设研院300732现金流量表 |
4117 ℃ |
|
当前股价：6.66，市值：22
亿，动态市盈率PE：-10.94，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-22.32%。 其中，历史营业增长率：18.43%，净利增长率：1.79%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 178457.11 | 186119.85 | 181289.67 | 157995.34 | 124214.74 | 73846.17 | 76584.24 | 62583.8 | 46142.99 |
| 收到的税费返还(万) | - | 9.18 | 1742.09 | 2.49 | 5.22 | 0.02 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 24462.97 | 33358.16 | 26130.18 | 22077.16 | 24202.18 | 10176.94 | 8746.87 | 7390.92 | 11766.93 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 202929.26 | 221220.1 | 207422.34 | 180077.72 | 148416.94 | 84023.11 | 85331.11 | 69974.72 | 57909.92 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 98796.67 | 98514.37 | 79983.91 | 54090.6 | 41116.8 | 35076.39 | 29899.11 | 24329.97 | 14895.96 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 65810.18 | 64786 | 57183.54 | 47037.68 | 41821.62 | 26805.34 | 26633.29 | 18676.17 | 16724.95 |
| 支付的各项税费(万) | - | 18581.45 | 17749.47 | 19971.38 | 16513.8 | 13732.22 | 11306.12 | 11700.11 | 7185.94 | 6791.31 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 33807.98 | 37061.13 | 43772.63 | 35096.42 | 22529.58 | 14979.15 | 17715.63 | 11312.53 | 17104.55 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 216996.28 | 218110.97 | 200911.46 | 152738.51 | 119200.23 | 88167.01 | 85948.13 | 61504.62 | 55516.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | -14067.02 | 3109.13 | 6510.88 | 27339.22 | 29216.71 | -4143.9 | -617.02 | 8470.1 | 2393.15 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 112500 | 110300 | 136683.46 | 154576.18 | 122230.12 | 136998.8 | - | - | 11709.92 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 817.47 | 728.39 | 683.89 | 574.44 | 448.21 | 937.96 | - | - | 45.87 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 428.67 | 7.91 | 31.33 | 23.08 | 64.32 | 1634.54 | 503.8 | 2189.13 | 0.13 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 2.03 | 163.66 | - | - | 256.46 | - | 1092.59 | 995.74 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 113748.16 | 111199.96 | 137398.68 | 155173.7 | 122999.11 | 139571.3 | 1596.39 | 3184.87 | 11755.92 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 4881.85 | 15616.48 | 28971.83 | 12200.82 | 10080.7 | 9127.37 | 7490.89 | 4923.65 | 6586.35 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 110450.02 | 119014.26 | 129941.2 | 136191.29 | 138095.8 | 152981.85 | 2260 | 550 | 11200 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 518.4 | - | - | 24416.27 | 442.45 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 734.97 | 1405.19 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 115331.87 | 135149.14 | 158913.03 | 148392.11 | 173327.74 | 163956.86 | 9750.89 | 5473.65 | 17786.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -1583.71 | -23949.18 | -21514.35 | 6781.6 | -50328.63 | -24385.56 | -8154.51 | -2288.78 | -6030.43 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 2248.3 | - | - | 69709.86 | - | 1050 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 373 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 70492.32 | 31800 | 60500 | 79000 | 60285 | 27500 | 6000 | 11800 | 5000 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 70492.32 | 31800 | 60500 | 81248.3 | 60285 | 27500 | 75709.86 | 11800 | 6050 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 53309.88 | 23173 | 36815.12 | 47170 | 49506 | 7294 | 1800 | 3150 | 1000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 14413.35 | 10116.28 | 