博创科技300548现金流量表 |
3609 ℃ |
|
当前股价：47.48，市值：137
亿，动态市盈率PE：84.82，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-11.63%。 其中，历史营业增长率：16.91%，净利增长率：5.18%； 未来三年预估净利增长率：64.02% （25E:171.26%, 26E:34.02%, 27E:21.37%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 159486.02 | 138101.19 | 80365.67 | 88649.73 | 50909.49 | 33212.98 | 30368.76 | 38549.31 | 33690.51 | 22201.9 |
| 收到的税费返还(万) | 2935.48 | 4149.37 | 5030.32 | 2575.34 | 1735.43 | 518.04 | 810.67 | 1007.65 | 976.22 | 601.36 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 5349.94 | 7102.11 | 3463.62 | 4063.09 | 1826.9 | 768.01 | 1914.34 | 1081.18 | 783.5 | 426.36 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 167771.45 | 149352.67 | 88859.61 | 95288.15 | 54471.82 | 34499.03 | 33093.77 | 40638.13 | 35450.23 | 23229.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 102681.08 | 105445.07 | 62901.49 | 61610.04 | 41247.25 | 21730.85 | 13249.44 | 22631.83 | 17685.72 | 14103.55 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 24452.84 | 24486.8 | 16167.43 | 16078.28 | 12370.93 | 8696.21 | 6724.63 | 7534.04 | 6245.42 | 5218.72 |
| 支付的各项税费(万) | 2710.01 | 4908.45 | 6618.28 | 5026.29 | 2627.5 | 1635.55 | 2495.56 | 1635.1 | 3086.33 | 1463.5 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 6117.24 | 6080.99 | 3051.03 | 2926.75 | 3469.83 | 3004.77 | 1592.67 | 1430.89 | 1798.08 | 1180.01 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 135961.18 | 140921.31 | 88738.22 | 85641.35 | 59715.52 | 35067.38 | 24062.3 | 33231.86 | 28815.55 | 21965.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 31810.27 | 8431.36 | 121.39 | 9646.8 | -5243.69 | -568.34 | 9031.47 | 7406.28 | 6634.68 | 1263.85 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 145412.87 | 100882.53 | 58747.02 | 114428.59 | 29989.07 | 34379.34 | 51626.39 | 47123.03 | - | 4049.36 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 6827.28 | 1420.75 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 70.66 | 233.18 | 42.8 | 1.3 | - | 3.3 | 0.3 | 1.71 | 2.72 | 46.05 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 3720.48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 156031.29 | 102536.46 | 58789.82 | 114429.89 | 29989.07 | 34382.64 | 51626.69 | 47124.74 | 2.72 | 4109.41 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 10968.68 | 22064.96 | 5608.4 | 5538.69 | 6069.93 | 5614.11 | 1484.38 | 2946.59 | 1711.74 | 1427.37 |
| 投资所支付的现金(万) | 193250.68 | 82000 | 38510 | 145550 | 32878.74 | 32811.15 | 44400 | 51845.75 | 14500 | 5285.34 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 52195.41 | - | 182.19 | 50 | 708 | 10035.67 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 574.45 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 204219.37 | 156834.81 | 44118.4 | 151270.88 | 38998.67 | 39133.26 | 55920.05 | 54792.34 | 16211.74 | 6712.71 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -48188.07 | -54298.36 | 14671.42 | -36840.99 | -9009.6 | -4750.62 | -4293.36 | -7667.6 | -16209.02 | -2603.3 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 7624.21 | 41871.85 | 2157.65 | 63403.78 | 903.44 | 55 | 1183.2 | - | 21207.25 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 3006.49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 49669.55 | - | 2406.68 | 9919.64 | 10436.21 | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 7585.32 | 23508.6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 57293.76 | 49457.17 | 28072.93 | 73323.42 | 11339.65 | 55 | 1183.2 | - | 21207.25 | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 532.8 | 230.66 | 10954.45 | 8811.06 | 2731.98 | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 3495.44 | 5983.22 | 7026.38 | 64.18 | 526.97 | 842.5 | 1644.4 | 1653.4 | 1240 | 1860 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 51920.11 | 2945.18 | 229.63 | 562.65 | 131.77 | - | - | - | 1169.36 | 40 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 55948.35 | 9159.06 | 18210.46 | 9437.89 | 3390.72 | 842.5 | 1644.4 | 1653.4 | 2409.36 | 1900 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 1345.41 | 40298.1 | 9862.47 | 63885.53 | 7948.93 | -787.5 | -461.2 | -1653.4 | 18797.89 | -1900 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 131.88 | 509.67 | 214.97 | -148.82 | -280.6 | 72.68 | 719.12 | -459.19 | 121.15 | 67.88 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -14900.51 | -5059.23 | 24870.25 | 36542.51 | -6584.96 | -6033.78 | 4996.03 | -2373.91 | 9344.7 | -3171.57 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 113794.85 | 118854.07 | 44348.65 | 7806.13 | 14391.1 | 20424.88 | 15428.85 | 17802.76 | 8458.06 | 11629.63 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 98894.33 | 113794.85 | 69218.9 | 44348.65 | 7806.13 | 14391.1 | 20424.88 | 15428.85 | 17802.76 | 8458.06 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 21072.9 | 11407.71 | 19422.99 | 16241.05 | 8845.89 | 778.36 | 233.1 | 7980.03 | 6790.59 | 4393.53 |
| 资产减值准备(万) | 2422.34 | 3411.21 | 1143.17 | 969.28 | 1223.51 | 854.18 | 5895.79 | -421.22 | 402.52 | 602.86 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 4092.64 | 4127.07 | 2636.07 | 2498.36 | 2067.33 | 1679.9 | 1256.76 | 1089.28 | 916.08 | 859.57 |
| 无形资产摊销(万) | 720.55 | 544.45 | 75.59 | 85.99 | 70.29 | 74.07 | 52.41 | 60.97 | 60.7 | 45.89 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 390.24 | 476.02 | 317.13 | 234.57 | 116.29 | 73.04 | 81.85 | 155.62 | 142 | 100.57 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 51.57 | -0.6 | -30.1 | 2.03 | - | 0.5 | 0.39 | 0.72 | 57.37 | 92.05 |
| 固定资产报废损失(万) | 195.29 | 125.79 | - | - | 80 | 0.24 | 0.09 | 21.13 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -507.07 | -429.89 | -487.87 | -397.84 | - | -239.81 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1001.37 | 188.4 | -428.83 | 114.83 | 108.58 | -185.83 | -378.57 | 455.41 | -116.83 | -64.31 |
| 投资损失(万) | -454.23 | -4539.91 | -4248.24 | -981.17 | -185.89 | -365.66 | -626.39 | -523.03 | - | -49.36 |
| 递延所得税资产减少(万) | -2408.3 | -1207.23 | 264.39 | 53.49 | -219.83 | -318.9 | -1026.02 | 197.53 | -131.38 | -72.22 |
| 递延所得税负债增加(万) | -98.46 | -159.67 | - | - | -47.82 | -23.15 | 45.98 | 24.99 | - | - |
| 存货的减少(万) | -4253.56 | 16960.97 | -11576.47 | -5205.19 | -10989.93 | -3327.3 | 891.53 | -1858.89 | -1341.72 | -2456.87 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -741.53 | -5472.91 | -1413.31 | 485.99 | -14228.04 | -5118 | 3109.13 | 1040.07 | -2436.93 | -4214.26 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 7226.16 | -20458.09 | -7610.23 | -4912.51 | 7103.97 | 4239.09 | -504.58 | -816.32 | 2292.28 | 2026.41 |
| 其他(万) | 2197.67 | 2285.62 | 1932.9 | 345.86 | 811.95 | 1310.94 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 31810.27 | 8431.36 | 121.39 | 9646.8 | -5243.69 | -568.34 | 9031.47 | 7406.28 | 6634.68 | 1263.85 |
| 现金的期末余额(万) | 98894.33 | 113794.85 | 69218.9 | 44348.65 | 7806.13 | 14391.1 | 20424.88 | 15428.85 | 17802.76 | 8458.06 |
| 现金的期初余额(万) | 113794.85 | 118854.07 | 44348.65 | 7806.13 | 14391.1 | 20424.88 | 15428.85 | 17802.76 | 8458.06 | 11629.63 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -14900.51 | -5059.23 | 24870.25 | 36542.51 | -6584.96 | -6033.78 | 4996.03 | -2373.91 | 9344.7 | -3171.57 |