中石科技300684现金流量表 |
4878 ℃ |
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当前股价：21.81，市值：65
亿，动态市盈率PE：28.02，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-52.53%。 其中，历史营业增长率：24.68%，净利增长率：17.48%； 未来三年预估净利增长率：31.43% （25E:34.54%, 26E:31.47%, 27E:28.36%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 148859.98 | 142489.85 | 166817.59 | 136895.8 | 111932.72 | 70737.21 | 87947.31 | 39200.96 | 18207.36 | 20444.52 |
| 收到的税费返还(万) | 2188.79 | 2940.66 | 7748.23 | 3282.21 | 3491.36 | 3317.91 | 1531.98 | 317.33 | 96.61 | 52.71 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1576.88 | 1340.1 | 2485.48 | 4003.03 | 1584.15 | 1738.71 | 1616.48 | 467.36 | 1069.99 | 675.06 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 152625.66 | 146770.61 | 177051.29 | 144181.05 | 117008.24 | 75793.83 | 91095.77 | 39985.65 | 19373.96 | 21172.28 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 85390.05 | 86092.18 | 100035.61 | 88894.3 | 70496.87 | 37678.48 | 54027.69 | 27810.36 | 5435.19 | 8846.56 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 22578.63 | 22690.41 | 23133.61 | 21707.84 | 15649.66 | 11669.21 | 9619.4 | 6812.05 | 5042.94 | 5352.8 |
| 支付的各项税费(万) | 6859.91 | 6870.59 | 7460.38 | 6208.08 | 7824.08 | 4714.78 | 3945.1 | 2654.08 | 1621.4 | 2832.18 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 13810.18 | 12148.91 | 11506.01 | 11525.09 | 7557.39 | 4809.27 | 4979.33 | 6599.99 | 2779.46 | 2623.21 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 128638.77 | 127802.09 | 142135.61 | 128335.3 | 101527.99 | 58871.74 | 72571.53 | 43876.48 | 14878.98 | 19654.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 23986.89 | 18968.52 | 34915.68 | 15845.75 | 15480.24 | 16922.09 | 18524.25 | -3890.83 | 4494.98 | 1517.53 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 100056.94 | 175657.44 | 214855.51 | 323853.91 | 249425.83 | 79773.81 | 20300 | 11811 | 116850 | 84910.3 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 378.75 | 843.68 | 1266.7 | 2059.5 | 652.52 | 357.31 | 76.21 | 30.13 | 318.1 | 334.1 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1947.29 | 1170.13 | 201.91 | 41 | 30.6 | 6.71 | 5.34 | 4.15 | 28.51 | 3.49 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 1983.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 394.13 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 104366.1 | 177671.25 | 216718.25 | 325954.4 | 250108.95 | 80137.82 | 20381.56 | 11845.28 | 117196.6 | 85247.89 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 6152.05 | 7941.02 | 12844.75 | 22727.67 | 11196.41 | 5747.69 | 5876.51 | 9332.22 | 5685.62 | 5905.82 |
| 投资所支付的现金(万) | 106459.94 | 192923.48 | 256348.94 | 298531.86 | 288525.83 | 81773.81 | 20300 | 11811 | 116850 | 84790 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 910.18 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 0.26 | 234.05 | 11.05 | 383.13 | - | 29.24 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 112612.25 | 201098.55 | 269204.74 | 321642.66 | 299722.24 | 88460.93 | 26176.51 | 21143.22 | 122535.62 | 90695.82 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -8246.16 | -23427.3 | -52486.49 | 4311.75 | -49613.29 | -8323.11 | -5794.95 | -9297.93 | -5339.02 | -5447.93 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 29632.07 | 30 | 210 | 82198.62 | 294 | 2062.96 | 15526 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 30 | 210 | 400 | 294 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 1154.23 | 11808.16 | 150 | - | 20728.14 | 7000 | 7000 | 3566.87 | 3426.04 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 1927.55 | - | - | - | 1250 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 1927.55 | 30786.31 | 11838.16 | 360 | 83448.62 | 21022.14 | 9062.96 | 22526 | 3566.87 | 3426.04 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 5278.92 | 11533.1 | 10731.35 | 150 | 5260.81 | 22622.93 | 8464.97 | 4527.94 | 100 | 3500 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 7168.68 | 18283.4 | 12285.7 | 17967.63 | 10759.82 | 3183.04 | 2160.21 | 899.72 | 619.87 | 2519 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 3 | - | 65 | 262.31 | 100 | - | 25 | 25 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2332.38 | 2916.14 | 629.69 | 688.43 | 328.53 | 1276.58 | 633 | 430.46 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 14779.99 | 32732.63 | 23646.74 | 18806.06 | 16349.17 | 27082.55 | 11258.18 | 5858.11 | 719.87 | 6019 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -12852.44 | -1946.33 | -11808.58 | -18446.06 | 67099.46 | -6060.41 | -2195.22 | 16667.89 | 2847 | -2592.97 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 259.54 | -284.69 | -1320.25 | -867.4 | -829.71 | -129.68 | 116.15 | -215.78 | 102.07 | 139.86 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 3147.83 | -6689.8 | -30699.64 | 844.04 | 32136.69 | 2408.89 | 10650.23 | 3263.34 | 2105.03 | -6383.51 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 28280.36 | 34970.16 | 65669.8 | 64825.76 | 32689.06 | 30280.18 | 19629.95 | 16366.61 | 14261.57 | 20645.08 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 31428.19 | 28280.36 | 34970.16 | 65669.8 | 64825.76 | 32689.06 | 30280.18 | 19629.95 | 16366.61 | 14261.57 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 20054.94 | 7192.82 | 19223.09 | 13088.68 | 18601.48 | 12335.54 | 14116.26 | 8234.38 | 3750.54 | 3369.34 |
| 资产减值准备(万) | 895.3 | -11.16 | 908.78 | -10.09 | 421.2 | 141.96 | 303.88 | 707.28 | 93.98 | 39.92 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 5858.07 | 5769.74 | 4745.78 | 3812.16 | 2932.58 | 2570.84 | 2198.44 | 1611.12 | 662.14 | 572.46 |
| 无形资产摊销(万) | 347.64 | 325.43 | 312.06 | 278.04 | 208.46 | 157.64 | 127.86 | 111.29 | 106.42 | 89.21 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1013.26 | 1492.35 | 1319.61 | 834.62 | 379.92 | 166.53 | 37.59 | 17.74 | 92.61 | 115.72 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -1172.08 | -650.52 | 257.84 | -12.15 | 50.89 | 17.94 | 1.7 | 6.3 | 0.62 | 22.91 |
| 固定资产报废损失(万) | 901.99 | 1.67 | 4.53 | -0.24 | 0.57 | 18.88 | 71.54 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -1909.11 | -1109.25 | -280.8 | -110.74 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -201.93 | 405.85 | 1518.33 | 551.59 | 1258.22 | 650.69 | 372.76 | 529.06 | 19.87 | 19 |
| 投资损失(万) | -1014.91 | -285.59 | -459.89 | -1595.9 | -990.05 | -337.08 | -76.21 | -30.13 | -318.1 | -334.1 |
| 递延所得税资产减少(万) | -417.47 | 196.75 | -528.94 | -41.8 | 18.63 | 118.91 | -124.72 | -44.68 | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 370.51 | 251.78 | 74.31 | -1.48 | -5.58 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -906.36 | 4004.81 | -4003.64 | -3581.75 | -4600.05 | 3987.25 | -3471.21 | -5265.43 | 378.33 | -880.34 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -16429.66 | 8178.96 | -5330.56 | 897.14 | -12010.43 | -7403.87 | 9978.59 | -19503.01 | -2846.33 | 1544.87 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 16715.15 | -7438.48 | 17377.15 | 962.8 | 8746.06 | 3737.99 | -5075.54 | 9735.25 | 2554.9 | -3041.47 |
| 其他(万) | -608.27 | 140 | -777.6 | 176.53 | 468.33 | 758.85 | 63.31 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 23986.89 | 18968.52 | 34915.68 | 15845.75 | 15480.24 | 16922.09 | 18524.25 | -3890.83 | 4494.98 | 1517.53 |
| 现金的期末余额(万) | 31428.19 | 28280.36 | 34970.16 | 65669.8 | 64825.76 | 32689.06 | 30280.18 | 19629.95 | 16366.61 | 14261.57 |
| 现金的期初余额(万) | 28280.36 | 34970.16 | 65669.8 | 64825.76 | 32689.06 | 30280.18 | 19629.95 | 16366.61 | 14261.57 | 20645.08 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 3147.83 | -6689.8 | -30699.64 | 844.04 | 32136.69 | 2408.89 | 10650.23 | 3263.34 | 2105.03 | -6383.51 |