友讯达300514现金流量表 |
4736 ℃ |
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当前股价：12.9，市值：26
亿，动态市盈率PE：14.58，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-1.37%。 其中，历史营业增长率：16.62%，净利增长率：18.04%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 103580.9 | 122795.89 | 97081.79 | 85695.15 | 71262.82 | 79262.09 | 54693.23 | 44831.06 | 40915.98 | 32413.57 |
| 收到的税费返还(万) | 2703.52 | 2910.93 | 2394.08 | 2162.76 | 1384.18 | 2386.79 | 3196.36 | 3368.99 | 2264.25 | 2278.9 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1396.35 | 1564.04 | 2302.48 | 3973.08 | 3078.55 | 991.64 | 577.38 | 1655.2 | 1775.4 | 1951.82 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 107680.76 | 127270.87 | 101778.36 | 91831 | 75725.55 | 82640.52 | 58466.97 | 49855.25 | 44955.63 | 36644.29 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 37332.63 | 58324.82 | 72682.56 | 46517.69 | 42389.36 | 44702.24 | 24354.88 | 21539.59 | 16835.42 | 20846.73 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 13730.45 | 11081.13 | 11525.16 | 10083.42 | 8880.14 | 10125.52 | 12852.93 | 9078.51 | 8241.22 | 7143.68 |
| 支付的各项税费(万) | 9229.33 | 9113.21 | 6728.8 | 2500.76 | 2595.12 | 6204.77 | 5025.98 | 6643.14 | 3777.44 | 3766.14 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 12401.05 | 11870.09 | 12191.41 | 13070.84 | 11116.87 | 8913.42 | 11946.55 | 10080.68 | 8549.7 | 7642.77 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 72693.46 | 90389.25 | 103127.93 | 72172.71 | 64981.49 | 69945.96 | 54180.34 | 47341.92 | 37403.77 | 39399.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 34987.3 | 36881.61 | -1349.57 | 19658.29 | 10744.06 | 12694.56 | 4286.63 | 2513.33 | 7551.85 | -2755.04 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 165.09 | 73.15 | 484.06 | 444.91 | 17.19 | 125.07 | 30.43 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 41.1 | 0.16 | - | - | 2.4 | - | 12.6 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 14000 | 21650 | 39897.76 | 92700 | 3590 | 17000 | 5086 | 400 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 41.1 | 14165.25 | 21723.15 | 40381.82 | 93147.31 | 3607.19 | 17137.67 | 5116.43 | 400 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 3315.68 | 2978.07 | 5992.06 | 3140.56 | 6339.18 | 9792.88 | 3543.7 | 1231.15 | 234.81 | 1120.04 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 12000 | 33000 | 28150 | 45947.09 | 92700 | 3590 | 17000 | 5000 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 15315.68 | 35978.07 | 34142.06 | 49087.65 | 99039.18 | 13382.88 | 20543.7 | 6231.15 | 234.81 | 1120.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -15274.58 | -21812.81 | -12418.91 | -8705.83 | -5891.87 | -9775.7 | -3406.03 | -1114.72 | 165.19 | -1120.04 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 19250 | - | 501 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | 3000 | - | 1000 | 8302 | 5000 | 6000 | 9806.4 | 11085.71 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 198.62 | 841.31 | 3324.2 | 2479.83 | 4289.86 | 51.14 | 79.72 | 1083.59 | 300 | 484.25 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 198.62 | 841.31 | 6324.2 | 2479.83 | 5289.86 | 8353.14 | 5079.72 | 26333.59 | 10106.4 | 12070.96 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 3000 | - | 4540.19 | 4537.75 | 5224.06 | 3000 | 9500 | 11812.11 | 8900 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 4000 | 3071.46 | 2107.39 | 1182.41 | 1310.97 | 1253.44 | 1226.07 | 268.5 | 1200.98 | 502.36 