安靠智电300617核心经营数据 |
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当前股价：27.41，市值：46
亿，动态市盈率PE：27.71，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-33.61%。 其中，历史营业增长率：15.45%，净利增长率：11.04%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 16736.02 | 16799.66 | 16799.66 | 16799.66 | 12934.36 | 10000.5 | 10000.5 | 6667 | 5000 | 5000 |
| 净资产(万) | 289728.57 | 274303.75 | 253797.49 | 258548.47 | 92939.16 | 82852.12 | 85642.61 | 81393.17 | 39329.07 | 32062.28 |
| 总资产(万) | 363976.03 | 345368.85 | 343308.73 | 311926.2 | 118146.23 | 105056.68 | 106054.54 | 101857.84 | 61349.61 | 53654.79 |
| 营业收入(万) | 108503.99 | 95843.86 | 77296.64 | 80558.52 | 52876.37 | 31802.43 | 32007.07 | 35965.99 | 32384.42 | 27118.21 |
| 营业收入增长率(%) | 13.21 | 23.99 | -4.05 | 52.35 | 66.27 | -0.64 | -11.01 | 11.06 | 19.42 | -9.05 |
| 营业成本(万) | 71438.8 | 56175.24 | 43657.43 | 39981.82 | 24912.15 | 15763.38 | 15848.69 | 20016.85 | 15878.8 | 12182.61 |
| 营业成本增长率(%) | 27.17 | 28.67 | 9.19 | 60.49 | 58.04 | -0.54 | -20.82 | 26.06 | 30.34 | -26.52 |
| 毛利率(%) | 34.16 | 41.39 | 43.52 | 50.37 | 52.89 | 50.43 | 50.48 | 44.35 | 50.97 | 55.08 |
| 三项费用(万) | 10381.95 | 11153.08 | 11617.53 | 12589.4 | 9087.16 | 8060.78 | 6485.24 | 6701.15 | 6508.78 | 6586.2 |
| 费用增长率(%) | -6.91 | -4 | -7.72 | 38.54 | 12.73 | 24.29 | -3.22 | 2.96 | -1.18 | 13.9 |
| 费用率(%) | 28.01 | 28.12 | 34.54 | 31.03 | 32.5 | 50.26 | 40.14 | 42.02 | 39.43 | 44.1 |
| 净利润(万) | 18567.83 | 19904.86 | 15645.44 | 20446.79 | 13458.77 | 6445.01 | 7582.94 | 8003.08 | 7266.79 | 6374.77 |
| 净利润增长率(%) | -6.72 | 27.22 | -23.48 | 51.92 | 108.82 | -15.01 | -5.25 | 10.13 | 13.99 | 26.75 |
| 经营现金流(万) | 17390.11 | 8584.59 | 10345.67 | 7795.32 | 3103.42 | 3622.87 | 5831.82 | -2100.86 | 8800.92 | 7920.62 |
| 现金流增长率(%) | 102.57 | -17.02 | 32.72 | 151.18 | -14.34 | -37.88 | -377.59 | -123.87 | 11.11 | -1.3 |
| 净利润现金比(-) | 0.94 | 0.43 | 0.66 | 0.38 | 0.23 | 0.56 | 0.77 | -0.26 | 1.21 | 1.24 |
| 净资产收益率ROE(%) | 6.58 | 7.54 | 6.11 | 11.63 | 15.31 | 7.65 | 9.08 | 13.26 | 20.36 | 22.08 |
| 生产资本回报率(%) | 33.62 | 53.02 | 49.16 | 78.37 | 69.75 | 35.8 | 41.57 | 43.02 | 38.93 | 53.67 |
| 资本支出(万) | 19046.78 | 9880.76 | 12516.59 | 9320.05 | 4320.8 | 2373.02 | 1162.17 | 3786.77 | 7143.16 | 4480.07 |
| 折旧和摊销(万) | 2805 | 2441 | 2453 | 2475 | 2365 | 2263 | 2149 | 1965 | 1382 | 1329 |
| 归属股东权益(万) | 287976.41 | 272765.81 | 252047.62 | 257593.06 | 92453.46 | 82599 | 85472.85 | 81278.82 | 39237.57 | 31979.21 |
| 股东权益增长率(%) | 5.58 | 8.22 | -2.15 | 178.62 | 11.93 | -3.36 | 5.16 | 107.15 | 22.7 | 24.91 |
| 自由现金流(万) | 2094 | 12677 | 5077 | 13132 | 11281 | 6252 | 8514 | 6158 | 1497 | 3227 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | -53.61 | -35.84 |
| 每股股东权益(元) | 17.21 | 16.24 | 15 | 15.33 | 7.15 | 8.26 | 8.55 | 12.19 | 7.85 | 6.4 |
| 每股股东收益(元) | 1.1 | 1.2 | 0.9 | 1.19 | 1.02 | 0.64 | 0.75 | 1.2 | 1.45 | 1.28 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BABBA | AABBA | ABBBA | ABBBA | ABBAA | ABBBA | ABBBA | ABCBA | ABAAA | ABAAA |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | ++- | +-+ | +-+ | ++- | +-- | +-- | --+ | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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