一品红300723现金流量表 |
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当前股价：49.45，市值：223
亿，动态市盈率PE：-38.25，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-64.67%。 其中，历史营业增长率：10.01%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:38.63%, 27E:16.85%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 159364.27 | 280740.34 | 239790.79 | 236673.08 | 181795.41 | 177233.68 | 144539.76 | 146949.75 | 132922.1 | 105109.15 |
| 收到的税费返还(万) | 988.47 | 1251.59 | 9243.21 | 3787.73 | 765.81 | 84.2 | 16.36 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 6345.75 | 14066.92 | 21672.25 | 25157.23 | 17481.07 | 11804.81 | 7179.99 | 2127.22 | 2821.54 | 4035.27 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 166698.48 | 296058.86 | 270706.24 | 265618.03 | 200042.28 | 189122.7 | 151736.1 | 149076.97 | 135743.64 | 109144.41 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 51547.74 | 54469.79 | 28801.51 | 21517.37 | 26170.93 | 28270.78 | 21670.27 | 57301.08 | 60097.49 | 51905.98 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 33107.85 | 31052.29 | 24381.08 | 18719.8 | 14258.8 | 12728.13 | 10898.6 | 7664.39 | 6458.61 | 5775.51 |
| 支付的各项税费(万) | 28001.57 | 36588.41 | 31186.29 | 31885.24 | 25998.9 | 23015.43 | 17405.56 | 14871.92 | 12068.77 | 9273.71 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 109083.77 | 128143.23 | 138783.88 | 149685.56 | 106091.56 | 97043.37 | 77901.68 | 55104.71 | 42517.93 | 38734.26 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 221740.94 | 250253.73 | 223152.76 | 221807.97 | 172520.18 | 161057.71 | 127876.12 | 134942.1 | 121142.8 | 105689.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -55042.46 | 45805.13 | 47553.48 | 43810.06 | 27522.1 | 28064.99 | 23859.98 | 14134.88 | 14600.84 | 3454.95 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 221238.11 | 60291.88 | 102168.21 | 98711.07 | 187860 | 214020 | 166935 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 794.09 | 970.11 | 1576.74 | 2812.6 | 1367.77 | 1190.92 | 2380.67 | - | 17.66 | 1075.28 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 6.97 | 5.48 | 25 | 5.92 | 3.3 | 22.03 | 1.16 | 3 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 9940.42 | - | - | - | - | - | - | 15900 | 29728.6 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 222039.17 | 71207.89 | 103769.95 | 101529.58 | 189231.07 | 215232.95 | 169316.83 | 3 | 15917.66 | 30803.88 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 31975.7 | 33445.78 | 60578.36 | 56123.19 | 31415.23 | 10521.57 | 25676.81 | 2848.79 | 2855.22 | 4232.65 |
| 投资所支付的现金(万) | 217563.08 | 85560.26 | 110144.2 | 132737.48 | 188000 | 216480 | 102435 | 67000 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 4627.93 | 533.28 | - | 359.9 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 10100.86 | - | - | - | - | - | - | 15900 | 12050 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 249538.77 | 129106.91 | 170722.56 | 193488.6 | 219948.5 | 227001.57 | 128471.71 | 69848.79 | 18755.22 | 16282.65 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -27499.6 | -57899.01 | -66952.61 | -91959.02 | -30717.43 | -11768.62 | 40845.11 | -69845.79 | -2837.56 | 14521.23 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 136.93 | 3503.79 | 38 | 1200 | 3280.33 | 63033.56 | - | 480 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 136.93 | - | 38 | 1200 | - | - | - | 480 |
