爱司凯300521现金流量表 |
4245 ℃ |
|
当前股价：22.09，市值：32
亿，动态市盈率PE：-360.75，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-104.86%。 其中，历史营业增长率：1.93%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 15757.01 | 14198.39 | 17186.62 | 17718.4 | 15327.75 | 16488.15 | 19646.81 | 21172.35 | 22271.95 | 22068.54 |
| 收到的税费返还(万) | 1117.9 | 1279.85 | 1079.51 | 1311.82 | 1290.74 | 1861.36 | 1621.56 | 1314.7 | 1369.77 | 1002.92 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 254.31 | 243.22 | 288.05 | 278.8 | 1594.18 | 656.97 | 824.68 | 940.73 | 1002.46 | 911.08 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 17129.22 | 15721.45 | 18554.18 | 19309.02 | 18212.68 | 19006.49 | 22093.06 | 23427.77 | 24644.18 | 23982.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 9675.93 | 7837.74 | 8423.09 | 7716.11 | 7514.48 | 9073.91 | 9307.21 | 12470.43 | 12919.96 | 12948.12 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 4714.24 | 4136.41 | 3723.47 | 3711.56 | 4037.41 | 5058.89 | 4329.2 | 3530.78 | 3069.95 | 2713.87 |
| 支付的各项税费(万) | 1516.83 | 1332.53 | 1125.14 | 1466.01 | 1041.42 | 1316.64 | 2106.1 | 1591.03 | 2156.51 | 2411.19 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 2454.27 | 1947.89 | 2636.43 | 2944.56 | 3359.69 | 2658.82 | 3192.11 | 2384.03 | 3352.25 | 2867.64 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 18361.28 | 15254.57 | 15908.13 | 15838.25 | 15953 | 18108.26 | 18934.62 | 19976.27 | 21498.67 | 20940.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -1232.05 | 466.89 | 2646.05 | 3470.77 | 2259.67 | 898.22 | 3158.43 | 3451.5 | 3145.51 | 3041.72 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 14000 | 11549.9 | 8204.55 | 7166.41 | 3411.86 | 56797.87 | 110696.3 | 44398.86 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 61.85 | 35.94 | - | - | 8.99 | 56.45 | 201.98 | 6.51 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 9.45 | 104.32 | 14.12 | 24.2 | 462.62 | - | 15.45 | 3.16 | 7.3 | 9.59 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 14071.3 | 11690.16 | 8218.68 | 7190.61 | 3883.48 | 56854.33 | 110913.73 | 44408.53 | 7.3 | 9.59 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 426.25 | 447.83 | 672.01 | 2787.17 | 3563.78 | 8116.95 | 8075.54 | 3738.84 | 4264.8 | 1012.58 |
| 投资所支付的现金(万) | 10000 | 15917.28 | 7687.83 | 5470 | 4611.21 | 54798 | 100567 | 45490.13 | 13696.36 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 10426.25 | 16365.11 | 8359.84 | 8257.17 | 8174.99 | 62914.95 | 108642.54 | 49228.96 | 17961.16 | 1012.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 3645.05 | -4674.95 | -141.17 | -1066.56 | -4291.51 | -6060.62 | 2271.19 | -4820.43 | -17953.86 | -1003 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 943.7 | 428 | - | 18892.21 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 943.7 | 428 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 145.43 | 2800 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 499.09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 499.09 | - | - | - | - | 943.7 | 573.43 | 2800 | 18892.21 | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 145.43 | 2800 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | - | - | - | 72 | 504 | 738.74 | 640.69 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 14.76 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | - | - | - | 72 | 518.76 | 884.17 | 3440.69 | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 499.09 | - | - | - | -72 | 424.94 | -310.74 | -640.69 | 18892.21 | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 70.55 | 36.19 | 37.21 | -15.13 | -38.42 | 11.88 | 16.35 | -313.29 | 238.31 | 34.03 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 2982.63 | -4171.87 | 2542.09 | 2389.07 | -2142.25 | -4725.58 | 5135.24 | -2322.9 | 4322.16 | 2072.75 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 5950.34 | 10122.22 | 7580.12 | 5191.05 | 7333.3 | 12058.89 | 6923.65 | 9246.55 | 4924.39 | 2851.64 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 8932.97 | 5950.34 | 10122.22 | 7580.12 | 5191.05 | 7333.3 | 12058.89 | 6923.65 | 9246.55 | 4924.39 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -304.83 | -604.03 | -556.53 | 500.53 | -1214.79 | 576.38 | 2543.99 | 3668.03 | 4667.48 | 4280.32 |
| 资产减值准备(万) | -463.03 | 167.88 | 479.46 | 559.85 | 1567.99 | 718.73 | 500.11 | 385.6 | 321.82 | 189.03 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1481.99 | 1501.44 | 1526.27 | 1507.81 | 1202.53 | 750.21 | 553.31 | 339.49 | 255.51 | 341.28 |
| 无形资产摊销(万) | 35.28 | 39.39 | 57.13 | 68.21 | 73.74 | 73.14 | 70.94 | 54.84 | 39.85 | 32.45 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 97.71 | 59.75 | 72.46 | 81.88 | 170.01 | 77.84 | 77.4 | 35.47 | 28.59 | 22.65 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 31.41 | 58.74 | 55.5 | -15.24 | 92.79 | 3.24 | 3.86 | 21.57 | 76.56 | 56.92 |
| 固定资产报废损失(万) | 0.21 | 13.09 | 1.54 | 2.65 | 0.95 | 3.47 | 1.96 | 69.89 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 47.46 | 10.99 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -69.64 | -36.19 | -37.21 | 15.13 | 38.42 | 2.88 | 2.39 | 315.92 | -238.31 | -34.03 |
| 投资损失(万) | 364.46 | 385.53 | -183.06 | 113.86 | -384.4 | 45.56 | -300.24 | -167.23 | -83.09 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 268.28 | 73.3 | -562.57 | -676.73 | -941.22 | -511.39 | -530.44 | -76.87 | -24.52 | -134.47 |
| 递延所得税负债增加(万) | -31 | -45.91 | -62.96 | 24.52 | -12.68 | 193.93 | 22.74 | 18.82 | 17.47 | 54.16 |
| 存货的减少(万) | -1082.44 | -811.4 | 126.95 | -1107.98 | -466.1 | -509.78 | -832.49 | 57.38 | 193.04 | -592.66 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -2109.89 | -704.39 | 2086.04 | 845.57 | -258.79 | -1045.34 | 29.5 | -1746.91 | -1033.01 | -1785.94 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 238.3 | 358.7 | -356.97 | 1550.69 | 2391.22 | 519.34 | 1015.42 | 475.51 | -1075.87 | 611.99 |
| 其他(万) | 263.67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -1232.05 | 466.89 | 2646.05 | 3470.77 | 2259.67 | 898.22 | 3158.43 | 3451.5 | 3145.51 | 3041.72 |
| 现金的期末余额(万) | 8932.97 | 5950.34 | 10122.22 | 7580.12 | 5191.05 | 7333.3 | 12058.89 | 6923.65 | 9246.55 | 4924.39 |
| 现金的期初余额(万) | 5950.34 | 10122.22 | 7580.12 | 5191.05 | 7333.3 | 12058.89 | 6923.65 | 9246.55 | 4924.39 | 2851.64 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 2982.63 | -4171.87 | 2542.09 | 2389.07 | -2142.25 | -4725.58 | 5135.24 | -2322.9 | 4322.16 | 2072.75 |