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 369.72 | 409.05 | 160.31 | - | 2773.03 | 716.07 | 3215.13 | 967.5 | 1058.64 | 65.19 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 4369.72 | 6480.51 | 2267.7 | 5722.6 | 8621.76 | 7193.58 | 7441.2 | 10736 | 14071.73 | 9467.55 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -4171.1 | -5639.2 | 4056.5 | -3242.76 | -3331.89 | 1159.56 | -2361.48 | 15597.59 | -3965.33 | 2603.41 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -6.25 | 23.04 | 146.91 | -17.52 | -50.3 | 6.11 | 56.76 | -2.93 | 1.81 | 3.34 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 15535.37 | 9452.65 | -9565.07 | 7692.18 | 1470 | 4084.54 | -1424.12 | 16993.26 | 3753.53 | -1268.34 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 36661.41 | 27208.76 | 36773.83 | 29081.66 | 27611.66 | 23527.12 | 24951.24 | 7957.97 | 4204.45 | 5472.78 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 52196.78 | 36661.41 | 27208.76 | 36773.83 | 29081.66 | 27611.66 | 23527.12 | 24951.24 | 7957.97 | 4204.45 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 19816.83 | 19159.13 | 9876.06 | 5756.46 | 3363.71 | 5322.5 | 5248.93 | 7186.17 | 4371.8 | 3229.81 |
| 资产减值准备(万) | 465 | -407.62 | 560.08 | 847.13 | 510.96 | 856.74 | 951.08 | 154.16 | 457.77 | 538.14 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1420.72 | 1523.32 | 1355.01 | 1064.51 | 936.08 | 773.16 | 656.68 | 753.39 | 1013.17 | 1054.62 |
| 无形资产摊销(万) | 260.1 | 186.31 | 160.88 | 176.62 | 210.17 | 202.6 | 158.36 | 41.81 | 15.36 | 22.52 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 804.45 | 706.21 | 428.24 | 426.69 | 176.48 | 197.02 | 129.04 | 113.94 | 166.94 | 216.39 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -3.4 | 31.23 | -10.3 | - | 8.44 | - | 24.58 | -0.38 | - | 4.65 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 7.03 | 2.04 | 0.34 | 14.02 | 5.46 | 2.39 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | 134.03 | -135.94 | -13.29 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 0.52 | 126.09 | 274.36 | 169.12 | 124.66 | 208.41 | 89.59 | -49.36 | 449.17 | 499.03 |
| 投资损失(万) | -701.67 | -270.81 | -57.95 | -491.22 | -444.91 | -17.19 | -125.07 | -30.43 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -48.68 | 248.14 | -13.96 | -126.67 | -7.58 | -102.91 | -100.73 | 135.99 | -147.1 | -74.51 |
| 递延所得税负债增加(万) | 94.8 | -21.97 | 123.32 | -1.94 | -2.2 | -3.97 | -7.02 | -11.59 | -7 | 13.87 |
| 存货的减少(万) | 4866.66 | 3282.88 | 504.9 | -9849.88 | 5063.07 | 15.59 | 5318.98 | -7533.38 | -1500.01 | -695.04 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -946.85 | 14159.93 | 1356.43 | 2578.38 | 12689.18 | -26021.79 | -37054.16 | -8400.32 | -6012.78 | -4307.24 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 9032.81 | -1660.42 | -15916.48 | 19122.06 | -11898.04 | 31258.93 | 28993.99 | 10153.32 | 8744.53 | -3412.56 |
| 其他(万) | -401.8 | -555.13 | - | - | - | - | - | - | - | 155.29 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 34987.3 | 36881.61 | -1349.57 | 19658.29 | 10744.06 | 12694.56 | 4286.63 | 2513.33 | 7551.85 | -2755.04 |
| 现金的期末余额(万) | 52196.78 | 36661.41 | 27208.76 | 36773.83 | 29081.66 | 27611.66 | 23527.12 | 24951.24 | 7957.97 | 4204.45 |
| 现金的期初余额(万) | 36661.41 | 27208.76 | 36773.83 | 29081.66 | 27611.66 | 23527.12 | 24951.24 | 7957.97 | 4204.45 | 5472.78 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 15535.37 | 9452.65 | -9565.07 | 7692.18 | 1470 | 4084.54 | -1424.12 | 16993.26 | 3753.53 | -1268.34 |