利安隆300596现金流量表 |
4504 ℃ |
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当前股价：29.23，市值：67
亿，动态市盈率PE：15.72，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：21.92%。 其中，历史营业增长率：26.72%，净利增长率：26.67%； 未来三年预估净利增长率：16.45% （25E:20.46%, 26E:14.84%, 27E:14.15%）。 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 447697.45 | 408744 | 368160.81 | 237756.21 | 161438.66 | 123767.06 | 92968.97 | 79961.13 | 60199.47 | 52827.02 |
| 收到的税费返还(万) | 14337.3 | 10649.17 | 19650.16 | 14307.53 | 4822.34 | 7808.37 | 2324.53 | 933.69 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 9807.5 | 25533.3 | 34542.26 | 7268 | 3548.26 | 5274.8 | 3424.31 | 3064.83 | 1022.65 | 505.84 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 471842.25 | 444926.47 | 422353.23 | 259331.74 | 169809.26 | 136850.24 | 98717.8 | 83959.66 | 61222.12 | 53332.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 328210.66 | 321208.91 | 261947.77 | 167543.21 | 101550.04 | 70267.6 | 62311.13 | 56560.81 | 42875.76 | 35957.45 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 49472.67 | 45495.31 | 39144.99 | 28638.38 | 21130.72 | 25144.96 | 16906.07 | 10552.91 | 7052.69 | 4446.3 |
| 支付的各项税费(万) | 26833.37 | 26461.09 | 22461.58 | 15766.75 | 17388.53 | 12700.53 | 6562.28 | 4359.98 | 2846.94 | 2080.76 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 20964.71 | 34498.32 | 47414.12 | 16170.83 | 11042.05 | 12139.8 | 9437.91 | 9346.32 | 6047.16 | 2776.78 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 425481.42 | 427663.63 | 370968.45 | 228119.17 | 151111.34 | 120252.89 | 95217.39 | 80820.01 | 58822.55 | 45261.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 46360.83 | 17262.83 | 51384.78 | 31212.57 | 18697.92 | 16597.35 | 3500.41 | 3139.64 | 2399.56 | 8071.57 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 23539.65 | 22100 | - | 806.91 | - | 15606.08 | 64000 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 258.13 | 355.64 | 3.75 | 4.66 | 0.01 | 41.48 | 698.88 | 353.11 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1928.96 | 89.64 | 221.51 | 154.56 | 5.56 | 10.42 | 1.8 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 13.55 | - | 121.07 | - | 4674.85 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 25726.74 | 22558.83 | 225.26 | 1087.2 | 5.57 | 20332.83 | 64700.68 | 353.11 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 25466.61 | 57366.87 | 29282.64 | 51498.35 | 33320.05 | 39590.93 | 15967.24 | 15788.84 | 2571.57 | 1018.12 |
| 投资所支付的现金(万) | 33914.27 | 27289.65 | 4000 | 4259.51 | 825 | 16141.03 | 54308.16 | 10000 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 19185.04 | - | 17017.39 | - | - | - | - | 1768.47 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 440 | 40 | 601 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 78565.92 | 84656.52 | 50300.03 | 56197.86 | 34185.05 | 56332.97 | 70275.4 | 27557.31 | 2571.57 | 1018.12 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -52839.19 | -62097.69 | -50074.77 | -55110.66 | -34179.48 | -36000.14 | -5574.72 | -27204.2 | -2571.57 | -1018.12 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 3535 | 4048.49 | 42390 | 300 | - | - | - | 27539.78 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 3535 | 4048.49 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 241563 | 183089.63 | 149315.72 | 115709.72 | 77853.03 | 68592.51 | 52297.85 | 42337.54 | 27353.36 | 11940.96 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 2800.58 | 14729.43 | 8816.58 | 900 | 1500 | - | - | 1340.58 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 247898.58 | 201867.55 | 200522.3 | 116909.72 | 79353.03 | 68592.51 | 52297.85 | 71217.91 | 27353.36 | 11940.96 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 226421.88 | 114950.15 | 138130.48 | 53234.23 | 60022 | 52006.98 | 35763.53 | 31022.87 | 25034.29 | 13328.99 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 14686.15 | 14354.62 | 12208.51 | 9391.5 | 7066.43 | 5981.61 | 4099.75 | 1671.25 | 673.21 | 649.54 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 3584.52 | 3840.61 | 24334.26 | 6744.86 | 2958.11 | 160.08 | 262.26 | 2101.23 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 244692.55 | 133145.38 | 174673.25 | 69370.58 | 70046.53 | 58148.67 | 40125.54 | 34795.35 | 25707.5 | 13978.