必创科技300667现金流量表 |
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当前股价：15.28，市值：31
亿，动态市盈率PE：-20.42，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-86.22%。 其中，历史营业增长率：25.8%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 85164.37 | 88330.43 | 84019.29 | 95989.37 | 84578.73 | 37134.22 | 18153.17 | 16307.5 | 15882.57 | 9774.49 |
| 收到的税费返还(万) | 96.17 | 389 | 1243.51 | 666.26 | 1516.38 | 481.59 | 238.65 | 225.56 | 88.42 | 142.99 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 8226.74 | 4342.75 | 4679.93 | 2577.43 | 4017.19 | 3182.28 | 1430.82 | 1642.77 | 493.36 | 891.97 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 93487.28 | 93062.18 | 89942.72 | 99233.07 | 90112.29 | 40798.09 | 19822.65 | 18175.84 | 16464.35 | 10809.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 53883.3 | 57077.82 | 53660.64 | 64983.03 | 59479.24 | 24292.88 | 11285.02 | 10537.82 | 9078.12 | 6479.31 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 16425.26 | 16206.84 | 15217.71 | 13267.89 | 10843.85 | 4366.73 | 3172.44 | 2344.11 | 1792.53 | 1659.14 |
| 支付的各项税费(万) | 4329.98 | 3760.65 | 4207.94 | 4246.36 | 4391 | 2411.32 | 1935.2 | 1434.98 | 1391.53 | 1048.43 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 11366.78 | 6390.18 | 6666.84 | 6744 | 8088.73 | 3908.8 | 2510.46 | 2871.99 | 1716.32 | 1400.93 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 86005.31 | 83435.49 | 79753.12 | 89241.28 | 82802.82 | 34979.73 | 18903.12 | 17188.91 | 13978.51 | 10587.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 7481.97 | 9626.68 | 10189.6 | 9991.79 | 7309.47 | 5818.36 | 919.52 | 986.93 | 2485.84 | 221.65 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | 12000 | 20000 | 27100 | 40250 | - | - | 6975 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 8.33 | - | - | 237.73 | 128.82 | 150.81 | 258.75 | - | - | 25.37 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 710.3 | 380.88 | 54.28 | 2.44 | 34.21 | 0.15 | - | 3.2 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 11066.52 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 718.63 | 380.88 | 54.28 | 12240.17 | 20163.04 | 38317.48 | 40508.75 | 3.2 | - | 7000.37 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 2116.5 | 1590.85 | 920.72 | 4102.3 | 3255.95 | 5831.94 | 5194.17 | 2304.85 | 904.29 | 1149.78 |
| 投资所支付的现金(万) | 4280 | 1630 | 1175 | 7135 | 43600 | 23700 | 30650 | 15000 | - | 6975 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 0.23 | - | - | - | 3.69 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 6396.73 | 3220.85 | 2095.72 | 11237.3 | 46859.64 | 29531.94 | 35844.17 | 17304.85 | 904.29 | 8124.78 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -5678.09 | -2839.96 | -2041.45 | 1002.86 | -26696.6 | 8785.54 | 4664.59 | -17301.65 | -904.29 | -1124.41 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 1322.91 | 1499.69 | - | - | 25000 | 2682 | - | 16375 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | 2000 | 1500 | 5726.39 | 3381.99 | 1441.15 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 1322.91 | 3499.69 | 2000 | 2000 | 27500 | 4682 | 1500 | 22101.39 | 3381.99 | 1441.15 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 1500 | 6484.19 | 2000 | 2500 | 2000 | 1500 | 1150 | 3031.99 | 1954.68 | 501 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2055.28 | 2482.43 | 4309.25 | 2155.11 | 1840.59 | 3327.38 | 781.83 | 121.58 | 110.86 | 40.59 