高澜股份300499现金流量表 |
3938 ℃ |
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当前股价：16.42，市值：50
亿，动态市盈率PE：-116.69，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-112.49%。 其中，历史营业增长率：9.42%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:80.53%, 27E:27.08%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 54601.92 | 66894.61 | 158745.28 | 107836.57 | 73240.42 | 74029.23 | 64063.37 | 51246.12 | 49855.65 | 32209.46 |
| 收到的税费返还(万) | 370.81 | 378.19 | 517.03 | 732.49 | 523.55 | 568 | 826.28 | 981.47 | 880.62 | 757.65 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3390.57 | 1638.24 | 4751.11 | 3612.61 | 4573.44 | 1911.36 | 2151.32 | 4007.45 | 3699.15 | 876.43 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 58363.3 | 68911.04 | 164013.42 | 112181.67 | 78337.41 | 76508.59 | 67040.98 | 56235.03 | 54435.42 | 33843.54 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 36771.1 | 40440.64 | 106965.08 | 68699.72 | 48278.48 | 45892.59 | 39786.57 | 39838.02 | 33687.46 | 17691.63 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 14005.93 | 12591.35 | 39491.45 | 24744.35 | 14774.96 | 10069.98 | 8301.07 | 7837.99 | 6336.81 | 4859.18 |
| 支付的各项税费(万) | 5108.39 | 5735.27 | 8439.68 | 7696.38 | 8031.92 | 5159.03 | 4457.32 | 3073.01 | 4908.15 | 2691.77 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 9301.6 | 5207.83 | 10816.42 | 9835.21 | 14406.98 | 10147 | 9190.22 | 8529.54 | 9637.55 | 4437.78 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 65187.03 | 63975.09 | 165712.63 | 110975.65 | 85492.34 | 71268.6 | 61735.19 | 59278.56 | 54569.96 | 29680.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -6823.73 | 4935.95 | -1699.21 | 1206.02 | -7154.93 | 5239.99 | 5305.78 | -3043.53 | -134.55 | 4163.18 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 3549.88 | - | - | 80 | - | 1500 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 102.61 | - | - | 41.38 | 21.75 | 34.82 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 93.96 | 15.73 | 96.68 | 35.49 | 37.19 | 3.05 | 30.51 | 11.26 | - | 0.08 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 30645.54 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 110.87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 3857.32 | 15.73 | 30742.23 | 156.87 | 58.94 | 1537.86 | 30.51 | 11.26 | - | 0.08 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 5281.32 | 2397.72 | 9956.48 | 6438.57 | 5551.7 | 3134.2 | 5140.87 | 5630.52 | 9448.57 | 3496.36 |
| 投资所支付的现金(万) | 5000 | 3030 | 10049.88 | 873.13 | - | - | 80 | - | 1500 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 6634.76 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 10281.32 | 5427.72 | 20006.36 | 7311.7 | 5551.7 | 9768.96 | 5220.87 | 5630.52 | 10948.57 | 3496.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -6424 | -5411.99 | 10735.87 | -7154.83 | -5492.76 | -8231.09 | -5190.36 | -5619.25 | -10948.57 | -3496.28 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 15000 | 451 | - | - | 2585.71 | - | 24149.53 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 15000 | 451 | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 117.2 | - | 24474 | 16202.99 | 59592.83 | 19504.37 | 16124.13 | 13200 | 7640.7 | 10000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 665.29 | 3278.59 | 3348.78 | 3452.32 | 4524.67 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 117.2 | - | 40139.29 | 19932.58 | 62941.62 | 22956.68 | 23234.5 | 13200 | 31790.23 | 10000 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 2532.16 | 15575 | 13915.4 | 25381.01 | 19443.36 | 10599.36 | 19320.13 | 12900 | 9740.7 | 