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 3206.03 | 68722.17 | 25849.06 | 47539.14 | 9306.5 | 10443.84 | 12172.31 | 36422.56 | 1645.86 | -2037.57 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 2066.54 | 1749.93 | -222.07 | -1020.96 | -239.68 | 106.5 | 213.17 | -769.7 | 462.41 | 241.56 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -1205.8 | 25637.24 | 26937 | 22620.09 | -6414.73 | -8852.45 | 10311.17 | 11588.3 | 1936.27 | 5257.44 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 92848.33 | 67211.1 | 40274.1 | 17654.01 | 24068.74 | 32921.19 | 22610.02 | 11021.72 | 9085.45 | 3828.01 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 91642.54 | 92848.33 | 67211.1 | 40274.1 | 17654.01 | 24068.74 | 32921.19 | 22610.02 | 11021.72 | 9085.45 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 41419.77 | 35751.33 | 52584.3 | 42618.75 | 28952.46 | 26261.18 | 19606.56 | 12832.01 | 9064.17 | 7357.17 |
| 资产减值准备(万) | 8150.44 | 4853.81 | 3587.09 | 3049.68 | 689.94 | 442.92 | 743.53 | 1754.23 | 419.17 | 79.31 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 32578.31 | 27262.56 | 19839.06 | 12615.62 | 10101.04 | 6240.1 | 4497.65 | 2808.36 | 2355.1 | 2397.19 |
| 无形资产摊销(万) | 1974.43 | 1094.53 | 899.72 | 544.9 | 707.94 | 497.26 | 271.51 | 62.56 | 17.89 | 12.77 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 211.28 | 196.19 | 165.46 | 53.73 | 204.48 | 309.67 | 263.27 | 41.47 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -277.53 | 132.76 | 305.7 | 17.95 | 277.94 | 76.21 | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 47.38 | 64.82 | 653.36 | 74.7 | - | 31.67 | 555.71 | 1194.07 | -0.2 | - |
| 公允价值变动损失(万) | -145.39 | -134.14 | -0.23 | - | -6.91 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 4624.86 | 4333.34 | 4716.45 | 4663.25 | 2726.64 | 2128.03 | 1569.4 | 431.64 | 673.21 | 680.72 |
| 投资损失(万) | 35.92 | -355.64 | -3.75 | -4.66 | -0.01 | -41.48 | -536.21 | -127.29 | 323.1 | 30.36 |
| 递延所得税资产减少(万) | -2853.15 | -712.37 | -3068.48 | 47.94 | -341.22 | -645.39 | 27.95 | -665.58 | -595.83 | 50.87 |
| 递延所得税负债增加(万) | 170.29 | -400.92 | 1801.91 | -78.99 | -57.9 | 1170.39 | -8.04 | -4.65 | - | - |
| 存货的减少(万) | -24510.55 | 10419.69 | -37936.16 | -37874.61 | 4724.29 | -15147.85 | -15843.99 | -8713.95 | -4526.3 | -787.78 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -43034.27 | -35614.46 | -21343.27 | -70608.37 | -40643.48 | -16146.88 | 2795.35 | -9712.24 | -9346.19 | -562.52 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 26057.59 | -31497.83 | 26928.58 | 75829.71 | 11362.71 | 11421.53 | -10442.28 | 3239.03 | 4015.43 | -1186.53 |
| 其他(万) | 465.79 | 142.98 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 46360.83 | 17262.83 | 51384.78 | 31212.57 | 18697.92 | 16597.35 | 3500.41 | 3139.64 | 2399.56 | 8071.57 |
| 现金的期末余额(万) | 91642.54 | 92848.33 | 67211.1 | 40274.1 | 17654.01 | 24068.74 | 32921.19 | 22610.02 | 11021.72 | 9085.45 |
| 现金的期初余额(万) | 92848.33 | 67211.1 | 40274.1 | 17654.01 | 24068.74 | 32921.19 | 22610.02 | 11021.72 | 9085.45 | 3828.01 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -1205.8 | 25637.24 | 26937 | 22620.09 | -6414.73 | -8852.45 | 10311.17 | 11588.3 | 1936.27 | 5257.44 |