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 15.47 | 327.08 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 682 | 735.87 | 757.21 | 813.36 | 2189.16 | 402.35 | 180.8 | 833.74 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 4237.28 | 9702.49 | 7066.46 | 5468.46 | 6029.75 | 5229.73 | 2112.64 | 3987.31 | 2065.54 | 541.59 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -2914.37 | -6202.8 | -5066.46 | -3468.46 | 21470.25 | -547.73 | -612.64 | 18114.08 | 1316.46 | 899.57 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -29.24 | 69.24 | 344.24 | -121.35 | -210.57 | 31.2 | -8.11 | -2.55 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -1139.74 | 653.15 | 3425.93 | 7404.84 | 1872.55 | 14087.36 | 4963.36 | 1796.81 | 2898.01 | -3.19 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 39331.42 | 38678.27 | 35252.34 | 27847.49 | 25974.94 | 11887.58 | 6924.21 | 5127.41 | 2229.4 | 2232.59 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 38191.69 | 39331.42 | 38678.27 | 35252.34 | 27847.49 | 25974.94 | 11887.58 | 6924.21 | 5127.41 | 2229.4 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -14195.3 | 3717.81 | 603.22 | 7778.01 | 5051.54 | 3329.24 | 4732.98 | 4286.99 | 3226.04 | 2425.46 |
| 资产减值准备(万) | 14802.4 | 1572.16 | 1194.47 | 685.13 | 1022.68 | 275.68 | 415.92 | 297.33 | -52.49 | 95.82 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2686.44 | 2677.14 | 2753 | 2356.95 | 2175.54 | 776.88 | 570.08 | 478.2 | 382.8 | 319.39 |
| 无形资产摊销(万) | 845.17 | 814.32 | 830.89 | 867.96 | 861.8 | 182.62 | 115.45 | 70.64 | 22.72 | 23.38 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 295.89 | 302.9 | 283.85 | 224.08 | 167.37 | 4.93 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -20.39 | -142.31 | 3.18 | -33.57 | -11.33 | 0.66 | 14.32 | 1.33 | - | 0.16 |
| 固定资产报废损失(万) | 344.43 | 7.36 | 11.16 | 40.11 | 3.55 | 1.5 | 0.02 | 0.96 | 0.15 | 4.46 |
| 公允价值变动损失(万) | -164.41 | -128 | -126.55 | -4.98 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 212.24 | 523.36 | 387.79 | -68.1 | 845.56 | 151.16 | 213.22 | 139.91 | 113.44 | 42.54 |
| 投资损失(万) | -111.75 | -159.96 | 40.39 | -229.97 | -125.7 | -142.62 | -246.83 | - | - | -25.37 |
| 递延所得税资产减少(万) | 1211.82 | -86.2 | -473.52 | 237.78 | -273.07 | -209.86 | -64.27 | -62.84 | 8.32 | -6.02 |
| 递延所得税负债增加(万) | -304.07 | -182.9 | -142.29 | -165.15 | -433.89 | -405.59 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -639 | 3457.46 | -2100.75 | -6473.28 | -3983.18 | 1375.84 | -333.16 | -12.03 | -1729.61 | -32.51 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 8259.93 | 906.75 | 16823.78 | 5933.95 | -3126.74 | -3733.29 | -8960.29 | -5644.96 | -1371.99 | -3956.15 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -7442.45 | -6194.45 | -11950.92 | -1826.52 | 3808.14 | 2999.78 | 4462.1 | 1431.39 | 1886.46 | 1330.49 |
| 其他(万) | 893.3 | 1671.35 | 1330.36 | 43.21 | 1327.2 | 1211.43 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 7481.97 | 9626.68 | 10189.6 | 9991.79 | 7309.47 | 5818.36 | 919.52 | 986.93 | 2485.84 | 221.65 |
| 现金的期末余额(万) | 38191.69 | 39331.42 | 38678.27 | 35252.34 | 27847.49 | 25974.94 | 11887.58 | 6924.21 | 5127.41 | 2229.4 |
| 现金的期初余额(万) | 39331.42 | 38678.27 | 35252.34 | 27847.49 | 25974.94 | 11887.58 | 6924.21 | 5127.41 | 2229.4 | 2232.59 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -1139.74 | 653.15 | 3425.93 | 7404.84 | 1872.55 | 14087.36 | 4963.36 | 1796.81 | 2898.01 | -3.19 |