扬帆新材300637现金流量表 |
4298 ℃ |
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当前股价：10.81，市值：25
亿，动态市盈率PE：-112.5，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-149.09%。 其中，历史营业增长率：8.39%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 62577.6 | 69106.09 | 65188.24 | 54492.83 | 53264.13 | 61810.54 | 48408.67 | 43377.2 | 41818.18 |
| 收到的税费返还(万) | - | 1014.37 | 6489.12 | 2257.81 | 1616.92 | 1494.05 | 1292.45 | 833.36 | 1333.84 | 1145.79 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 2601.32 | 3607.98 | 721.73 | 1384.25 | 918.07 | 1347.55 | 668.74 | 1011.45 | 844.71 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 66193.29 | 79203.19 | 68167.78 | 57494 | 55676.26 | 64450.53 | 49910.78 | 45722.48 | 43808.69 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 44589.88 | 50369.18 | 45471 | 35463.56 | 32321.45 | 32755.81 | 30228.65 | 25131.84 | 24756.91 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 13567.57 | 12864.28 | 11658.87 | 9693.35 | 9407.73 | 7590.65 | 6417.16 | 5787.3 | 5441.95 |
| 支付的各项税费(万) | - | 3719.84 | 4030.75 | 3597.35 | 3305.46 | 5139.14 | 5166.27 | 3319.99 | 3303.42 | 4240.02 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 2137.14 | 4343.93 | 3055.11 | 2557.65 | 2878.54 | 2647.03 | 1670.05 | 1887.23 | 2106.86 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 64014.42 | 71608.14 | 63782.33 | 51020.02 | 49746.86 | 48159.75 | 41635.85 | 36109.78 | 36545.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 2178.86 | 7595.05 | 4385.45 | 6473.98 | 5929.4 | 16290.78 | 8274.93 | 9612.7 | 7262.95 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 14949.28 | 2330 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 100.38 | 1.03 | - | - | 80.7 | 600.53 | 254.47 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 116.07 | 27.36 | 26.69 | 351.09 | 35.52 | 1.97 | 6.44 | 19.89 | 3.24 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 5513.65 | 5838.36 | 47101.56 | 45232.64 | - | - | 8134.04 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 15165.74 | 2358.39 | 5540.34 | 6189.44 | 47217.78 | 45835.14 | 260.9 | 19.89 | 8137.29 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 2257.8 | 7370.58 | 13012.97 | 18579.86 | 34114.48 | 14977.14 | 2556.25 | 2098.77 | 2413.1 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 15667 | 2330 | 2040 | - | 10000 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 5510 | 5800 | 30796.42 | 49339.24 | 12000 | 840.65 | 5102.9 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 17924.8 | 9700.58 | 20562.97 | 24379.86 | 74910.9 | 64316.38 | 14556.25 | 2939.42 | 7516 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -2759.06 | -7342.18 | -15022.63 | -18190.42 | -27693.13 | -18481.24 | -14295.35 | -2919.53 | 621.28 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 369.6 | 28074.4 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 34000 | 58400 | 47657.38 | 41605.58 | 19500 | - | 8200 | 16009.96 | 23890.21 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 10890 | 7212.83 | 3933.86 | 5089.99 | 465.57 | 629 | 4660 | 8311.19 | 8859.47 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 44890 | 65612.83 | 51591.24 | 46695.57 | 19965.57 | 998.6 | 40934.4 | 24321.15 | 32749.67 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 36660 | 57334.86 | 36034.17 | 30599.7 | - | - | 21210 | 19032.91 | 22496.74 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 1986.48 | 1631.5 | 2076.82 | 3359.98 | 3947.69 | 2465.56 | 3849.66 | 4205.01 | 2408.55 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 2168.31 | 6574.81 | 2071.73 | 3790.84 | 40.98 | 622.37 | 1650 | 3810 | 12363.89 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 40814.79 | 65541.17 | 40182.72 | 37750.52 | 3988.67 | 3087.93 | 26709.66 | 27047.91 | 37269.18 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | 4075.21 | 71.66 | 11408.52 | 8945.05 | 15976.9 | -2089.33 | 14224.75 | -2726.76 | -4519.51 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 99.72 | 164.5 | -157.32 | -264.02 | 69.4 | 166.37 | -345.75 | 321.47 | 282.72 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 3594.73 | 489.03 | 614.03 | -3035.41 | -5717.43 | -4113.41 | 7858.58 | 4287.88 | 3647.45 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 6380.33 | 5891.3 | 5277.28 | 8312.68 | 14030.12 | 18143.53 | 10284.95 | 5997.07 | 2349.62 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 9975.07 | 6380.33 | 5891.3 | 5277.28 | 8312.68 | 14030.12 | 18143.53 | 10284.95 | 5997.07 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | -8773.2 | 567.63 | 660.01 | 2764.92 | 10106.35 | 13748.45 | 6520.97 | 6026.38 | 4175.4 |
| 资产减值准备(万) | - | 7156.05 | 1567.53 | 887.54 | 305 | 258.51 | -84.95 | 59.43 | 3.99 | -92.79 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 8321.35 | 7285.7 | 6731.18 | 3603.79 | 2731.6 | 2346.19 | 2285.21 | 2200.73 | 2320.07 |
| 无形资产摊销(万) | - | 164.45 | 151.96 | 141.13 | 122.16 | 112.87 | 60.08 | 42.52 | 42.42 | 41.9 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 21.79 | 84.98 | 139.16 | 164.61 | 172.35 | 44.01 | 12.65 | 8.53 | 8.53 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -24.97 | -0.1 | - | -17.22 | 16.63 | 259.47 | 262.29 | 142.53 | 70.19 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 439.84 | 382.33 | 429.83 | 455.62 | 91.07 | - | - | 227.12 | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -6.14 | - | - | - | - | - | - | -393.91 | 393.91 |
| 财务费用(万) | - | 1824.54 | 1468.87 | 1763.25 | 1276.49 | 211.66 | -163.63 | 587.79 | 277.79 | 239.96 |
| 投资损失(万) | - | 100.7 | 360.27 | 219.86 | -38.36 | -278.47 | -600.53 | -254.47 | 738.45 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -1700.37 | -2058.6 | - | -943.98 | -262.12 | 25.48 | -123.99 | 112.62 | -39.26 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -304.84 | 305.77 | -1314.92 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | -3018.97 | -1887.3 | -5079.66 | -4125.26 | -1652.79 | -3812.49 | -1921.65 | 66.24 | 1250.07 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -3931.41 | -3074.94 | -2373.39 | -3243.27 | 3168.91 | 649.62 | -1089 | 1306.3 | -3505.32 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 1660.95 | 2076.56 | 3093.07 | 6127.41 | -9122.23 | 2896.95 | 1620.1 | -1294.97 | 2471.28 |
| 其他(万) | - | 192.6 | 300.45 | -997.88 | 22.06 | 375.05 | 922.14 | 273.07 | 148.47 | -70.99 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 2178.86 | 7595.05 | 4385.45 | 6473.98 | 5929.4 | 16290.78 | 8274.93 | 9612.7 | 7262.95 |
| 现金的期末余额(万) | - | 9975.07 | 6380.33 | 5891.3 | 5277.28 | 8312.68 | 14030.12 | 18143.53 | 10284.95 | 5997.07 |
| 现金的期初余额(万) | - | 6380.33 | 5891.3 | 5277.28 | 8312.68 | 14030.12 | 18143.53 | 10284.95 | 5997.07 | 2349.62 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 3594.73 | 489.03 | 614.03 | -3035.41 | -5717.43 | -4113.41 | 7858.58 | 4287.88 | 3647.45 |