6000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 88.32 | 4132.83 | 971.42 | 1210.15 | 2456.31 | 1771.83 | 422.52 | 1663.35 | 1582.75 | 431 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 348 | 667.25 | 6207.24 | 3581.2 | 14451.16 | 3064.81 | 12.8 | - | 929.14 | 65.77 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 2968.48 | 20375.08 | 21094.06 | 30172.37 | 36350.83 | 15436 | 19755.44 | 14563.35 | 12252.59 | 6496.77 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -2851.28 | -20375.08 | 19045.24 | -10239.79 | 26590.79 | 7520.68 | 3479.06 | -1363.35 | 19537.64 | 3503.23 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -19.38 | 40.48 | 43.11 | -101.2 | -5.69 | 1.62 | 11.31 | 51.27 | 198.73 | 29.48 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -16118.39 | -20810.64 | 28125.01 | -16289.8 | 13937.4 | 4531.2 | 3605.8 | -9974.87 | 8653.25 | 4199.61 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 26261.73 | 47072.37 | 18947.36 | 35237.17 | 21299.77 | 16768.56 | 13162.77 | 23137.63 | 14484.39 | 10284.77 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 10143.34 | 26261.73 | 47072.37 | 18947.36 | 35237.17 | 21299.77 | 16768.56 | 13162.77 | 23137.63 | 14484.39 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -4961.32 | -3071.21 | 32723.76 | 9843.51 | 10034.74 | 5465.35 | 5748.79 | 4144.74 | 5701.91 | 5090.79 |
| 资产减值准备(万) | 1085.74 | 205.37 | -675.04 | -1214.35 | -114.72 | 162.74 | 251.22 | 1329.58 | 342.36 | 193.17 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2019.58 | 1886.86 | 3228.44 | 2861.85 | 2736.7 | 2084.29 | 1722.16 | 1690.1 | 1658.7 | 1174.24 |
| 无形资产摊销(万) | 237.99 | 211.03 | 627.24 | 599.27 | 613.92 | 257.86 | 246.9 | 235.87 | 198.74 | 135.75 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 903.69 | 667.2 | 1297.1 | 1051.71 | 805.99 | 257.56 | 130.26 | 74.44 | 33.65 | 2.05 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 227.93 | -12.83 | -50.89 | 62.08 | 29.72 | -0.44 | 28.01 | 1.13 | -8.94 | 0.7 |
| 固定资产报废损失(万) | 11.08 | 81.34 | 259.21 | 66.92 | 110.18 | 6.85 | 14.88 | 9.25 | - | - |
| 财务费用(万) | 52.77 | 381.02 | 3513.36 | 3660.8 | 1196.97 | 512.36 | 624.46 | 415.91 | 345.49 | 407.86 |
| 投资损失(万) | -2349.14 | -1770.66 | -36002.16 | -15.44 | -24.24 | -36.02 | -19.66 | -6.99 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -177.6 | -2277.06 | -1352.08 | -603.54 | -94.31 | -298.83 | -302.99 | -281.87 | 1.04 | -354.76 |
| 递延所得税负债增加(万) | 62.53 | -2.04 | 736.44 | 338.95 | 136.21 | 189.44 | -2.09 | -2.09 | -0.89 | -2.07 |
| 存货的减少(万) | -6166.36 | 3994.14 | -24744.05 | -5510.63 | 4800.2 | -4574.07 | -1753.15 | 2838.75 | -8245.09 | -9126.13 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -10868.69 | 12802.13 | -3198.14 | -25828.85 | -25775.03 | -5867.37 | -7550.08 | -4577.88 | -10342.56 | -5102.72 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 12333.05 | -9106.71 | 24659.43 | 15822.18 | 697.19 | 8152.01 | 10497.62 | -8451.45 | 10549.08 | 11396.99 |
| 其他(万) | 283.82 | - | -5057.85 | -960.1 | -2308.46 | -1071.75 | -4330.55 | -463 | -368.02 | 347.31 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -6823.73 | 4935.95 | -1699.21 | 1206.02 | -7154.93 | 5239.99 | 5305.78 | -3043.53 | -134.55 | 4163.18 |
| 现金的期末余额(万) | 10143.34 | 26261.73 | 47072.37 | 18947.36 | 35237.17 | 21299.77 | 16768.56 | 13162.77 | 23137.63 | 14484.39 |
| 现金的期初余额(万) | 26261.73 | 47072.37 | 18947.36 | 35237.17 | 21299.77 | 16768.56 | 13162.77 | 23137.63 | 14484.39 | 10284.77 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -16118.39 | -20810.64 | 28125.01 | -16289.8 | 13937.4 | 4531.2 | 3605.8 | -9974.87 | 8653.25 | 4199.61 |