光库科技300620现金流量表 |
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当前股价：39.61，市值：99
亿，动态市盈率PE：138.37，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-74.08%。 其中，历史营业增长率：24%，净利增长率：11.84%； 未来三年预估净利增长率：44.15% （25E:60.37%, 26E:40.58%, 27E:32.85%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 98272.65 | 66501.54 | 62904.67 | 57882.8 | 45676.68 | 36408.5 | 26868.74 | 22802.79 | 17645.8 | 13671.53 |
| 收到的税费返还(万) | 833.04 | 1011.45 | 2028.44 | 1362.69 | 1137.28 | 947.54 | 534.73 | 269.83 | 118.31 | 192.85 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 10735.97 | 6588.75 | 5144.45 | 4915.54 | 879.27 | 2593.85 | 2798.03 | 1222.39 | 1092.71 | 847.68 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 109841.66 | 74101.75 | 70077.56 | 64161.03 | 47693.23 | 39949.9 | 30201.5 | 24295.01 | 18856.82 | 14712.06 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 49401.4 | 30872.6 | 34637.25 | 30395 | 21962.81 | 16340.68 | 16279.91 | 10893.95 | 7285.45 | 5882.88 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 33233.08 | 26806.6 | 23459.86 | 19745.42 | 13823.57 | 10119.93 | 7392.71 | 5331.41 | 4060.72 | 3273.41 |
| 支付的各项税费(万) | 3055 | 1120.81 | 1910.83 | 1243.57 | 2986.11 | 2470.24 | 1930.21 | 2071.7 | 2063.72 | 1229.25 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 5441.7 | 4121.9 | 3851.99 | 4144.61 | 3216.34 | 3598.12 | 1666.74 | 1283.69 | 1233.19 | 1164.31 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 91131.2 | 62921.91 | 63859.93 | 55528.6 | 41988.83 | 32528.97 | 27269.56 | 19580.75 | 14643.07 | 11549.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 18710.47 | 11179.84 | 6217.63 | 8632.44 | 5704.4 | 7420.92 | 2931.94 | 4714.26 | 4213.75 | 3162.2 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 24460.3 | - | 102000 | 22500 | 27950 | 84900 | 87972 | 34744 | - | 20000 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 61.22 | 12864.23 | 816.58 | 77.38 | 66.75 | 372.72 | 769.3 | 315.15 | - | 83.21 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 240.59 | 40.44 | 6.62 | 5.22 | - | - | - | 0.9 | - | 11.11 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 1.2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 2167.5 | 618.36 | 493.87 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 24762.11 | 12905.88 | 102823.2 | 22582.6 | 28016.75 | 85272.72 | 88741.3 | 37227.55 | 618.36 | 20588.19 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 15212.43 | 23802.02 | 26033.65 | 16676.96 | 15840.08 | 6532.82 | 5975.86 | 4521.04 | 842.63 | 1121.63 |
| 投资所支付的现金(万) | 52400.78 | 3103.88 | 121032.86 | 30500 | 25850 | 81600 | 78500 | 54616 | - | 20000 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 9217.97 | - | - | - | - | - | 2629.03 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 103.78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 76934.96 | 26905.9 | 147066.51 | 47176.96 | 41690.08 | 88132.82 | 87104.89 | 59137.04 | 842.63 | 21121.63 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -52172.85 | -14000.02 | -44243.3 | -24594.36 | -13673.33 | -2860.1 | 1636.41 | -21909.49 | -224.27 | -533.44 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 17682 | - | 52.05 | 2334.37 | 72363.67 | 684.86 | 4033.91 | 23295.44 | - | 1908 |
