蠡湖股份300694现金流量表 |
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当前股价：14.04，市值：30
亿，动态市盈率PE：60.22，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-49.9%。 其中，历史营业增长率：16.57%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 168559.08 | 155884.22 | 144968.35 | 113578.99 | 121767.1 | 111594.88 | 87181.84 | 54554.96 | 40754.77 |
| 收到的税费返还(万) | - | 3152.7 | 4034.48 | 5783.24 | 5985.83 | 9415.6 | 2775 | 2210.4 | 3644.35 | 1731.95 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 7294.64 | 10046.9 | 9888.87 | 10731.3 | 19263.22 | 3401.85 | 4621.02 | 1436.4 | 2935.79 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 179006.43 | 169965.6 | 160640.46 | 130296.12 | 150445.92 | 117771.73 | 94013.26 | 59635.7 | 45422.5 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 114673.12 | 119201.87 | 98517.13 | 79171.57 | 87848.3 | 74654.47 | 47872.22 | 24035.47 | 23279.98 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 32974.52 | 29256.37 | 32050.05 | 22413.2 | 24680.42 | 23905.95 | 20190.96 | 17583.09 | 14038.39 |
| 支付的各项税费(万) | - | 1647.08 | 1966.45 | 970.04 | 2614.05 | 3283.59 | 3379.01 | 3575.19 | 4611.98 | 1490.18 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 9197.44 | 13379.76 | 17957.34 | 13634.93 | 26023.73 | 14260.17 | 8069.09 | 8554.14 | 4267.24 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 158492.17 | 163804.44 | 149494.55 | 117833.75 | 141836.03 | 116199.59 | 79707.47 | 54784.69 | 43075.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 20514.26 | 6161.16 | 11145.92 | 12462.37 | 8609.89 | 1572.15 | 14305.8 | 4851.01 | 2346.72 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | 3800 | 14300 | 43000 | 77000 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | 10.24 | 65.26 | 271.71 | 910.79 | - | - | - | 14.43 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 2938.59 | 245.88 | 363.3 | 31.95 | 13.81 | 11.06 | 30.52 | 9.46 | 32.75 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 150.29 | - | - | - | - | - | 1372.39 | - | 375 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 3088.88 | 4056.12 | 14728.56 | 43303.66 | 77924.6 | 11.06 | 1402.91 | 9.46 | 422.18 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 8325.94 | 5738.68 | 12902.51 | 11280.86 | 21663.34 | 16763.48 | 9625.51 | 8452.88 | 7463.89 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | 2400 | 13200 | 31500 | 59000 | 32000 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 186.01 | - | - | - | - | - | 77.22 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 8511.96 | 8138.68 | 26102.51 | 42780.86 | 80663.34 | 48763.48 | 9702.73 | 8452.88 | 7463.89 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -5423.08 | -4082.56 | -11373.95 | 522.8 | -2738.74 | -48752.42 | -8299.83 | -8443.43 | -7041.71 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 44320.97 | - | - | 9500 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 41040 | 57215.17 | 37917.76 | 40969.16 | 51742.5 | 53142.16 | 35318.71 | 45647.75 | 38891.79 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 2156.5 | 574.3 | 1146.42 | - | - | - | 6551 | 8624.25 | 1761.6 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 43196.5 | 57789.47 | 39064.17 | 40969.16 | 51742.5 | 97463.13 | 41869.71 | 54272 | 50153.39 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 38971.69 | 57845.81 | 32254.13 | 52258.29 | 49196.11 | 47169.55 | 38010.21 | 36636.07 | 39427.29 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 2416.04 | 1276.3 | 1615.86 | 2771.03 | 3162.42 | 1707.02 | 1753.04 | 1377.45 | 1510.31 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 1655.68 | 740.74 | 2294.41 | - | 3756.72 | 2551.5 | 8004.49 | 9788.03 | 4690.73 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 43043.4 | 59862.85 | 36164.4 | 55029.32 | 56115.25 | 51428.07 | 47767.74 | 47801.55 | 45628.