华宝股份300741现金流量表 |
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当前股价：18.79，市值：116
亿，动态市盈率PE：-35.68，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-50.19%。 其中，历史营业增长率：-8.25%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 154612.11 | 190152.99 | 209873.52 | 239382.77 | 232607.63 | 263328.6 | 265823.7 | 274326.64 | 272374.42 | 351429.67 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 11283.53 | 17688.25 | 16574.33 | 18614.12 | 20382.51 | 25546.04 | 23421.64 | 20568.48 | 24801.2 | 21614.45 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 165895.64 | 207841.24 | 226447.84 | 257996.89 | 252990.15 | 288874.64 | 289245.34 | 294895.11 | 297175.61 | 373044.12 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 61700.53 | 70923.7 | 71322.44 | 61038.13 | 53195.14 | 59728.5 | 59529.65 | 43390.28 | 66629.44 | 92736.63 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 30551.88 | 28988.5 | 32348.28 | 24477.66 | 21887.24 | 23713.92 | 23162.96 | 19626.56 | 22458.91 | 24566.93 |
| 支付的各项税费(万) | 22515.57 | 25589.49 | 36709.86 | 30356.05 | 49058.76 | 49749.08 | 50296.69 | 56473.88 | 54328.86 | 59261.62 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 16031.01 | 13959.48 | 17059 | 17241.39 | 19989.48 | 25928.98 | 29498.63 | 31189.04 | 39036.51 | 37476.9 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 130798.99 | 139461.17 | 157439.59 | 133113.22 | 144130.62 | 159120.47 | 162487.93 | 150679.76 | 182453.73 | 214042.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 35096.65 | 68380.07 | 69008.25 | 124883.67 | 108859.52 | 129754.18 | 126757.41 | 144215.36 | 114721.88 | 159002.04 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 1052900 | 881750 | 1452200 | 692384 | 470529.41 | 321879 | 114209.94 | 29850.61 | 95315.47 | 85139.76 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 8916.5 | 5268.93 | 8855.74 | 8869.78 | 8283.49 | 7074 | 2799.15 | 132.76 | 84285.58 | 3451.37 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 46.53 | 2901.41 | 1148.4 | 710.76 | 102.3 | 598.81 | 609.75 | 437.69 | 414.36 | 201.84 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 1099.46 | 1500 | 605.95 | - | - | - | 1527.3 | - | 154289.43 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 13941.9 | - | - | - | - | - | - | - | 85105.36 | 20130.8 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 1076904.39 | 891420.34 | 1462810.1 | 701964.54 | 478915.2 | 329551.81 | 119146.13 | 30421.06 | 419410.19 | 108923.77 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 5555.59 | 13343.24 | 16759.37 | 13891.44 | 3410.93 | 6073.7 | 8608.58 | 2402.12 | 4863.45 | 9705.33 |
| 投资所支付的现金(万) | 760600 | 1080164.67 | 1315111.45 | 795533.25 | 320051.45 | 457511.42 | 312472.05 | 22848.98 | 49581.8 | 32046.37 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 200 | - | 8443.34 | 27313.61 | - | 241.13 | - | - | 34156.05 | 18591.2 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 209098.33 | 9547.48 | - | - | 58.93 | - | - | - | 36259.34 | 34836.31 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 975453.93 | 1103055.38 | 1340314.16 | 836738.31 | 323521.31 | 463826.25 | 321080.63 | 25251.11 | 124860.64 | 95179.22 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 101450.47 | -211635.04 | 122495.93 | -134773.77 | 155393.89 | -134274.44 | -201934.5 | 5169.95 | 294549.56 | 13744.55 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 2.23 | - | 3679 | 91.5 | 237917.4 | 30 | 84872.4 | 270 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 2.23 | - | 3679 | 91.5 | 180 | - | - | 270 |