| 取得借款收到的现金(万) | 54215 | - | 302.69 | 288.37 | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 353.45 | 321.84 | 11.82 | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 72250.45 | 321.84 | 366.56 | 2622.74 | 72363.67 | 684.86 | 4033.91 | 23295.44 | - | 1908 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 8148 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 3080.14 | 3281.62 | 3281.84 | 2170.33 | 1855.72 | 1807.03 | 1760 | - | - | - |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | 48.98 | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1535.23 | 1713.95 | 990.93 | 4991.27 | 3694.53 | 2931.91 | - | 973.16 | 40 | 365.32 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 12763.36 | 5005.58 | 4272.77 | 7161.6 | 5550.25 | 4738.94 | 1760 | 973.16 | 40 | 365.32 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 59487.08 | -4683.74 | -3906.2 | -4538.86 | 66813.42 | -4054.08 | 2273.91 | 22322.28 | -40 | 1542.68 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 24.31 | 343.85 | 1486.53 | -524.54 | -830.6 | 361.5 | 985.24 | -664.01 | 452.11 | 111.48 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 26049.01 | -7160.07 | -40445.36 | -21025.32 | 58013.89 | 868.24 | 7827.49 | 4463.04 | 4401.58 | 4282.91 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 15741.01 | 22901.08 | 63346.44 | 84371.76 | 26357.88 | 25489.63 | 17662.14 | 13199.1 | 8797.52 | 4514.6 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 41790.03 | 15741.01 | 22901.08 | 63346.44 | 84371.76 | 26357.88 | 25489.63 | 17662.14 | 13199.1 | 8797.52 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 7248.87 | 5963.61 | 11780.29 | 13080.9 | 6060.78 | 5924.71 | 8145.86 | 6019.68 | 5015.57 | 3059.48 |
| 资产减值准备(万) | 2604.97 | 789.25 | 446.65 | 612.85 | 627.69 | 317.01 | 221.72 | 19 | 116.93 | 4.02 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 6350.02 | 5423.6 | 3506.07 | 3033.34 | 2619.2 | 1810.81 | 901.57 | 443.07 | 390.85 | 333.66 |
| 无形资产摊销(万) | 851.25 | 411.53 | 412.49 | 308.25 | 255.98 | 148.72 | 92.74 | 104.19 | 101.32 | 41.14 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 276.38 | 147.04 | 101.23 | 68.81 | 54.11 | 35.31 | 2.13 | 4.8 | 14.4 | 10.8 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 95.76 | 2.48 | 28.37 | 6.38 | -4.36 | - | 12.86 | -2.27 | -1.43 | -3.04 |
| 固定资产报废损失(万) | 29.19 | 15.74 | 17.78 | 2.11 | 18.19 | - | 8.75 | 0.42 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -8.91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 723.52 | -253 | -1642.4 | 3.24 | 1632.25 | -361.5 | -968.88 | 664.01 | -452.11 | -106.45 |
| 投资损失(万) | -61.22 | -20.21 | -836.82 | -77.38 | -66.75 | -372.72 | -658.54 | -425.92 | - | -60.94 |
| 递延所得税资产减少(万) | -1152.9 | -1097.83 | -2317.56 | 85.76 | -590.91 | -347.88 | -117.25 | -1.86 | -62.61 | -51.44 |
| 递延所得税负债增加(万) | -1474.91 | -263.63 | 1077.12 | -113.46 | -113.46 | 239.95 | 319.74 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -3207.92 | 427.67 | -6529.16 | -7929.08 | -3445.77 | 162.01 | -2672.61 | -1220.49 | -60.27 | -827.68 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -6740.16 | -6748.76 | -3786.77 | -7000.92 | -5182.2 | -3602.99 | -4847.05 | -1541.78 | -1940.27 | -398.91 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 12302.12 | 6080.4 | 2371.21 | 4791.17 | 1935.76 | 766.42 | 1321.48 | 651.4 | 1091.36 | 1161.56 |
| 其他(万) | 306.69 | -77.45 | 1217.93 | 1349.63 | 1903.9 | 2701.09 | 1169.42 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 18710.47 | 11179.84 | 6217.63 | 8632.44 | 5704.4 | 7420.92 | 2931.94 | 4714.26 | 4213.75 | 3162.2 |
| 现金的期末余额(万) | 41790.03 | 15741.01 | 22901.08 | 63346.44 | 84371.76 | 26357.88 | 25489.63 | 17662.14 | 13199.1 | 8797.52 |
| 现金的期初余额(万) | 15741.01 | 22901.08 | 63346.44 | 84371.76 | 26357.88 | 25489.63 | 17662.14 | 13199.1 | 8797.52 | 4514.6 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 26049.01 | -7160.07 | -40445.36 | -21025.32 | 58013.89 | 868.24 | 7827.49 | 4463.04 | 4401.58 | 4282.91 |