科顺股份300737核心经营数据 |
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当前股价：4.9，市值：54
亿，动态市盈率PE：170.8，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-807.52%。 其中，历史营业增长率：21.1%，净利增长率：0.99%； 未来三年预估净利增长率：115.23% （25E:445.99%, 26E:45.12%, 27E:25.83%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 110996.77 | 117728.66 | 118087.86 | 115118.66 | 61177.16 | 60772.36 | 61066.66 | 45800 | 45800 | 19658.77 |
| 净资产(万) | 497849.88 | 511514.42 | 561787.86 | 496787.54 | 415248.88 | 314852.49 | 290992.49 | 144310.19 | 125778.82 | 55958.93 |
| 总资产(万) | 1404362.32 | 1378057.56 | 1263939.64 | 1078949.01 | 814838.55 | 599328.19 | 492360.92 | 254548.24 | 206394.71 | 132269.76 |
| 营业收入(万) | 682880.33 | 794439.33 | 766064.06 | 777072.42 | 623787.85 | 465195.7 | 309674.93 | 203878.81 | 147341.83 | 119955.86 |
| 营业收入增长率(%) | -14.04 | 3.7 | -1.42 | 24.57 | 34.09 | 50.22 | 51.89 | 38.37 | 22.83 | 13.25 |
| 营业成本(万) | 534224.34 | 626238.08 | 603576 | 555495.1 | 393364.53 | 309214.98 | 212448.91 | 126352.34 | 74092.19 | 66320.06 |
| 营业成本增长率(%) | -14.69 | 3.75 | 8.66 | 41.22 | 27.21 | 45.55 | 68.14 | 70.53 | 11.72 | -3.05 |
| 毛利率(%) | 21.77 | 21.17 | 21.21 | 28.51 | 36.94 | 33.53 | 31.4 | 38.03 | 49.71 | 44.71 |
| 三项费用(万) | 105549.77 | 101895.45 | 88630.07 | 80512.63 | 65982.95 | 80171.95 | 58057.02 | 46772.58 | 38322.97 | 30139.28 |
| 费用增长率(%) | 3.59 | 14.97 | 10.08 | 22.02 | -17.7 | 38.09 | 24.13 | 22.05 | 27.15 | 16.51 |
| 费用率(%) | 71 | 60.58 | 54.55 | 36.34 | 28.64 | 51.4 | 59.71 | 60.33 | 52.32 | 56.19 |
| 净利润(万) | 3162.38 | -34256.2 | 17791.48 | 67261.91 | 89033.41 | 36336.15 | 18526.72 | 21743.75 | 26444.63 | 16490.26 |
| 净利润增长率(%) | -109.23 | -292.54 | -73.55 | -24.45 | 145.03 | 96.13 | -14.8 | -17.78 | 60.37 | 109.91 |
| 经营现金流(万) | 31559.09 | 19182.69 | 23529.78 | 61113.46 | 55218.03 | 17471.07 | -19846.2 | 9992.03 | 11383.99 | 1636.45 |
| 现金流增长率(%) | 64.52 | -18.47 | -61.5 | 10.68 | 216.05 | -188.03 | -298.62 | -12.23 | 595.65 | -71.66 |
| 净利润现金比(-) | 9.98 | -0.56 | 1.32 | 0.91 | 0.62 | 0.48 | -1.07 | 0.46 | 0.43 | 0.1 |
| 净资产收益率ROE(%) | 0.63 | -6.38 | 3.36 | 14.75 | 24.39 | 12 | 8.51 | 16.1 | 29.1 | 37.41 |
| 生产资本回报率(%) | 2 | -16.56 | 8.36 | 39.22 | 56.87 | 31.57 | 23.03 | 39.02 | 71.2 | 75.76 |
| 资本支出(万) | 25167.67 | 50841.28 | 33363.99 | 42196.19 | 60705.66 | 50255.31 | 34459.75 | 18613.82 | 24642.25 | 10516.08 |
| 折旧和摊销(万) | 27862 | 24839 | 20350 | 15560 | 10137 | 6568 | 4163 | 2423 | 1665 | 1442 |
| 归属股东权益(万) | 489391.6 | 503382.38 | 561684.42 | 496787.54 | 415248.88 | 314852.49 | 290992.49 | 144310.19 | 125778.82 | 55958.93 |
| 股东权益增长率(%) | -2.78 | -10.38 | 13.06 | 19.64 | 31.89 | 8.2 | 101.64 | 14.73 | 124.77 | 73.77 |
| 自由现金流(万) | 7101 | -59762 | 4805 | 40626 | 38465 | -7351 | -11770 | 5577 | 3467 | 7416 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 60.86 | -53.25 | 589.22 |
| 每股股东权益(元) | 4.41 | 4.28 | 4.76 | 4.32 | 6.79 | 5.18 | 4.77 | 3.15 | 2.75 | 2.85 |
| 每股股东收益(元) | 0.04 | -0.29 | 0.15 | 0.58 | 1.46 | 0.6 | 0.3 | 0.48 | 0.58 | 0.84 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BCACB | BBCCB | BBACA | BBBBA | BABAA | BBBBA | BBCBA | BBBAA | ABBAA | ABBAA |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | ++- | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | ++- | --+ | +-- | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2024：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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