超频三300647现金流量表 |
4872 ℃ |
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当前股价：5.67，市值：26
亿，动态市盈率PE：-6.23，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-215.21%。 其中，历史营业增长率：8.64%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 83056.03 | 61330.07 | 100086.29 | 58737.86 | 59317.71 | 51884.08 | 61062.78 | 43629.76 | 36897.76 | 37076.45 |
| 收到的税费返还(万) | 338.77 | 442 | 2806.9 | 577.75 | 739.88 | 753.81 | 522.59 | 52.82 | - | 341.72 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1394.26 | 3685.27 | 3682.83 | 2543.15 | 3399.81 | 4695.59 | 9288.45 | 1602.61 | 907.06 | 1701.04 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 84789.05 | 65457.34 | 106576.02 | 61858.76 | 63457.4 | 57333.49 | 70873.82 | 45285.2 | 37804.83 | 39119.22 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 62730.74 | 43766.34 | 96924.7 | 52123.34 | 42672.84 | 36955.92 | 45139.07 | 35810.41 | 21586.86 | 19938.85 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 11826.65 | 10891.41 | 12329.22 | 9877.9 | 9424.02 | 8862.17 | 7855.99 | 6418.38 | 5388.99 | 5057.34 |
| 支付的各项税费(万) | 1091.61 | 3281.14 | 2797.91 | 2658.68 | 3290.32 | 2223.51 | 2329.38 | 3597.07 | 3164.72 | 3471.78 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 9324.16 | 8484.55 | 8945.78 | 8397.92 | 6573.91 | 6717.37 | 11444.2 | 7718.49 | 2221.35 | 3675.25 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 84973.16 | 66423.44 | 120997.61 | 73057.84 | 61961.09 | 54758.98 | 66768.64 | 53544.35 | 32361.91 | 32143.22 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -184.11 | -966.1 | -14421.58 | -11199.08 | 1496.31 | 2574.5 | 4105.18 | -8259.16 | 5442.91 | 6975.99 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 555 | - | - | - | - | - | - | - | 112.41 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 72.17 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 323.92 | 23.95 | 335.09 | 20.8 | 26.17 | 104.55 | 3.96 | 1.33 | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 71.59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 63.22 | 10000 | 51263.03 | 50426.81 | - | - | - | 1008.79 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 458.72 | 10651.12 | 51598.12 | 50447.61 | 26.17 | 104.55 | 3.96 | 1010.12 | - | 112.41 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 11306.13 | 27625.02 | 11237.53 | 5622.74 | 7185.74 | 7421.18 | 8798.4 | 8108.53 | 8186.51 | 7919.44 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | 1200 | 10320.3 | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 49 | 1305.43 | 2269.53 | 1250.01 | 3276.58 | 7441.53 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 60 | 10003 | 26000 | 75000 | - | - | 5240 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 11366.13 | 37628.02 | 37286.53 | 81928.17 | 9455.26 | 9871.19 | 27635.27 | 15550.06 | 8186.51 | 7919.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -10907.41 | -26976.91 | 14311.59 | -31480.56 | -9429.09 | -9766.64 | -27631.31 | -14539.94 | -8186.51 | -7807.03 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 1632 | 2100 | 20076.77 | 52607.65 | 952.26 | 451 | 1104.84 | 30480.67 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 1632 | 2100 | 569.7 | 40 | 952.26 | 451 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 89807.62 | 96846.91 | 70666.94 | 61721.09 | 41300 | 47156.42 | 49592.06 | 21403.76 | 5000 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 8000 | - | - | 54.38 | 5000 | - | 125.62 | - | 520 | 310 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 99439.62 | 98946.91 | 90743.71 | 114383.11 | 47252.26 | 47607.42 | 50822.52 | 51884.43 | 5520 | 310 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 96007.71 | 76871.26 | 63226.56 | 52061.49 | 36616.53 | 47618.36 | 31587.05 | 1682.17 | 