精测电子300567现金流量表 |
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当前股价：56.86，市值：159
亿，动态市盈率PE：-360.89，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-87.41%。 其中，历史营业增长率：46.05%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:66.48%, 27E:44.17%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 305405.71 | 277196.79 | 255833.71 | 224679.12 | 224930.99 | 177417.98 | 157246.44 | 96135.57 | 48861.22 | 41514.95 |
| 收到的税费返还(万) | 8728.33 | 12157.09 | 14704.78 | 6355.37 | 8510.4 | 9172.4 | 6697.66 | 4234.39 | 2586.14 | 2419.69 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 29847.58 | 32344.69 | 26053.72 | 21725.47 | 16177.34 | 14230.65 | 7121.1 | 3776.71 | 2369.62 | 1869.07 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 343981.61 | 321698.57 | 296592.21 | 252759.96 | 249618.73 | 200821.02 | 171065.2 | 104146.67 | 53816.99 | 45803.71 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 186028.01 | 187192.29 | 174468.09 | 169154.54 | 118714.45 | 129269.04 | 95276.53 | 56748.23 | 23390.28 | 20475.61 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 93234.77 | 91499.15 | 79651.87 | 64993.5 | 49148.92 | 40485.64 | 23275.77 | 15585.93 | 12710.49 | 10125.43 |
| 支付的各项税费(万) | 13333.24 | 19494.62 | 15958.29 | 10996.98 | 13418.45 | 14178.62 | 15678.8 | 9623.66 | 5826.29 | 5450.61 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 31645.22 | 26687.49 | 27276.25 | 25821.84 | 23660.58 | 28406.21 | 19217.23 | 10356.87 | 7888.62 | 5744.81 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 324241.24 | 324873.55 | 297354.49 | 270966.85 | 204942.39 | 212339.5 | 153448.33 | 92314.69 | 49815.68 | 41796.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 19740.37 | -3174.98 | -762.28 | -18206.89 | 44676.34 | -11518.47 | 17616.86 | 11831.97 | 4001.3 | 4007.25 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 344500 | 125110 | 149940 | 247940 | 114800 | 84500 | 53200 | 44410 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 700.21 | 771.91 | 1555.42 | 1006.14 | 242.34 | 344.23 | 374.54 | 201.24 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 2351.77 | 55.01 | 11.24 | 71.5 | 100.04 | 83.37 | 50 | 70.6 | - | 5 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 30.61 | 2748.12 | - | - | 3138.24 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 347551.99 | 125967.53 | 154254.78 | 249017.64 | 115142.39 | 88065.84 | 53624.54 | 44681.84 | - | 5 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 42695.93 | 51529.6 | 82546.14 | 61599.85 | 36233.04 | 48977.29 | 17718.59 | 4806.36 | 764.86 | 1999.2 |
| 投资所支付的现金(万) | 403946.87 | 130225 | 167335.78 | 248064.02 | 99300 | 115149 | 77135.46 | 55610 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 4852.87 | - | 2255.44 | - | - | 137.06 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 446642.8 | 181754.6 | 249881.92 | 309663.87 | 140385.91 | 164126.29 | 97109.48 | 60416.36 | 764.86 | 2136.26 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -99090.82 | -55787.07 | -95627.14 | -60646.23 | -25243.52 | -76060.45 | -43484.94 | -15734.52 | -764.86 | -2131.26 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 35722.18 | 30940 | 12550 | 151900 | 13375 | 1520.47 | 2029.53 | 8653.97 | 36800 | 490.15 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 35722.18 | 30940 | 12550 | 2500 | 13375 | 1520.47 | 2029.53 | - | - | 490.15 |