| 取得借款收到的现金(万) | 16900 | 47900 | 49000 | - | - | - | - | - | 600 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 4200 | 6800 | - | - | - | - | - | - | 33735.65 | 42542.61 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 21100 | 54700 | 49002.23 | - | 3679 | 91.5 | 237917.4 | 30 | 119208.05 | 42812.61 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 35000 | 67600 | 11950 | - | - | - | - | - | 600 | 1200 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 32870.94 | 78574.1 | 86144.67 | 100073.88 | 123594.83 | 247722.17 | 13960.21 | 2095.27 | 437938.05 | 138863.46 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 2555.33 | 3721.85 | 3731.31 | 1432.98 | 1483.78 | 1370.17 | 1609.13 | 2095.27 | 2364.64 | 9719.7 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 4793 | 8210.45 | 15603.31 | 1052.45 | 1796.02 | - | 6937.82 | 36323.69 | 63509.95 | 58991.31 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 72663.94 | 154384.55 | 113697.99 | 101126.33 | 125390.85 | 247722.17 | 20898.03 | 38418.96 | 502047.99 | 199054.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -51563.94 | -99684.55 | -64695.76 | -101126.33 | -121711.85 | -247630.67 | 217019.37 | -38388.96 | -382839.94 | -156242.15 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 954.83 | 645.64 | 3604.46 | -1433.16 | -2467.21 | 648.81 | 1613.15 | -744.73 | -67.31 | -582.14 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 85938.01 | -242293.88 | 130412.88 | -112449.59 | 140074.36 | -251502.12 | 143455.44 | 110251.62 | 26364.19 | 15922.3 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 115222.25 | 357516.13 | 227103.25 | 339552.84 | 199478.48 | 450943.04 | 307487.6 | 197235.99 | 170871.8 | 154949.5 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 201160.26 | 115222.25 | 357516.13 | 227103.25 | 339552.84 | 199440.92 | 450943.04 | 307487.6 | 197235.99 | 170871.8 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -31059.53 | 37478.08 | 73309.84 | 102320.32 | 120017.61 | 125396.65 | 119369.71 | 116656.11 | 127718.95 | 137920.31 |
| 资产减值准备(万) | 65520.54 | 8803.1 | 6289.04 | 427.48 | 319.2 | 612.76 | 48.76 | 749.03 | 2108.09 | 213.21 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 5208.87 | 4827.43 | 4143.73 | 3062.34 | 3142.53 | 3076.17 | 3021.13 | 3549.18 | 8299.31 | 11699.37 |
| 无形资产摊销(万) | 1104.7 | 1330.08 | 1019.33 | 294.2 | 275.79 | 277.1 | 553.35 | 1578.47 | 2947.06 | 3617.66 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 954.52 | 633.92 | 1422.74 | 993.1 | 592.3 | 161.3 | 104.06 | 527.87 | 850.66 | 483.01 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -2.27 | -516.76 | -999.55 | -590.78 | 380.22 | 443.15 | -277.04 | -44.06 | 150.03 | 37.15 |
| 固定资产报废损失(万) | 65.83 | 42.95 | 513.45 | - | -810.43 | -144.06 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -6182.19 | -1955.88 | -13983.89 | -7111.31 | -756.18 | 474.6 | -501.71 | 4118.2 | 2498.11 | -6616.31 |
| 财务费用(万) | 2334.64 | 2423.63 | 2793.2 | -3905.6 | -4866.12 | -4039.97 | -4986.15 | -642.03 | -481.29 | -670.32 |
| 投资损失(万) | 1090.38 | -251.34 | 1186.92 | -797.59 | -151.72 | -1332.21 | -202.2 | -3494.39 | -14064.18 | -654.92 |
| 递延所得税资产减少(万) | -3244.39 | -2615.58 | 505.11 | -112.14 | -1342.61 | -1133.43 | -424.06 | -1619.36 | -373.72 | -1134.26 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | - | - | - | 35.75 | 38.13 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 373.01 | 1622.92 | -2212.48 | -1543.83 | 1158.46 | -3713.33 | -6336.56 | 3455.39 | 2890.93 | -2929.83 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -1127.79 | 24213.28 | -1689.23 | 22286.49 | -5306.52 | 10369.08 | 13017.59 | 18008.55 | -32272.27 | 21610.91 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -5240.12 | -8874.74 | -4476.64 | 8565.08 | -5316.33 | -731.75 | 3370.54 | 1372.4 | 14450.21 | -4573.94 |
| 其他(万) | 4377.24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 35096.65 | 68380.07 | 69008.25 | 124883.67 | 108859.52 | 129754.18 | 126757.41 | 144215.36 | 114721.88 | 159002.04 |
| 现金的期末余额(万) | 201160.26 | 115222.25 | 357516.13 | 227103.25 | 339552.84 | 199440.92 | 450943.04 | 307487.6 | 197235.99 | 170871.8 |
| 现金的期初余额(万) | 115222.25 | 357516.13 | 227103.25 | 339552.84 | 199478.48 | 450943.04 | 307487.6 | 197235.99 | 170871.8 | 154949.5 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 85938.01 | -242293.88 | 130412.88 | -112449.59 | 140074.36 | -251502.12 | 143455.44 | 110251.62 | 26364.19 | 15922.3 |