药石科技300725现金流量表 |
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当前股价：33.82，市值：68
亿，动态市盈率PE：32.82，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-43.12%。 其中，历史营业增长率：35.75%，净利增长率：25.37%； 未来三年预估净利增长率：13.13% （25E:10.39%, 26E:12.64%, 27E:16.46%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 174567.5 | 171950.41 | 185203.83 | 119477.2 | 103124.78 | 61887.62 | 52730.44 | 28071.81 | 18654.95 | 13561.19 |
| 收到的税费返还(万) | 4977.12 | 7711.34 | 7107.92 | 4239.56 | 4371.6 | 2384.91 | 483.41 | 354.97 | 9.44 | 12.26 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2367.62 | 7097.9 | 4272.74 | 2739.46 | 6048.56 | 1601.91 | 1254.5 | 1167.08 | 513.63 | 498.8 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 181912.24 | 186759.65 | 196584.48 | 126456.22 | 113544.94 | 65874.45 | 54468.36 | 29593.87 | 19178.03 | 14072.25 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 74699.78 | 87233.81 | 112920.62 | 63008.86 | 61904.61 | 31154.12 | 22872.33 | 12019.54 | 6954.75 | 5527.2 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 59169 | 59626.75 | 48574.85 | 29109.87 | 16142.68 | 14445.65 | 9775.22 | 7164.24 | 6206 | 3496.07 |
| 支付的各项税费(万) | 10062.57 | 5303.13 | 3185.37 | 4716.42 | 3083.98 | 3557.2 | 2649.23 | 2069.59 | 1504.57 | 1110.71 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 7698.59 | 9911.95 | 7242.76 | 5818.07 | 5263.1 | 4012.99 | 3155.47 | 2876.53 | 2236.94 | 1185.83 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 151629.94 | 162075.65 | 171923.61 | 102653.22 | 86394.39 | 53169.98 | 38452.25 | 24129.9 | 16902.26 | 11319.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 30282.3 | 24684 | 24660.88 | 23803 | 27150.55 | 12704.47 | 16016.11 | 5463.97 | 2275.77 | 2752.45 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 389216.58 | 323639.93 | 439469.4 | 227002.45 | 59062 | 96875.1 | 74500 | - | 197.52 | 5571.67 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 4661.22 | 2786.51 | 2003.35 | 1993.74 | 218.25 | 423.71 | 640.91 | - | 25.35 | 34.93 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1.03 | 210.32 | 28.1 | 20.33 | 1.83 | 25.12 | - | 3.25 | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 65.78 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 450 | 350 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 393878.83 | 326636.76 | 441500.85 | 229016.52 | 59282.08 | 97323.93 | 75140.91 | 519.02 | 572.87 | 5606.6 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 11812.41 | 31577.47 | 55790.69 | 50575.93 | 7518 | 17352.17 | 4843.72 | 4906.35 | 3826.3 | 970.36 |
| 投资所支付的现金(万) | 388562.76 | 386289.9 | 445073.75 | 254616.17 | 66222.45 | 109002.42 | 74108.1 | 11000 | - | 4868.71 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 15258.9 | - | 1036.15 | 98.8 | - | 2656.13 | 135 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 1114.21 | 3147.66 | - | - | - | - | - | - | - | 7.64 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 401489.39 | 421015.03 | 500864.44 | 320451 | 73740.45 | 127390.73 | 79050.62 | 15906.35 | 6482.43 | 5981.72 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -7610.56 | -94378.27 | -59363.59 | -91434.48 | -14458.37 | -30066.8 | -3909.71 | -15387.32 | -5909.55 | -375.12 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 95562.81 | 5422.19 | - | 19243.9 | 5019.75 | 3190.25 |
