创源股份300703现金流量表 |
4639 ℃ |
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当前股价：21.31，市值：38
亿，动态市盈率PE：31.51，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：97.82%。 其中，历史营业增长率：14.96%，净利增长率：13.6%； 未来三年预估净利增长率：41.54% （25E:40.96%, 26E:31.30%, 27E:53.19%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 173877.86 | 125753.27 | 133359.18 | 139658.18 | 102305.52 | 87667.77 | 75707.22 | 69684.02 | 61029.16 | 52872.79 |
| 收到的税费返还(万) | 11296.79 | 8212.82 | 9723.17 | 10858.47 | 8250.38 | 7844.28 | 5989.49 | 5034.68 | 5321.71 | 3963.37 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2235.38 | 6318.53 | 2125.5 | 9350.78 | 3165.31 | 4583.4 | 3822.78 | 5908.03 | 3754.39 | 2735.38 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 187410.03 | 140284.62 | 145207.85 | 159867.42 | 113721.21 | 100095.45 | 85519.49 | 80626.73 | 70105.26 | 59571.55 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 118875.33 | 78480.33 | 78880.36 | 104719.39 | 80424.68 | 53951.09 | 49843.71 | 44505.68 | 37161.72 | 34397.59 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 30708.44 | 27549.81 | 27130.41 | 30515.38 | 22198.8 | 19694.5 | 16372.12 | 13654.93 | 12201.75 | 9767.78 |
| 支付的各项税费(万) | 3743.69 | 2937.09 | 3884.4 | 1727.58 | 1771.17 | 2400.18 | 5762.92 | 4099.89 | 3486.69 | 2181.53 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 19279.42 | 11363.85 | 12128.57 | 21216.39 | 11495.18 | 11234.63 | 8433.68 | 8512.43 | 8388.88 | 7334.59 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 172606.89 | 120331.08 | 122023.73 | 158178.74 | 115889.83 | 87280.4 | 80412.44 | 70772.93 | 61239.04 | 53681.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 14803.14 | 19953.54 | 23184.12 | 1688.68 | -2168.62 | 12815.05 | 5107.06 | 9853.8 | 8866.22 | 5890.05 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 161.25 | 1525.63 | - | 979.2 | 210 | 140 | - | - | - | 902.28 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 2.73 | 8.34 | 2.74 | 48.24 | 357.45 | 695.73 | 1112.15 | - | 15.99 | 6.07 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 162.26 | 44.76 | 55.83 | 8.23 | 548.92 | 466.63 | 83.84 | 1.21 | 6.64 | 2.46 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 700 | 1019.74 | - | 11.5 | 120 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 31540.2 | 8447.64 | 9497.75 | 10495.18 | 74892.96 | 87552.03 | 84700 | - | 1300 | 0.18 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 31866.44 | 10726.37 | 10576.05 | 11530.85 | 76020.83 | 88974.39 | 85895.99 | 1.21 | 1322.64 | 911 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 12010.98 | 6846.65 | 5161.08 | 16602.99 | 13973.99 | 10775.87 | 9098.19 | 2823.39 | 2527.99 | 5234.91 |
| 投资所支付的现金(万) | 208.1 | 790.64 | 805.71 | 1463.23 | 511.5 | 3510 | 425 | - | 140 | 750 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 1526.64 | - | - | - | - | 32.57 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 31363.56 | 8111.08 | 9446.74 | 9963.32 | 58112.15 | 81123.28 | 80500 | 29000 | 1300 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 43582.64 | 15748.37 | 15413.54 | 28029.54 | 74124.28 | 95409.15 | 90023.19 | 31823.39 | 3967.99 | 6017.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -11716.2 | -5022 | -4837.49 | -16498.68 | 1896.55 | -6434.76 | -4127.2 | -31822.18 | -2645.35 | -5106.48 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 160 | 70.51 | 416.65 | 1198.5 | 1363.74 | 319.5 | 37360 | - | 100 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 2.25 | 1363.74 | - | - | - | 100 |
