英科医疗300677现金流量表 |
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当前股价：22.69，市值：147
亿，动态市盈率PE：9.28，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-52.66%。 其中，历史营业增长率：26.57%，净利增长率：56.4%； 未来三年预估净利增长率：15.11% （25E:4.54%, 26E:12.04%, 27E:30.21%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 950369.7 | 662642.47 | 731237.25 | 1624746.7 | 1498604.85 | 207570.09 | 182880.11 | 173259.42 | 114477.44 | 96437.9 |
| 收到的税费返还(万) | 61013.34 | 56472.97 | 83569.62 | 65329.72 | 24798.89 | 13938.37 | 12018.88 | 11948.65 | 8026.56 | 6070.62 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 41074.2 | 22040.8 | 19235.83 | 41712.56 | 11260.83 | 8710.97 | 5938.01 | 3380.81 | 2040.92 | 3018.91 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 1052457.24 | 741156.24 | 834042.71 | 1731788.98 | 1534664.57 | 230219.43 | 200837 | 188588.89 | 124544.93 | 105527.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 721985.88 | 500358 | 561539.7 | 666994.05 | 542652.97 | 147930.45 | 137221.69 | 125163.11 | 87383.68 | 73135.36 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 109389.69 | 97916.12 | 83606.97 | 84274.25 | 50309.43 | 24618.44 | 23299.98 | 19733.32 | 14029.07 | 10749.6 |
| 支付的各项税费(万) | 16977.79 | 23719.79 | 10588.17 | 31806.04 | 35606.1 | 3967.95 | 4617.11 | 2849.17 | 1680.79 | 1482.95 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 96198.11 | 68921.58 | 71760.92 | 80706.81 | 47046.85 | 20733.56 | 17120.42 | 16094.83 | 13605.27 | 12530.42 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 944551.46 | 690915.49 | 727495.76 | 863781.15 | 675615.35 | 197250.4 | 182259.2 | 163840.43 | 116698.8 | 97898.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 107905.78 | 50240.75 | 106546.95 | 868007.83 | 859049.22 | 32969.03 | 18577.8 | 24748.45 | 7846.12 | 7629.1 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 699660.13 | 249808.61 | 289777.8 | 284246.38 | 84677 | 34001 | 167343.3 | 115472.6 | 54451.29 | 100760 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 27812.67 | 8386.24 | 7544.37 | 2737.25 | 802.49 | 185.22 | 217.87 | 348.11 | 36.48 | 100.45 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 254.25 | 1680.78 | 6728.07 | 558.04 | 18.2 | 6.11 | 30.21 | 304.64 | 22.59 | 6.09 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | 460.36 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 1141.08 | 411.55 | 460.17 | 1379.57 | 2000 | 89.55 | 320.35 | 1067.78 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 727727.05 | 259875.62 | 305191.31 | 288413.58 | 85957.86 | 35571.91 | 169591.39 | 116214.9 | 54830.7 | 101934.31 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 178942.72 | 143868.48 | 171522.89 | 544364.26 | 288879.82 | 53657.43 | 30855.27 | 21222.27 | 21536.12 | 14435.9 |
| 投资所支付的现金(万) | 933274.44 | 513629.6 | 319490.74 | 516773.5 | 197107 | 60571 | 152971.03 | 129780.8 | 54491.29 | 99860 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 3270.13 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 2300 | - | 840.17 | 300.91 | 1463 | 453.45 | 3758.66 | - | 27.55 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 1114517.16 | 657498.08 | 491853.8 | 1061438.68 | 487449.82 | 114681.88 | 187584.95 | 154273.2 | 76054.96 | 114295.9 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -386790.11 | -397622.46 | -186662.49 | -773025.1 | -401491.96 | -79109.98 | -17993.57 | -38058.3 | -21224.25 | -12361.58 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 1800 | 6645.29 | 11990 | 63328.4 | 4157.72 | - | 48045.03 | - | 16593 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 1800 | - | 11990 | 7700 | 2450 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 1405986.55 | 789570.39 | 184949.02 | 56028.74 | 41841.8 | 211912.78 | 149622.27 | 48567.54 | 59149.01 | 50331.16 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 118571.16 | - | - | 4.57 | 1000 | 27667.46 | 653.42 | 120.94 | - | 1660 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 1524557.71 | 791370.39 | 191594.32 | 68023.3 | 106170.2 | 243737.96 | 150275.69 | 96733.5 | 59149.01 | 68584.16 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 801428.77 | 231235.77 | 