新雷能300593现金流量表 |
4084 ℃ |
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当前股价：13.45，市值：73
亿，动态市盈率PE：-14.42，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-77.59%。 其中，历史营业增长率：12.94%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:146.15%, 27E:54.17%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 107753.2 | 137538.24 | 114578.41 | 107140.79 | 68133.23 | 68185.01 | 49973.06 | 33300.64 | 34126.27 | 34343.97 |
| 收到的税费返还(万) | 2509.9 | 3128.81 | 5008.28 | 1561.33 | 282.11 | 1906.63 | - | - | 181.98 | 478.5 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 7421.81 | 4641.69 | 1327.93 | 900.1 | 1098.98 | 970.94 | 763.57 | 180.82 | 1305.11 | 171.12 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 117684.9 | 145308.74 | 120914.62 | 109602.21 | 69514.32 | 71062.58 | 50736.63 | 33481.46 | 35613.35 | 34993.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 46801.47 | 68644.39 | 84983.13 | 62594.8 | 31436.09 | 29562.92 | 17502.46 | 16895.69 | 14990.36 | 14644.76 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 54234.58 | 51588.51 | 43052.51 | 31439.2 | 21091.23 | 20443.06 | 14369.38 | 11501.21 | 10933.1 | 9304.07 |
| 支付的各项税费(万) | 3427.82 | 6427.24 | 9466.77 | 9481.16 | 5519.57 | 4143.15 | 3533.13 | 2540.44 | 3894.46 | 2638.25 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 16262.81 | 14888.88 | 13736.97 | 12595.55 | 9829.06 | 10220.71 | 6310.48 | 4588.25 | 4097.15 | 4082.34 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 120726.68 | 141549.02 | 151239.39 | 116110.7 | 67875.95 | 64369.84 | 41715.45 | 35525.59 | 33915.07 | 30669.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -3041.77 | 3759.72 | -30324.76 | -6508.49 | 1638.37 | 6692.74 | 9021.19 | -2044.13 | 1698.29 | 4324.18 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 58050 | 166729 | 2400 | 2500 | - | 225 | 2000 | 42000 | - | 1000 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 847.5 | 1327.88 | 15.88 | 2.19 | 4.4 | 111.49 | 61.71 | 155.59 | 38.28 | 54.91 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 24.98 | 46.51 | 1.45 | 2.72 | - | 0.5 | - | - | 8 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 115.89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 59013.38 | 168081.86 | 2462.39 | 2503.64 | 7.12 | 336.49 | 2062.21 | 42155.59 | 38.28 | 1062.91 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 32646.44 | 28308.07 | 24318.8 | 8525.4 | 7350.73 | 2433.95 | 6592.99 | 6283.81 | 8960.68 | 2307.9 |
| 投资所支付的现金(万) | 52386.35 | 137386.89 | 75008 | 3210.25 | 1500 | - | 2000 | 42000 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 24756.39 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 85032.79 | 165694.96 | 99326.8 | 11735.65 | 8850.73 | 2433.95 | 33349.37 | 48283.81 | 8960.68 | 2307.9 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -26019.41 | 2386.89 | -96864.41 | -9232.01 | -8843.61 | -2097.46 | -31287.16 | -6128.22 | -8922.4 | -1244.99 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 748.49 | 2090.61 | 156590.78 | 791.2 | - | 390.18 | 1862.91 | 16784.56 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 91935 | 73644.99 | 56321.77 | 37013.69 | 22254.19 | 15586.33 | 37368.53 | 4800 | 12108 | 5500 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 1173.02 | 8056.11 | 18409.54 | 8320.66 | 6008.5 | - | 600 | 673.51 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 93856.51 | 83791.71 | 231322.09 | 46125.55 | 28262.69 | 15976.51 | 39831.44 | 22258.06 | 12108 | 5500 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 60573.49 | 55362.7 | 54652.59 | 15120.31 | 22425.94 | 18312.11 | 11076 | 6208 | 4900 | 6250 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 8229.03 | 7454.96 | 5463.12 | 2896.8 | 2489.68 | 2511.92 | 1659.1 | 1380.3 | 359.54 | 364.8 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 121.59 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 13566.44 | 10291.12 | 4188.97 | 1306.69 | 469.12 | 565.59 | 528.94 | - | 119.42 | 175.34 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 82368.96 | 73108.77 | 64304.69 | 19323.8 | 25384.74 | 21389.63 | 13264.04 | 7588.3 | 5378.97 | 6790.14 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 11487.55 | 10682.94 | 167017.41 | 26801.75 | 2877.95 | -5413.12 | 26567.4 | 14669.77 | 6729.03 | -1290.14 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 0.09 | 314.1 | 0.03 | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -17573.54 | 17143.66 | 39828.26 | 11061.25 | -4327.29 | -817.84 | 4301.43 | 6497.42 | -495.08 | 1789.05 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 80345.46 | 63201.81 | 23373.55 | 12312.3 | 16639.58 | 17457.42 | 13155.99 | 6658.58 | 7153.66 | 5364.61 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 62771.93 | 80345.46 | 63201.81 | 23373.55 | 12312.3 | 16639.58 | 17457.42 | 13155.99 | 6658.58 | 7153.66 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -51404.81 | 10419.08 | 29096.71 | 29322.4 | 14491.01 | 7489.36 | 3737.98 | 3560.21 | 4409.67 | 3376.7 |
| 资产减值准备(万) | 28181.13 | 6742.88 | 4047.33 | 76.78 | 369.2 | 475.88 | 167.08 | 235.3 | 85.11 | 47.63 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 5604.31 | 4784.05 | 3244.54 | 2554.64 | 2313.5 | 2294.53 | 1624.59 | 889.84 | 857.75 | 828.68 |
| 无形资产摊销(万) | 1421.35 | 941.21 | 708.75 | 338.88 | 132.53 | 132.64 | 103.25 | 86.81 | 76.08 | 66.63 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1712.6 | 1780.47 | 952.81 | 658.61 | 258.17 | 178.07 | 149.49 | 159.79 | 249.29 | 344.66 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -7.2 | -36.85 | -31.98 | 22.34 | 2.43 | 0.06 | 2.67 | - | - | 8.46 |
| 固定资产报废损失(万) | 9.71 | 19.9 | 49.19 | 8.05 | 26.49 | 43.57 | 21.14 | 8.36 | 2.25 | 2.33 |
| 公允价值变动损失(万) | -736.85 | -533.68 | -88.29 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 3474.63 | 3070.45 | 3447.01 | 2200.03 | 2286.77 | 2136.53 | 1488.64 | -3.31 | 417.64 | 472.95 |
| 投资损失(万) | -513.48 | -1155.55 | -753.3 | -267.41 | -416.01 | -367.81 | -210.61 | -155.59 | -38.28 | -54.91 |
| 递延所得税资产减少(万) | 3386.34 | -283.05 | -763.47 | 752.21 | 1966.95 | -192.96 | -47.82 | -32.57 | -8.14 | -1.93 |
| 递延所得税负债增加(万) | -60.57 | 0.14 | 359.17 | -29.68 | -59.58 | -184.79 | -187.91 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -9444.51 | -5326.74 | -24065.26 | -31701.79 | -12701.66 | -2512.26 | -2717.15 | -2528.29 | -727.19 | 356.56 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 2382.16 | -14757.94 | -48147.65 | -42186.18 | -24426.52 | -6469.13 | -4310.05 | -4256.67 | -5859.59 | 410.79 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 7958.57 | -3092.67 | -4348.45 | 28097.18 | 16739.16 | 2867.08 | 9140.36 | -8.02 | 2233.69 | -1534.39 |
| 其他(万) | 2310.08 | -2111.13 | 1924.44 | 1391.54 | 481.93 | 669.31 | 59.53 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -3041.77 | 3759.72 | -30324.76 | -6508.49 | 1638.37 | 6692.74 | 9021.19 | -2044.13 | 1698.29 | 4324.18 |
| 融资租入固定资产(万) | - | 451.3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 62771.93 | 80345.46 | 63201.81 | 23373.55 | 12312.3 | 16639.58 | 17457.42 | 13155.99 | 6658.58 | 7153.66 |
| 现金的期初余额(万) | 80345.46 | 63201.81 | 23373.55 | 12312.3 | 16639.58 | 17457.42 | 13155.99 | 6658.58 | 7153.66 | 5364.61 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -17573.54 | 17143.66 | 39828.26 | 11061.25 | -4327.29 | -817.84 | 4301.43 | 6497.42 | -495.08 | 1789.05 |