56 | 58719.35 | 40777.42 | 39608.18 | 45472.62 | 44961.54 | 23154.15 | 10995.39 |
| 收到的税费返还(万) | 61.35 | 484.73 | 331.11 | 1036.17 | 724.61 | 818.37 | 1667.62 | 3630.56 | 2575.27 | 1265.51 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3058.6 | 8753.99 | 6295.5 | 3131.91 | 4130.01 | 4062.82 | 924.05 | 702.52 | 530.38 | 82.41 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 34381.53 | 43634.88 | 48014.17 | 62887.43 | 45632.05 | 44489.37 | 48064.3 | 49294.62 | 26259.79 | 12343.31 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 20032.65 | 24690.04 | 21829.83 | 34424.81 | 19904.41 | 27243.36 | 33653.28 | 22543.52 | 5666.62 | 5170.51 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 7955.3 | 7440.89 | 6592.11 | 6201.09 | 5437.51 | 7229.68 | 7509.32 | 6746.92 | 5621.97 | 3861.67 |
| 支付的各项税费(万) | 2189.69 | 1915.63 | 3365.78 | 2167.96 | 1309.91 | 1497.89 | 2783.1 | 7955.29 | 6811.35 | 3745.26 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 4430.95 | 5051.59 | 9593.52 | 7057.65 | 5000.5 | 12880.43 | 4715.84 | 4440.27 | 3572.3 | 2321.23 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 34608.6 | 39098.15 | 41381.23 | 49851.51 | 31652.32 | 48851.35 | 48661.53 | 41686 | 21672.24 | 15098.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -227.07 | 4536.73 | 6632.93 | 13035.92 | 13979.72 | -4361.99 | -597.23 | 7608.62 | 4587.56 | -2755.36 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 19374.13 | 47734.67 | 52500 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 283.51 | 923.83 | 390.94 | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 0.8 | 4.99 | 1.5 | 21.92 | 602.42 | 36.11 | 0.03 | 0.12 | - | 0.04 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | 328.61 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 79005.36 | 12584.8 | 19532.55 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 19658.44 | 48663.49 | 52892.44 | 79355.89 | 13187.22 | 19568.65 | 0.03 | 0.12 | - | 0.04 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 293.61 | 891.31 | 123.86 | 296.92 | 1142.65 | 786.63 | 1685.76 | 1162.02 | 1137.9 | 1920.56 |
| 投资所支付的现金(万) | 15630.01 | 51102.6 | 53700 | 950 | 2500 | - | 1000 | 7500 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 451.43 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 83540 | 15688 | 12077 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 15923.62 | 51993.91 | 53823.86 | 84786.92 | 19330.65 | 13315.06 | 2685.76 | 8662.02 | 1137.9 | 1920.56 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 3734.82 | -3330.42 | -931.43 | -5431.04 | -6143.44 | 6253.6 | -2685.73 | -8661.9 | -1137.9 | -1920.52 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 230 | 395.25 | 372.91 | - | 1000 | 100 | - | - | 22235 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 230 | 210 | 190 | - | 1000 | 100 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 6754.54 | 1000 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 503.94 | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 230 | 395.25 | 876.85 | - | 1000 | 100 | 6754.54 | 1000 | 22235 | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | - | - | 2750.95 | 5000 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 3333.96 | 7510.38 | 5384.83 | 1544.51 | - | 14.34 | 2203.72 | 3124.23 | 1560 | 500 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1303.55 | 1119.74 | 825.83 | 2241.87 | - | 472.67 | 1999.42 | - | 794 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 4637.51 | 8630.12 | 6210.65 | 3786.38 | - | 3237.97 | 9203.14 | 3124.23 | 2354 | 500 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -4407.51 | -8234.87 | -5333.8 | -3786.38 | 1000 | -3137.97 | -2448.6 | -2124.23 | 19881 | -500 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 4.19 | 5.33 | 35.12 | -44.31 | -23.12 | 6.85 | 10.77 | -0.46 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -895.57 | -7023.23 | 402.83 | 3774.2 | 8813.17 | -1239.51 | -5720.79 | -3177.97 | 23330.66 | -5175.88 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 22000.63 | 29023.87 | 28621.04 | 24846.84 | 16033.68 | 17273.19 | 22993.98 | 26171.95 | 2841.29 | 8017.17 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 21105.06 | 22000.63 | 29023.87 | 28621.04 | 24846.84 | 16033.68 | 17273.19 | 22993.98 | 26171.95 | 2841.29 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 2538.9 | 2278.96 | 8298.38 | 6531.16 | 5293.07 | -15273.61 | 2451.95 | 12826.84 | 15527.47 | 7093.91 |
| 资产减值准备(万) | 575.84 | 690.43 | -1199.13 | 766.29 | -637.53 | 9880.73 | 2146.71 | 256.74 | 3160.53 | 696.89 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 477.31 | 609 | 754.71 | 907.06 | 949.25 | 968.44 | 512.09 | 378.08 | 175.43 | 94.94 |
| 无形资产摊销(万) | 113.5 | 31.7 | 55.28 | 46.57 | 46.29 | 37.02 | 35.04 | 17.97 | 21.57 | 32.37 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 126.91 | 35.39 | 16.27 | 35.91 | 327.88 | 450.82 | 301.79 | 57.2 | 2.31 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -12.13 | -16.53 | 2.42 | -1.25 | -42.26 | 185.19 | - | -0.07 | - | 0.04 |
| 固定资产报废损失(万) | 7.19 | - | - | 0.62 | - | - | 0.05 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -759.48 | -71 | -71 | -86.26 | -24.48 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 143.7 | 109.03 | 22.65 | 128.19 | 23.12 | -74.15 | 189.81 | 5.9 | - | - |
| 投资损失(万) | 306.07 | -344.76 | -367.27 | -69.14 | -130.42 | 6631.88 | 80.53 | 1.59 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 113.97 | -334.41 | 224.4 | -12.5 | 744.65 | -1654.21 | -336.67 | -107.89 | -678.42 | -144.82 |
| 递延所得税负债增加(万) | -38.97 | 498.79 | 10.65 | 18.67 | 6.12 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 338.57 | 1480.47 | -1477.94 | -10142.19 | -11086.03 | -407.28 | -2479.83 | 671.69 | -7849.62 | -2762.09 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -7443.16 | 7578.77 | 308.89 | -6167.35 | 5759.1 | 6558.17 | 6581.12 | -8046.85 | -32157.14 | -13740.41 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 2421.74 | -9474.23 | -1665.23 | 20319.26 | 12750.97 | -11664.99 | -10079.83 | 1547.42 | 26385.43 | 5973.81 |
| 其他(万) | 110.18 | 503.98 | 959.57 | 27.8 | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -227.07 | 4536.73 | 6632.93 | 13035.92 | 13979.72 | -4361.99 | -597.23 | 7608.62 | 4587.56 | -2755.36 |
| 现金的期末余额(万) | 21105.06 | 22000.63 | 29023.87 | 28621.04 | 24846.84 | 16033.68 | 17273.19 | 22993.98 | 26171.95 | 2841.29 |
| 现金的期初余额(万) | 22000.63 | 29023.87 | 28621.04 | 24846.84 | 16033.68 | 17273.19 | 22993.98 | 26171.95 | 2841.29 | 8017.17 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -895.57 | -7023.23 | 402.83 | 3774.2 | 8813.17 | -1239.51 | -5720.79 | -3177.97 | 23330.66 | -5175.88 |