56374.88 | 43628.43 | 83997.47 | 189476.3 | 93623.27 | 59114.65 | 42202.19 | 63640.9 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 33828.22 | 18491.86 | 45710.67 | 107404.59 | 16280.31 | 5504.02 | 2817.04 | 1482.84 | 1388.42 | 1153.6 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 59.17 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 546821.43 | 240708.49 | 34604.04 | 315.54 | 278.15 | 1337.4 | 27847.32 | 2825.19 | 185 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 1382078.42 | 490436.12 | 136689.59 | 151348.55 | 100555.92 | 196317.72 | 124287.63 | 63422.67 | 43775.61 | 64794.5 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 142479.29 | 300934.27 | 54904.73 | -83325.25 | 5614.28 | 47420.25 | 25988.06 | 33310.83 | 15373.4 | 3789.67 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 5984.5 | 6704.79 | 27179.67 | -4177.36 | -29211.05 | 338.33 | 2721.58 | -1772.25 | 950.21 | 770.52 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -130420.53 | -39742.66 | 1968.87 | 7480.12 | 433960.49 | 1617.64 | 29293.88 | 18228.73 | 2945.48 | -172.29 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 460207.52 | 499950.18 | 497981.31 | 490501.2 | 56540.71 | 54923.07 | 25629.19 | 7400.46 | 4217.82 | 4390.11 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 329786.99 | 460207.52 | 499950.18 | 497981.31 | 490501.2 | 56540.71 | 54923.07 | 25629.19 | 7163.3 | 4217.82 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 149168.91 | 38806.48 | 63934.33 | 746347.12 | 700451.14 | 17826.72 | 17933.87 | 14508.41 | 8626.25 | 6422 |
| 资产减值准备(万) | 14183.24 | 2971.42 | 3491.36 | 6400.66 | 1666.86 | 116.75 | 614.33 | 832.89 | 281.91 | 235.46 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 83834.09 | 69953.99 | 60674.13 | 35215.42 | 13389.48 | 8896.06 | 7698.52 | 6448.84 | 4218.72 | 3293.7 |
| 无形资产摊销(万) | 2140.13 | 2003.31 | 2033.44 | 1508.41 | 612.53 | 324.52 | 257.11 | 89.87 | 77.32 | 56.55 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 207.15 | 3.32 | 113.6 | 14.67 | 59.07 | 29.41 | 29.05 | 28.15 | 27.67 | 59.49 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -22.44 | -21.34 | -237.03 | -37.81 | -1.51 | 5.23 | -1.75 | 1.96 | 280.31 | 374.45 |
| 固定资产报废损失(万) | 5485.85 | 2131.53 | 261.6 | 2903.9 | 207.99 | 43.45 | 291.57 | 493.3 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -27976.7 | -17556.72 | -5966.97 | -3266.05 | -317.56 | -260.27 | 40.7 | - | - | - |
| 财务费用(万) | -19427.87 | 2176.23 | -21746.62 | 6264.86 | 30333.56 | 3057.87 | -817.32 | 2988.2 | -52.68 | 489.71 |
| 投资损失(万) | -6351.42 | -8744.61 | -8327.13 | -2845.79 | -471 | -8.48 | -657.22 | -348.11 | -36.48 | -100.45 |
| 递延所得税资产减少(万) | -1625.99 | 2752.65 | -2665.31 | 3373.75 | -15060.84 | -372.93 | -24.1 | -224.89 | 5.96 | -114.47 |
| 递延所得税负债增加(万) | -2141.89 | -12722.09 | 8081.35 | 104616.08 | 93730.37 | 1655.14 | 172.04 | 265.51 | 127.89 | 437.17 |
| 存货的减少(万) | -19052.47 | -15143.99 | 5528.62 | -24093.5 | -61562.43 | -2650.28 | -4586.68 | -2095.72 | -6271.6 | -1061.7 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -110287.67 | -60662.74 | 19570.96 | 18555.12 | -90159.94 | -7914.73 | -10799.89 | -2119.53 | -7177.76 | -2037.76 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 38536.52 | 43085.03 | -19086.78 | -31425.17 | 181187.41 | 11563.12 | 7430.86 | 3684.27 | 7738.61 | -1947.62 |
| 其他(万) | 963.11 | 815.2 | 600.69 | 4337.58 | 4984.09 | 657.47 | 996.72 | 195.3 | - | 1522.56 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 107905.78 | 50240.75 | 106546.95 | 868007.83 | 859049.22 | 32969.03 | 18577.8 | 24748.45 | 7846.12 | 7629.1 |
| 现金的期末余额(万) | 329786.99 | 460105.35 | 499480.07 | 497981.31 | 490501.2 | 56540.71 | 54923.07 | 25629.19 | 7163.3 | 4217.82 |
| 现金的期初余额(万) | 460105.35 | 499480.07 | 497981.31 | 490501.2 | 56540.71 | 54923.07 | 25629.19 | 7400.46 | 4217.82 | 4390.11 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | 102.17 | 470.11 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | 102.17 | 470.11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -130420.53 | -39742.66 | 1968.87 | 7480.12 | 433960.49 | 1617.64 | 29293.88 | 18228.73 | 2945.48 | -172.29 |