9113.05 | 8194.7 | 6766.79 | 4658.54 | 2370.17 | 2314.14 | 596.42 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 23.75 | 581.83 | 50 | 3564.01 | 3851.89 | - | 843.2 | 1110.97 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 67746.97 | 33871.11 | 45978.17 | 58928.71 | 60124.69 | 11952.54 | 5013.37 | 6575.12 | 1596.42 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | 2745.35 | -2071.11 | 14521.83 | 22319.59 | 160.31 | 15547.46 | 70696.49 | 5224.88 | 4453.58 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 3.39 | -161.9 | -53.8 | -124.4 | -20.37 | 82.77 | -57.46 | -0.33 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -12901.99 | -23073.07 | -535.44 | 56316 | -20971.98 | -12899.22 | 61867.51 | 11405.88 | 816.29 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 78975.68 | 102048.75 | 102584.19 | 46268.18 | 67240.16 | 80139.38 | 18271.87 | 6865.99 | 6049.7 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 66073.69 | 78975.68 | 102048.75 | 102584.19 | 46268.18 | 67240.16 | 80139.38 | 18271.87 | 6865.99 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 12939.62 | 24565.1 | 32220.97 | 31077.69 | 27284.01 | 30180.26 | 23026.01 | 12971.86 | 4994.79 |
| 资产减值准备(万) | - | 22587.52 | 9919.3 | 6129.54 | 10729.17 | 6084.37 | 7108.58 | 3215.89 | -239.92 | 1971.63 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 6449.67 | 5577.86 | 4361.01 | 3733.51 | 3634.42 | 1798.56 | 1382.42 | 1252.16 | 1339.97 |
| 无形资产摊销(万) | - | 994.61 | 871.96 | 1238.32 | 803.83 | 768.45 | 351.18 | 280.85 | 247.55 | 271.38 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 390.81 | 327.61 | 172.52 | 135.51 | 63.87 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -9.59 | 4.26 | 57.76 | -38.2 | -2.95 | -2931.32 | - | 28.53 | 2.85 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 27.99 | 3.96 | 8.24 | 10.59 | -6.66 | 5.08 | 6.49 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | 40.3 | 35.66 | 96.09 | 6.84 | -15.83 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 5531.83 | 5084.21 | 3616.12 | 3350.5 | 2652.69 | 976.02 | 665.87 | 225.01 | 270.92 |
| 投资损失(万) | - | -733.35 | -667.12 | -664.4 | -563.89 | -1231.69 | -748.29 | 159.27 | -53.13 | -57.95 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -2931.67 | -2115.82 | -691.25 | -1497.45 | -900.37 | -1145.41 | -526.67 | 26.36 | -375.73 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -787.87 | 433.89 | 714.7 | -456.15 | 326.01 | -18.41 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | 6561.85 | -16159.94 | -4369.17 | -11632.62 | 8053.84 | -7586.95 | -5990.5 | -6710.45 | -3007.98 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -72886.44 | 22574.81 | -55187.96 | -50543.34 | -27306.76 | -47860.48 | -42762.41 | -8121.22 | -2396.79 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 10384.9 | -47544.24 | 19941 | 41228.52 | 10056.07 | 17575.67 | 22186.33 | 10385.37 | -680.16 |
| 其他(万) | - | -2683.38 | 197.62 | -1132.6 | 994.71 | -242.77 | -1848.38 | -2260.57 | -1542.03 | 60.22 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | -14067.02 | 3109.13 | 6510.88 | 27339.22 | 29216.71 | -4143.9 | -617.02 | 8470.1 | 2393.15 |
| 现金的期末余额(万) | - | 66073.69 | 78975.68 | 102048.75 | 102584.19 | 46268.18 | 67240.16 | 80139.38 | 18271.87 | 6865.99 |
| 现金的期初余额(万) | - | 78975.68 | 102048.75 | 102584.19 | 46268.18 | 67240.16 | 80139.38 | 18271.87 | 6865.99 | 6049.7 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -12901.99 | -23073.07 | -535.44 | 56316 | -20971.98 | -12899.22 | 61867.51 | 11405.88 | 816.29 |