| 取得借款收到的现金(万) | 219630.79 | 296130.89 | 187518.65 | 74147.4 | 107711.46 | 138541.53 | 98209.82 | 5006.84 | 9408.18 | 15970.94 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 36864 | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 4184.49 | 20012.47 | 1821.23 | 2356.91 | 1999.91 | 22645.05 | - | 248.69 | 989.34 | 49.75 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 259537.46 | 347083.36 | 201889.87 | 228404.31 | 123086.37 | 199571.05 | 100239.35 | 13909.49 | 47197.52 | 16510.84 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 165400.42 | 165866.35 | 123852.84 | 106279.12 | 116292.37 | 65602.05 | 39546.91 | 7919.02 | 12996.63 | 12566.26 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 12250.12 | 13467.9 | 12794.99 | 12292.29 | 12934.14 | 13112.95 | 6580.34 | 3351.75 | 571.6 | 578.27 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 13320.75 | 10630.92 | 24877.69 | 6505.32 | 2006.13 | 2809.21 | 402.15 | 1685.74 | 812.62 | 245.22 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 190971.28 | 189965.17 | 161525.52 | 125076.74 | 131232.64 | 81524.21 | 46529.4 | 12956.51 | 14380.86 | 13389.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 68566.17 | 157118.19 | 40364.36 | 103327.57 | -8146.27 | 118046.84 | 53709.95 | 952.98 | 32816.66 | 3121.08 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 101.2 | 123.26 | 566.08 | -599.33 | -1089.15 | 88.45 | -221.74 | -49.52 | 26.54 | -17.76 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -10683.07 | 98279.41 | -55458.99 | 23875.12 | 10197.4 | 30556.37 | 27620.14 | -2999.09 | 36079.64 | 4979.32 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 177940.66 | 79661.25 | 135120.24 | 111245.12 | 101047.72 | 70491.35 | 42871.22 | 45870.3 | 9790.66 | 4811.34 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 167257.59 | 177940.66 | 79661.25 | 135120.24 | 111245.12 | 101047.72 | 70491.35 | 42871.22 | 45870.3 | 9790.66 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -22282.97 | 8947.18 | 20818.64 | 13984.77 | 21561.85 | 26006.41 | 30308.27 | 16896.21 | 9002.22 | 7741.46 |
| 资产减值准备(万) | 2128.69 | 1007.4 | 1543.43 | 697.45 | 904.25 | - | 1557.74 | 762.98 | 787.26 | 316.32 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 10893.13 | 9757.74 | 6376.81 | 4099.75 | 2795.95 | 1901.46 | 922.37 | 704.28 | 695.76 | 624.23 |
| 无形资产摊销(万) | 4020.35 | 3489.89 | 3125.55 | 1861.95 | 1276.17 | 829.47 | 561.03 | 313.83 | 314.21 | 308.2 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1061.63 | 1104.8 | 990.12 | 793.68 | 544.56 | 1157.04 | 222.95 | 162.27 | 242.19 | 142.65 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -678.12 | -541.13 | 4.25 | -42.03 | 107.89 | 31.4 | -1.91 | 31.5 | -9.42 | -2.9 |
| 固定资产报废损失(万) | 12.44 | 21.98 | 8.88 | 54.36 | 38.58 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 1560 | 1520 | 1510 | 1505 | 3010 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 8253.13 | 6605.17 | 5984.35 | 5599.75 | 6329.19 | 3899.08 | 2544.2 | 151.55 | 571.6 | 608.26 |
| 投资损失(万) | 1362.15 | -704.54 | -9239.51 | -1928.95 | 937.95 | 2370.2 | -742.66 | -201.24 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 731.67 | 390.57 | -861.43 | -343.59 | -335.55 | -474.68 | -361.26 | -183.2 | -280.86 | -100.12 |
| 递延所得税负债增加(万) | -256.33 | -67.7 | -28.3 | -34.68 | 18.34 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -44867.44 | -13643.78 | -41819.09 | -7055.23 | -23173.04 | -24131.34 | -23964.89 | -3507.75 | -6046.56 | -745.9 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 27286.81 | -17503.56 | -67219.26 | -24590.55 | -2117.05 | -30446.21 | -2345.76 | -9411.39 | -12453.14 | -6728.81 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 28437.52 | -7294.27 | 69814.95 | -15989.02 | 28452.2 | 6948.82 | 9350.23 | 6936.43 | 11462.21 | 1452.73 |
| 其他(万) | 250 | 1201.33 | 1847.01 | - | 3394.48 | -1509.28 | -433.43 | -823.49 | -284.17 | 391.13 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 19740.37 | -3174.98 | -762.28 | -18206.89 | 44676.34 | -11518.47 | 17616.86 | 11831.97 | 4001.3 | 4007.25 |
| 现金的期末余额(万) | 167257.59 | 177940.66 | 79661.25 | 135120.24 | 111245.12 | 101047.72 | 70491.35 | 42871.22 | 45870.3 | 9790.66 |
| 现金的期初余额(万) | 177940.66 | 79661.25 | 135120.24 | 111245.12 | 101047.72 | 70491.35 | 42871.22 | 45870.3 | 9790.66 | 4811.34 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -10683.07 | 98279.41 | -55458.99 | 23875.12 | 10197.4 | 30556.37 | 27620.14 | -2999.09 | 36079.64 | 4979.32 |