国科微300672现金流量表 |
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当前股价：81.06，市值：176
亿，动态市盈率PE：163.8，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-89.41%。 其中，历史营业增长率：33.13%，净利增长率：23.25%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:30.72%, 26E:31.50%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 212803.43 | 230396.34 | 672832.65 | 258675.48 | 159078.79 | 52642.49 | 40761.69 | 43316.27 | 45860.66 | 33694.97 |
| 收到的税费返还(万) | 434.11 | 4093.18 | 133.78 | 2712.56 | 1738.01 | 381.49 | 685.22 | 3511.97 | 5108.77 | 1083.02 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 23248.32 | 11937.41 | 17875.53 | 28669.91 | 13927.84 | 19233.31 | 6154.58 | 3161.65 | 3960.19 | 1463.73 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 236485.86 | 246426.92 | 690841.96 | 290057.95 | 174744.63 | 72257.3 | 47601.5 | 49989.89 | 54929.62 | 36241.72 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 196363.98 | 114537.69 | 595441.96 | 236550.16 | 131227.68 | 26891.05 | 35711.17 | 23809.86 | 38683.67 | 31267.1 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 26012.08 | 30207.73 | 31287.58 | 20329.39 | 16298.52 | 11918.55 | 12130.69 | 10108.84 | 10114.22 | 7412.5 |
| 支付的各项税费(万) | 4396.14 | 1852.55 | 2182.53 | 5964.38 | 3791.07 | 1030.42 | 999.4 | 1573.92 | 2249.89 | 2437.92 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 14483.46 | 10858.04 | 7357.27 | 9544.81 | 10225.37 | 9653.44 | 6321.95 | 5642.99 | 2937.86 | 2484.07 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 241255.66 | 157456.02 | 636269.34 | 272388.74 | 161542.64 | 49493.46 | 55163.21 | 41135.62 | 53985.64 | 43601.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -4769.81 | 88970.9 | 54572.62 | 17669.22 | 13201.99 | 22763.84 | -7561.72 | 8854.27 | 943.98 | -7359.87 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | 1896 | - | - | - | - | - | 52000 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63.27 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 226.91 | 42.46 | 30.44 | 150.88 | 1.53 | - | 608.31 | 0.2 | - | 24.87 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | 35.09 | - | - | - | - | - | 117.36 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 53244.58 | 82004.31 | 114.6 | 10121.93 | 14055.72 | 6238.18 | 11478.76 | 15122.3 | 1218.31 | 3475 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 53471.49 | 82046.77 | 2041.04 | 10307.89 | 14057.25 | 6238.18 | 12087.07 | 15122.5 | 53218.31 | 3680.5 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 63643.71 | 55406.14 | 24785.07 | 44243.42 | 21332.06 | 7655.47 | 11671.84 | 4961.68 | 4828.71 | 7331.3 |
| 投资所支付的现金(万) | 9039.33 | 1000 | 1559 | - | - | 46390 | 8150 | 3000 | 27000 | 25000 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 55260.02 | 74995.74 | 220615.99 | 10100 | 14000 | 6200 | 11000 | 15000 | - | 2415 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 127943.06 | 131401.88 | 246960.05 | 54343.42 | 35332.06 | 60245.47 | 30821.84 | 22961.68 | 31828.71 | 34746.3 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -74471.57 | -49355.11 | -244919.01 | -44035.52 | -21274.81 | -54007.3 | -18734.77 | -7839.17 | 21389.6 | -31065.8 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 225434.67 | 11078.1 | 1336 | 2701.5 | 1.09 | 22044.11 | 0.2 | 44460.18 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 0.97 | - | 1.09 | - | 0.2 | 245 |