| 取得借款收到的现金(万) | 30326.23 | 19361.4 | 20990 | 45844.04 | 25143.24 | 19014.95 | 16208.85 | 7321.22 | 7605.07 | 13671.44 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 1847.72 | 1921.5 | - | 558.5 | - | - | - | 870 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 30326.23 | 19521.4 | 22908.23 | 48182.19 | 26341.74 | 20937.19 | 16528.35 | 44681.22 | 7605.07 | 14641.44 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 17567.73 | 18228.96 | 25180.22 | 32338.28 | 20088.73 | 15548.12 | 9201.34 | 9443.97 | 11434.73 | 8035.97 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 3905.82 | 3891.59 | 2939.61 | 3894.86 | 6272.95 | 4361.2 | 3268.87 | 3262.87 | 2261.18 | 2180.44 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | 108.06 | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2167.74 | 1663.3 | 452.22 | 3561.86 | 1967.8 | 461.35 | 44.9 | 1980.11 | 959.73 | 1060.44 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 23641.29 | 23783.85 | 28572.05 | 39794.99 | 28329.48 | 20370.67 | 12515.11 | 14686.95 | 14655.64 | 11276.84 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 6684.94 | -4262.44 | -5663.83 | 8387.2 | -1987.73 | 566.52 | 4013.24 | 29994.27 | -7050.58 | 3364.6 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 2850.02 | 821.1 | 1153.7 | -278.7 | -954.01 | 590.67 | 149.97 | -388.48 | 116.81 | 427.53 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 12621.9 | 11490.19 | 13836.5 | -6701.5 | -3213.8 | 7537.49 | 5143.06 | 7637.41 | -712.9 | 4575.7 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 41163.04 | 29672.85 | 15836.35 | 22537.84 | 25751.65 | 18214.16 | 13071.1 | 5433.69 | 6146.59 | 1570.89 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 53784.95 | 41163.04 | 29672.85 | 15836.35 | 22537.84 | 25751.65 | 18214.16 | 13071.1 | 5433.69 | 6146.59 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 13035.42 | 8777.14 | 8106.12 | 1476.14 | 5545.01 | 11744.63 | 8185.51 | 6008.27 | 7458.65 | 3633.85 |
| 资产减值准备(万) | 1770.94 | 1818.36 | 1178.61 | 875.34 | 1299.85 | 224.19 | 562.58 | 1060.03 | 238.49 | 355.08 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 4634.46 | 4474.03 | 4583.93 | 3899.45 | 3234.63 | 2392.58 | 1697.24 | 1526.19 | 1457.56 | 1419.28 |
| 无形资产摊销(万) | 353.35 | 318.32 | 340.63 | 328.71 | 238.15 | 122.11 | 103.87 | 65.78 | 70.9 | 54.37 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 309.18 | 296.41 | 284.73 | 386.15 | 581.17 | 417.58 | 362.05 | 255.84 | 412.75 | 215.59 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -74.89 | -5.38 | -2.82 | -1.75 | -458.49 | -183.95 | 5.94 | -2.99 | 48.5 | 55.85 |
| 固定资产报废损失(万) | 17.58 | 26.65 | 25.93 | 9.24 | 7.13 | 22.34 | 28.26 | 9.44 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 15.14 | 433.87 | -395.75 | -77.08 | 282.79 | -239.59 | - | - | - | 8.64 |
| 财务费用(万) | -1984.08 | -464.13 | 1676.79 | 1752.44 | 1791.9 | -200.23 | 756.56 | 541.69 | 733.44 | 915.38 |
| 投资损失(万) | -88.28 | -209.24 | 242.23 | -88.33 | -186.09 | -740.06 | -850.13 | 166.83 | 105.98 | 72.75 |
| 递延所得税资产减少(万) | -1113.29 | 86.19 | 319.67 | -1158.05 | -421.27 | 52.4 | 140.88 | -309.48 | 28.28 | -42.54 |
| 递延所得税负债增加(万) | 169.05 | 208.46 | -253.77 | 11.53 | 331.01 | 557.24 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -9864.81 | -663.37 | 8314.48 | -8926.35 | -7997.11 | -3060.06 | -613.38 | -16.91 | -1521.44 | 1251.5 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -10874.95 | -2931.74 | 5554.33 | 22565.24 | -21376.76 | -3871.28 | -6073.16 | -26354.83 | -6041.88 | 1327.6 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 16727.53 | 6224.76 | -8160.4 | -20528.06 | 14959.47 | 5577.16 | 800.84 | 26903.93 | 5875 | -3377.29 |
| 其他(万) | -223.21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 14803.14 | 19953.54 | 23184.12 | 1688.68 | -2168.62 | 12815.05 | 5107.06 | 9853.8 | 8866.22 | 5890.05 |
| 融资租入固定资产(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 848.56 |
| 现金的期末余额(万) | 53784.95 | 41163.04 | 29672.85 | 15836.35 | 22537.84 | 25751.65 | 18214.16 | 13071.1 | 5433.69 | 6146.59 |
| 现金的期初余额(万) | 41163.04 | 29672.85 | 15836.35 | 22537.84 | 25751.65 | 18214.16 | 13071.1 | 5433.69 | 6146.59 | 1570.89 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 12621.9 | 11490.19 | 13836.5 | -6701.5 | -3213.8 | 7537.49 | 5143.06 | 7637.41 | -712.9 | 4575.7 |