| 取得借款收到的现金(万) | 25000.74 | 46648.25 | 199779.52 | 29058.46 | 15088.21 | 6036.04 | 2952.45 | 29.9 | 380 | 50 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 25000.74 | 46648.25 | 199779.52 | 29058.46 | 110651.01 | 11458.22 | 2952.45 | 19273.8 | 5399.75 | 3240.25 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 62841.35 | 33757.18 | 70676.84 | 12114.94 | 9086.86 | 3322.31 | 460.04 | 380 | 380 | 50 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 7797.21 | 4169.26 | 3367.05 | 2238.24 | 2228.77 | 2526.22 | 1566.92 | 6.1 | 50.77 | 1000.97 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1258.17 | 2184.75 | 49699.48 | 183.1 | 68.84 | 500 | 2870 | 639.34 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 71896.73 | 40111.19 | 123743.38 | 14536.27 | 11384.47 | 6348.53 | 4896.95 | 1025.44 | 430.77 | 1050.97 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -46896 | 6537.06 | 76036.14 | 14522.19 | 99266.55 | 5109.69 | -1944.51 | 18248.36 | 4968.98 | 2189.28 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 2417.15 | 189.35 | 3199.14 | -1699.77 | -2344.94 | 263.89 | 528.35 | -374.1 | 352.43 | 164.74 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -21807.11 | -62967.87 | 44532.56 | -54809.07 | 109613.79 | -11988.74 | 10690.25 | 7950.91 | 1687.63 | 4731.36 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 50827.17 | 113795.04 | 69262.47 | 124071.54 | 14457.75 | 26446.5 | 15756.25 | 7805.34 | 6117.72 | 1386.36 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 29020.06 | 50827.17 | 113795.04 | 69262.47 | 124071.54 | 14457.75 | 26446.5 | 15756.25 | 7805.34 | 6117.72 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 21953.98 | 19736.09 | 32589.09 | 50376.63 | 18420.45 | 15207.24 | 13449.85 | 6778.8 | 3504.35 | 1985.75 |
| 资产减值准备(万) | 6580.34 | 4766.87 | 1629.31 | 1191.23 | 712.81 | 515.2 | 524.85 | 251.94 | 398.63 | 21.3 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 12515.62 | 10912.83 | 8140.02 | 4966.08 | 2323.35 | 2005.59 | 1545.28 | 1183.88 | 817.72 | 416.08 |
| 无形资产摊销(万) | 562.69 | 516.82 | 483.92 | 354.32 | 124.06 | 106.18 | 144.76 | 48.23 | 37.3 | 7.62 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 593.54 | 549.48 | 644.29 | 383 | 171.23 | 137.72 | 126.49 | 112.83 | 27.27 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -41.67 | - | -3.54 | - | - | - | - | 3.05 | -2.96 |
| 固定资产报废损失(万) | 96.29 | 341.86 | 438.34 | 16.94 | 18.36 | 31.63 | 0.96 | 14.29 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -936.09 | 2132.61 | -198.63 | -167.34 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 3725.93 | 6563.67 | 1126.65 | 2610.25 | 2427.45 | 74.81 | -402.87 | 358.17 | -346.07 | -166.39 |
| 投资损失(万) | -3543.69 | -1135.34 | -1263.38 | -23815.2 | -261.43 | -90.68 | 14.28 | 68.46 | -41.22 | -13.99 |
| 递延所得税资产减少(万) | 597.98 | -281.1 | -2070.25 | -343.76 | -738.12 | 1.59 | -60.18 | -90.23 | -192.15 | -40.21 |
| 递延所得税负债增加(万) | -218.07 | 416.02 | 757.16 | -795.18 | -5.79 | -5.89 | -85.25 | -13.36 | -18.23 | - |
| 存货的减少(万) | -17524.44 | -7473.58 | -23766.08 | -5177.41 | -10781.81 | -6487.46 | -2988.48 | -4441.95 | -3870.53 | -1264.62 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -6010.82 | 3737.36 | -3142.17 | -13374.05 | -10089.96 | -6858.64 | -765.23 | -1075.56 | -1167.82 | -1756.06 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 11681.16 | -17778.33 | 6618.74 | 4178.31 | 19971.3 | 6954.67 | 4511.64 | 2268.47 | 1756.74 | 1654.36 |
| 其他(万) | -35.34 | 1541.43 | 2494.79 | 3223.63 | 4858.65 | 1112.52 | - | - | 1366.71 | 1911.58 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 30282.3 | 24684 | 24660.88 | 23803 | 27150.55 | 12704.47 | 16016.11 | 5463.97 | 2275.77 | 2752.45 |
| 现金的期末余额(万) | 29020.06 | 50827.17 | 113795.04 | 69262.47 | 124071.54 | 14457.75 | 26446.5 | 15756.25 | 7805.34 | 6117.72 |
| 现金的期初余额(万) | 50827.17 | 113795.04 | 69262.47 | 124071.54 | 14457.75 | 26446.5 | 15756.25 | 7805.34 | 6117.72 | 1386.36 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -21807.11 | -62967.87 | 44532.56 | -54809.07 | 109613.79 | -11988.74 | 10690.25 | 7950.91 | 1687.63 | 4731.36 |