| 取得借款收到的现金(万) | 197000 | 110000 | 120000 | 130007.75 | 30720.88 | 24622.45 | 14050 | - | 4786.61 | 7970 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 5765.85 | 42626.41 | 31111.85 | - | 500 | - | - | 1707.12 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 202765.85 | 152626.41 | 151248.78 | 133511.54 | 31258.88 | 25822.45 | 17330.33 | 64740.68 | 4786.61 | 8450 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 105000 | 110088.11 | 130500.99 | 29000 | 22056.99 | 32934 | 11204 | 6782.61 | 8508 | 12021.28 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 10822.65 | 6603.87 | 6361.17 | 3960.41 | 3683.23 | 3589.47 | 4138.62 | 1557.88 | 1843.61 | 14790.77 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 1.84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 5343.22 | 25958.42 | 28277.1 | 44970.37 | 3840.62 | 10236.34 | - | 1322.16 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 121165.87 | 142650.4 | 165139.25 | 77930.78 | 29580.84 | 46759.82 | 15342.62 | 9662.66 | 10351.61 | 26812.05 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 81599.98 | 9976.01 | -13890.47 | 55580.76 | 1678.04 | -20937.37 | 1987.71 | 55078.02 | -5565 | -18362.05 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 131.15 | -239.09 | 10.45 | -47.45 | - | 1.13 | -0.06 | -2.8 | 2.51 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -810.93 | -2356.96 | -33279.15 | 7384.34 | -1517.3 | -4639.88 | 66692.75 | -635.69 | 6200.8 | -385.86 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 40751.46 | 43108.41 | 76387.56 | 69003.22 | 70520.51 | 75160.39 | 8467.64 | 9103.33 | 2902.54 | 3288.4 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 39940.53 | 40751.46 | 43108.41 | 76387.56 | 69003.22 | 70520.51 | 75160.39 | 8467.64 | 9103.33 | 2902.54 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -56670.69 | 15179.54 | 26209.7 | 29341.47 | 22363.63 | 14252.88 | 20768.6 | 15481.85 | 13584.11 | 6040.09 |
| 资产减值准备(万) | 4334.62 | 350.32 | 214.78 | 70.81 | 286.26 | 5102.32 | 1088.06 | 123.31 | 291.94 | 254.91 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 13745.28 | 11532.02 | 3360.55 | 2706.17 | 2556.36 | 2379.58 | 2131.24 | 1880.79 | 1848.54 | 1763.96 |
| 无形资产摊销(万) | 4560.25 | 4266.57 | 3828.06 | 2247.95 | 1511.3 | 1417.08 | 1474.24 | 1476.01 | 1270.36 | 1072.74 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 2453.56 | 1792.07 | 1607.4 | 1094.76 | 84.33 | 4.72 | - | - | 25.53 | 21.88 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -127.05 | -12.09 | -18.78 | 6.6 | -2.92 | - | -0.12 | 88.68 | 29.51 | 17.98 |
| 固定资产报废损失(万) | 109.36 | 102.28 | 45.43 | 133.99 | 5.72 | 10.41 | 2.34 | 10.85 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 708.77 | 305.07 | 1246.93 | -2396 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 3379.73 | 4004.47 | 2885.53 | 4419.14 | 1174.91 | 537.6 | 1740.81 | 1551.62 | 1824.87 | 2180.29 |
| 投资损失(万) | 3302.12 | 2158.45 | 1584.32 | -2149.79 | -1319.1 | -1134.4 | -2259.39 | - | -17.66 | -2.9 |
| 递延所得税资产减少(万) | -7479.11 | -701.48 | -1151.19 | -250.98 | 390.1 | -561.88 | -309.2 | -242.36 | 4.49 | -81.68 |
| 递延所得税负债增加(万) | -1351.64 | -908.39 | -873.44 | 187.28 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 4503.79 | -16841.04 | -6305.42 | -266.97 | -2841 | -353.78 | 5550.75 | -3404.8 | 943.4 | -3327.88 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 2092.57 | -1259.93 | -18722.66 | 7674.91 | 696.4 | -1243.72 | -12342.88 | -3804.18 | -6940.53 | -4559.97 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -30897.04 | 24494.49 | 29504.96 | -2781.09 | 3419.59 | 7156.61 | 5299.39 | 973.11 | 1736.28 | -3237.79 |
| 其他(万) | 243.87 | -1078.87 | 1580.9 | 1379.34 | -803.48 | 497.58 | 716.13 | - | - | 3313.33 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -55042.46 | 45805.13 | 47553.48 | 43810.06 | 27522.1 | 28064.99 | 23859.98 | 14134.88 | 14600.84 | 3454.95 |
| 现金的期末余额(万) | 39940.53 | 40751.46 | 43108.41 | 76387.56 | 69003.22 | 70520.51 | 75160.39 | 8467.64 | 9103.33 | 2902.54 |
| 现金的期初余额(万) | 40751.46 | 43108.41 | 76387.56 | 69003.22 | 70520.51 | 75160.39 | 8467.64 | 9103.33 | 2902.54 | 3288.4 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -810.93 | -2356.96 | -33279.15 | 7384.34 | -1517.3 | -4639.88 | 66692.75 | -635.69 | 6200.8 | -385.86 |