新余国科300722核心经营数据 |
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当前股价：29.88，市值：83
亿，动态市盈率PE：110.05，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-83.77%。 其中，历史营业增长率：14.26%，净利增长率：14.56%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 27675.65 | 23063.04 | 19219.2 | 17472 | 14560 | 11200 | 8000 | 8000 | 6000 | 6000 |
| 净资产(万) | 63531.71 | 58754.9 | 54127.64 | 50196.36 | 47170.77 | 44899.42 | 43626.23 | 38513.85 | 21423.11 | 18526.68 |
| 总资产(万) | 83338.65 | 76465.43 | 68824.76 | 62315.2 | 56874.98 | 52532.91 | 52282.42 | 56073.29 | 40339.58 | 35263.14 |
| 营业收入(万) | 44508.13 | 38860.84 | 34074.86 | 29330.85 | 24352.63 | 22468.48 | 21355.87 | 20001.6 | 18202.43 | 16270.7 |
| 营业收入增长率(%) | 14.53 | 14.05 | 16.17 | 20.44 | 8.39 | 5.21 | 6.77 | 9.88 | 11.87 | 8.58 |
| 营业成本(万) | 25436.61 | 20522.34 | 18207.57 | 14923.75 | 12325.94 | 11674.04 | 11347.53 | 10703.29 | 9811.6 | 9254.86 |
| 营业成本增长率(%) | 23.95 | 12.71 | 22 | 21.08 | 5.58 | 2.88 | 6.02 | 9.09 | 6.02 | 5.48 |
| 毛利率(%) | 42.85 | 47.19 | 46.57 | 49.12 | 49.39 | 48.04 | 46.86 | 46.49 | 46.1 | 43.12 |
| 三项费用(万) | 5377.32 | 5187.66 | 4789.04 | 4543.04 | 3820.68 | 3987.89 | 3714.79 | 4675.13 | 4461.15 | 3845.39 |
| 费用增长率(%) | 3.66 | 8.32 | 5.41 | 18.91 | -4.19 | 7.35 | -20.54 | 4.8 | 16.01 | 7.56 |
| 费用率(%) | 28.2 | 28.29 | 30.18 | 31.53 | 31.77 | 36.94 | 37.12 | 50.28 | 53.17 | 54.81 |
| 净利润(万) | 7768.49 | 7485.6 | 6590.74 | 6258.96 | 5017.38 | 4026.37 | 7425.37 | 4474.17 | 3423.45 | 2731.36 |
| 净利润增长率(%) | 3.78 | 13.58 | 5.3 | 24.75 | 24.61 | -45.78 | 65.96 | 30.69 | 25.34 | 22.73 |
| 经营现金流(万) | 7177.89 | 8916.6 | 5530.16 | 6373.94 | 5381.01 | 3803.8 | 2622.84 | 1671.61 | 815.89 | 1237.43 |
| 现金流增长率(%) | -19.5 | 61.24 | -13.24 | 18.45 | 41.46 | 45.03 | 56.91 | 104.88 | -34.07 | -33.72 |
| 净利润现金比(-) | 0.92 | 1.19 | 0.84 | 1.02 | 1.07 | 0.94 | 0.35 | 0.37 | 0.24 | 0.45 |
| 净资产收益率ROE(%) | 12.71 | 13.26 | 12.64 | 12.86 | 10.9 | 9.1 | 18.08 | 14.93 | 17.14 | 18.49 |
| 生产资本回报率(%) | 37.39 | 35.87 | 31.28 | 28.76 | 22.87 | 18.98 | 38.09 | 22.84 | 18.24 | 13.98 |
| 资本支出(万) | 1277.76 | 1472.89 | 1307.86 | 1768.62 | 2095.49 | 2794.82 | 2240.72 | 3683.82 | 4052.41 | 5334.34 |
| 折旧和摊销(万) | 1796 | 1880 | 1474 | 1390 | 1261 | 1155 | 1137 | 1068 | 730 | 392 |
| 归属股东权益(万) | 63583.3 | 58656.72 | 53942.03 | 49962.45 | 46982.05 | 44807.81 | 43572.12 | 38513.85 | 21423.11 | 18526.68 |
| 股东权益增长率(%) | 8.4 | 8.74 | 7.97 | 6.34 | 4.85 | 2.84 | 13.13 | 79.78 | 15.63 | 68.25 |
| 自由现金流(万) | 8437 | 7980 | 6805 | 5835 | 4086 | 2349 | 6299 | 1858 | 101 | -2211 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 1739.6 | -104.57 | 151.25 |
| 每股股东权益(元) | 2.3 | 2.54 | 2.81 | 2.86 | 3.23 | 4 | 5.45 | 4.81 | 3.57 | 3.09 |
| 每股股东收益(元) | 0.29 | 0.33 | 0.35 | 0.36 | 0.34 | 0.36 | 0.93 | 0.56 | 0.57 | 0.46 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | AABBA | AAABA | ABBBA | ABABA | ABABA | ABBBA | ABBAA | ABBBA | ABBAA | ABBAA |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-+ | ++- | +-+ |
| 现金流分析 | 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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