| 取得借款收到的现金(万) | 333469.6 | 172150.84 | 279300 | 100350 | 56142.5 | 65077.89 | 18350.95 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 333469.6 | 172150.84 | 504734.67 | 111428.1 | 57478.5 | 67779.39 | 18352.04 | 22044.11 | 0.2 | 44460.18 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 194419.53 | 139415.02 | 296950 | 93842.57 | 39906.77 | 28450.95 | - | - | - | 4000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 10325.73 | 9757.86 | 10034.14 | 8249.29 | 4473.3 | 2809.97 | 2275.86 | - | - | 169.31 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 54441.63 | 16817.58 | 1389.39 | 1019.27 | 669.31 | - | - | 1106.99 | - | 2000 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 259186.88 | 165990.46 | 308373.53 | 103111.12 | 45049.38 | 31260.92 | 2275.86 | 1106.99 | - | 6169.31 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 74282.71 | 6160.38 | 196361.14 | 8316.98 | 12429.12 | 36518.47 | 16076.18 | 20937.12 | 0.2 | 38290.87 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 485.7 | 100.26 | 350.93 | -143.72 | -419.31 | 3.6 | 31.95 | -935.19 | 309.1 | 315.14 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -4472.97 | 45876.43 | 6365.67 | -18193.05 | 3936.99 | 5278.61 | -10188.35 | 21017.03 | 22642.88 | 180.33 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 85238.12 | 39361.69 | 32996.02 | 51189.07 | 47252.08 | 41973.47 | 52161.82 | 31144.79 | 8501.91 | 8321.58 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 80765.15 | 85238.12 | 39361.69 | 32996.02 | 51189.07 | 47252.08 | 41973.47 | 52161.82 | 31144.79 | 8501.91 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 9614.27 | 8543.97 | 15288.78 | 29224.9 | 6970.75 | 6745.15 | 4487.13 | 4586.99 | 4952.34 | 3721.52 |
| 资产减值准备(万) | -1071.16 | 503.08 | 1021.42 | 2879.12 | 474.26 | 570.74 | 1413.13 | 163.06 | 72.06 | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 4346.55 | 4117.39 | 3346.03 | 2239.77 | 1067.6 | 1012.97 | 1385.63 | 1226.31 | 944.97 | 594.28 |
| 无形资产摊销(万) | 22626.61 | 16476.41 | 15047.86 | 9736.78 | 4966.05 | 3524.19 | 2649.65 | 1494.1 | 903.93 | 595.11 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 7895.5 | 9080.84 | 13095.1 | 2613.7 | 1034.74 | 994.49 | 929.15 | 1266.21 | 861.49 | 538.79 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -132.49 | -216.25 | -16.71 | -36.62 | 4.92 | -1.1 | -211.16 | - | - | 75.69 |
| 固定资产报废损失(万) | 1.69 | - | - | - | - | - | 0.03 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -1335.41 | -753.7 | 87.03 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 4146 | 3048.96 | 2776.53 | 2343.1 | 2545.13 | 1786.34 | 542.92 | 824.01 | -295.2 | -322.04 |
| 投资损失(万) | -4554.02 | -4627.16 | 1095.48 | 3286.57 | 2009.53 | 1619.46 | 1605.03 | -4251.79 | 842.98 | 79.42 |
| 递延所得税资产减少(万) | -2771.68 | -3837.41 | -4713.07 | -2743.64 | -2233.88 | -988.41 | -626 | -56.69 | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -685.43 | 55.76 | -4.89 | -8.52 | -291.55 | -516.61 | 807.12 | 394.38 | -9.91 | -171.46 |
| 存货的减少(万) | 5624.76 | 141210.62 | -134640.75 | -91305.12 | -5929.03 | -6350.95 | 366.42 | 4278.34 | -5324.49 | -7667 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 15649.72 | 67235.71 | -142845.75 | 45285.01 | -58940.18 | 2559.24 | -37394.93 | 655.93 | -5420.64 | -9282.24 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -71456.92 | -157569.13 | 282038.37 | 12557.09 | 63327.36 | 10883.96 | 16484.18 | -1677.53 | 3114.1 | 4175.73 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | -49.04 | 302.33 | 302.33 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -4769.81 | 88970.9 | 54572.62 | 17669.22 | 13201.99 | 22763.84 | -7561.72 | 8854.27 | 943.98 | -7359.87 |
| 现金的期末余额(万) | 80765.15 | 85238.12 | 39361.69 | 32996.02 | 51189.07 | 47252.08 | 41973.47 | 52161.82 | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 85238.12 | 39361.69 | 32996.02 | 51189.07 | 47252.08 | 41973.47 | 52161.82 | 31144.79 | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -4472.97 | 45876.43 | 6365.67 | -18193.05 | 3936.99 | 5278.61 | -10188.35 | 21017.03 | - | - |