237.41 | 221.31 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 3221.29 | 2363 | 1680.38 | 2753.73 | 1823.3 | 2809.12 | 3040.14 | 1827.72 | 229.68 | 67.43 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | 106.35 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2851 | 493.16 | 6394.53 | 5896.8 | - | 5291.15 | 388.04 | 4577.23 | 110 | 284.21 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 102080 | 79727.42 | 71301.46 | 60712.02 | 38439.83 | 55718.64 | 35015.23 | 8087.12 | 577.09 | 572.95 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -2640.39 | 19219.49 | 19442.25 | 53671.1 | 8812.44 | -8111.22 | 15807.29 | 43797.31 | 4942.91 | -262.95 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -134 | -384.49 | 276.03 | -178.65 | -499.9 | 98.69 | 71.43 | -24.91 | 0.61 | 1.35 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -13865.9 | -9108.01 | 19608.28 | 10812.8 | 379.75 | -15204.66 | -7647.41 | 20973.3 | 2199.92 | -1092.64 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 30690.56 | 38726.72 | 19118.44 | 8305.64 | 7925.89 | 23130.55 | 30777.96 | 9804.66 | 7604.74 | 8697.38 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 16824.65 | 29618.71 | 38726.72 | 19118.44 | 8305.64 | 7925.89 | 23130.55 | 30777.96 | 9804.66 | 7604.74 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -39684.05 | -35325.9 | 1022.16 | -18938.04 | 1604.87 | 1832.53 | 2775.99 | 3969.85 | 5460.9 | 4927.21 |
| 资产减值准备(万) | 26449.01 | 25982.68 | 88.04 | 8016.49 | 1222.46 | 845.94 | 353.75 | 553.31 | 158.44 | 38.8 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 4215.12 | 4185.95 | 4510.62 | 3308.11 | 2914.28 | 2569.3 | 2165.54 | 1243.2 | 609.23 | 425.14 |
| 无形资产摊销(万) | 1078.15 | 1212.31 | 1208.14 | 558.2 | 243.9 | 70.79 | 60.33 | 40.96 | 30.12 | 26.61 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1043.4 | 989.67 | 1329.72 | 2148.51 | 1495.91 | 1106.12 | 418.5 | 242.76 | 233.33 | 220.4 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 337.64 | 156.8 | 255.45 | 18.68 | 99.75 | 11.26 | -9.33 | 10.92 | 7.93 | - |
| 固定资产报废损失(万) | 34.22 | 420.02 | 27.56 | 9.53 | 40.91 | 28.97 | - | 24.07 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -379.07 | - | 46.71 | -46.71 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 4594.11 | 4736.56 | 2468.45 | 3327.83 | 2000.71 | 2108.42 | 1839.05 | 352.63 | 50.73 | 66.08 |
| 投资损失(万) | -266.2 | 130.04 | -261.74 | -152.05 | -193.64 | 1040.97 | -16.17 | -8.79 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 1480.13 | -1614.8 | -512.64 | -1311.71 | -998.49 | -989.92 | -758.7 | -297.29 | -109.37 | -31.54 |
| 递延所得税负债增加(万) | 489.54 | -207.64 | 34.74 | 34.83 | -16.18 | -30.24 | -43.51 | 71.97 | - | - |
| 存货的减少(万) | -622.9 | -5193.76 | -15711.43 | -7583.25 | -3883.46 | 979.29 | -1204.48 | -3941.19 | -882.88 | 1147.39 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -7409.78 | -12650.86 | -29608.64 | 9772.04 | -10842.99 | -9455.03 | -2719.11 | -13413.82 | -1357.74 | -882.97 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 8424.95 | 15826.45 | 19711.31 | -15479.29 | 7048.97 | 587.78 | 13.12 | 3392.74 | 1242.23 | 1038.88 |
| 其他(万) | -749.9 | 39.35 | 368.58 | 546.45 | 759.3 | 1868.32 | 1230.2 | -500.47 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -184.11 | -966.1 | -14421.58 | -11199.08 | 1496.31 | 2574.5 | 4105.18 | -8259.16 | 5442.91 | 6975.99 |
| 现金的期末余额(万) | 16824.65 | 29618.71 | 38726.72 | 19118.44 | 8305.64 | 7925.89 | 23130.55 | 30777.96 | 9804.66 | 7604.74 |
| 现金的期初余额(万) | 30690.56 | 38726.72 | 19118.44 | 8305.64 | 7925.89 | 23130.55 | 30777.96 | 9804.66 | 7604.74 | 8697.38 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -13865.9 | -9108.01 | 19608.28 | 10812.8 | 379.75 | -15204.66 | -7647.41 | 20973.3 | 2199.92 | -1092.64 |