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | 153.09 | -2073.38 | 2899.78 | -14060.16 | -4372.74 | 46035.06 | -5898.02 | 6470.45 | 4525.06 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 285.13 | 799.18 | -71.96 | -125.69 | 281.1 | 331.07 | -112.43 | 10.93 | 212.79 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 15529.4 | 804.4 | 2599.78 | -1200.68 | 1779.5 | -814.14 | -4.48 | 2888.97 | 42.86 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 6764.84 | 5960.44 | 3360.66 | 4561.34 | 2781.84 | 3595.98 | 3600.46 | 711.5 | 668.64 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 22294.24 | 6764.84 | 5960.44 | 3360.66 | 4561.34 | 2781.84 | 3595.98 | 3600.46 | 711.5 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 6662.85 | 4715.16 | -1878.89 | 4581.57 | 10613.56 | 8007.59 | 9799.87 | 8954.75 | 1407.15 |
| 资产减值准备(万) | - | 1254.14 | 1053.33 | 1540.76 | 465.28 | 1187.61 | 890.7 | 135.52 | 1025.33 | 919.88 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 9450.4 | 9912.97 | 9128.46 | 8590 | 7447.71 | 6377.59 | 5467.76 | 4808.57 | 4338.26 |
| 无形资产摊销(万) | - | 218.32 | 207.81 | 178.29 | 176.77 | 162.8 | 155.19 | 145.5 | 129.72 | 118.06 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 1239.06 | 1037.34 | 1005.08 | 866.64 | 760.57 | 614.72 | 404.07 | 254.06 | 199.17 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 369.81 | 51.75 | 315.33 | 39.12 | 15.48 | 4.87 | 23.43 | -1.96 | 8.08 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | 2.68 | - | 3.73 | 141.55 | 46.74 | 45.25 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | 100.52 | - | -0.87 | -1 | -3.73 | -4.25 | 62.52 | -62.52 | - |
| 财务费用(万) | - | 1002.49 | 2146.98 | 885.08 | 1078.87 | 1516.25 | 1684.46 | 2078.29 | 1116.4 | 1339.79 |
| 投资损失(万) | - | -24.8 | -9.37 | -60.56 | -247.14 | -638.33 | -20.72 | 77.22 | - | -14.43 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | - | 799.35 | -153.81 | 396.68 | -98.89 | -221.02 | -11.87 | -194.74 | -189.58 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | 31.3 | -851.13 | 69.32 | 260.66 | 580.99 | 342.01 | -9.38 | 9.38 | - |
| 存货的减少(万) | - | -4754.97 | -2767.37 | -8981.19 | -3654.69 | -10046.33 | -7057.38 | -5012.89 | -1907.55 | -865.46 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | 109.13 | -1704.66 | -2910.41 | 2644.93 | -2054.86 | -18539.34 | -5603.72 | -14493.57 | -6611.55 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 4214.14 | -8667.8 | 11529.15 | -2739.04 | -974.48 | 9290.98 | 6704.22 | 5213.15 | 1697.35 |
| 其他(万) | - | 415.91 | 118.21 | 480.19 | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 20514.26 | 6161.16 | 11145.92 | 12462.37 | 8609.89 | 1572.15 | 14305.8 | 4851.01 | 2346.72 |
| 现金的期末余额(万) | - | 22294.24 | 6764.84 | 5960.44 | 3360.66 | 4561.34 | 2781.84 | 3595.98 | 3600.46 | 711.5 |
| 现金的期初余额(万) | - | 6764.84 | 5960.44 | 3360.66 | 4561.34 | 2781.84 | 3595.98 | 3600.46 | 711.5 | 668.64 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 15529.4 | 804.4 | 2599.78 | -1200.68 | 1779.5 | -814.14 | -4.48 | 2888.97 | 42.86 |