上海瀚讯300762现金流量表 |
3428 ℃ |
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当前股价：18，市值：113
亿，动态市盈率PE：-51.79，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-124.52%。 其中，历史营业增长率：15.1%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:42.03%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 30389.98 | 45657.16 | 62019.74 | 42682.49 | 38295.07 | 30508.28 | 22319.75 | 19371.58 | 10470.01 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | - | - | - | - | - | 371.41 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 5425.3 | 15751 | 11540.5 | 6229.5 | 6930.54 | 2770.85 | 1417.33 | 2047.04 | 912.41 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 35815.29 | 61408.17 | 73560.24 | 48911.99 | 45225.61 | 33279.13 | 24108.49 | 21418.61 | 11382.42 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 38217.09 | 36994.19 | 26708.3 | 15491.49 | 20302.18 | 18402.82 | 12927.81 | 19522.88 | 8111.34 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 21098.06 | 15200.49 | 8697.03 | 8911.26 | 12342.92 | 10315.4 | 8993.29 | 7061.49 | 3839.46 |
| 支付的各项税费(万) | - | 50.12 | 5860.1 | 2041.69 | 3664.86 | 2237.11 | 3685.18 | 2774.32 | 1569.99 | 496.41 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 6846.47 | 4321.31 | 13870.75 | 13265.41 | 10933.14 | 4888.45 | 4116.8 | 1998.61 | 1516.31 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 66211.74 | 62376.09 | 51317.77 | 41333.02 | 45815.36 | 37291.85 | 28812.22 | 30152.97 | 13963.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | -30396.45 | -967.93 | 22242.46 | 7578.97 | -589.75 | -4012.72 | -4703.73 | -8734.36 | -2581.12 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | 434.95 | 23109.03 | - | - | - | - | 300 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 29.69 | - | 0.26 | 197.04 | 433.96 | 50.62 | - | 172.62 | 25.55 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 0.05 | - | 0.44 | 2.6 | 6.07 | 32.54 | 0.32 | 0.98 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 29.74 | - | 435.65 | 23308.67 | 440.03 | 83.16 | 0.32 | 173.6 | 325.55 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 10607.15 | 19405.58 | 16752.43 | 9448.93 | 693.43 | 369.21 | 765.33 | 524.68 | 391.44 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | 2269.89 | 1789.95 | 9630 | 13000 | 2000 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 10607.15 | 21675.47 | 18542.38 | 19078.93 | 13693.43 | 2369.21 | 765.33 | 524.68 | 391.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -10577.41 | -21675.47 | -18106.73 | 4229.74 | -13253.4 | -2286.05 | -765.01 | -351.09 | -65.89 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 558.21 | 811.64 | 99500 | 1908.05 | 50105.75 | - | 225 | 20816.1 | 5038.9 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 225 | 325 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 64498.49 | 31892.35 | - | - | 6000 | 15200 | 4768.8 | - | 2000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 180 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 65056.7 | 32703.99 | 99500 | 1908.05 | 56105.75 | 15200 | 5173.8 | 20816.1 | 7038.9 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 27240 | 14092.35 | 286.28 | 6000 | 15200 | 4768.8 | - | 2000 | 2980 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 2191.49 | 2663.36 | 1710.68 | 1350.8 | 463.71 | 458.73 | 155.09 | 489.47 | 1129.96 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 604.13 | - | - | - | - | - | 180 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 30035.62 | 16755.72 | 1996.96 | 7350.8 | 15663.71 | 5227.53 | 335.09 | 2489.47 | 4109.96 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | 35021.08 | 15948.27 | 97503.03 | -5442.75 | 40442.04 | 9972.47 | 4838.71 | 18326.63 | 2928.94 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -5952.78 | -6695.12 | 101638.77 | 6365.96 | 26598.89 | 3673.7 | -630.03 | 9241.19 | 281.93 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 140873.79 | 147568.92 | 45930.15 | 39564.19 | 12965.3 | 9291.6 | 9921.63 | 680.44 | 398.51 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 134921.01 | 140873.79 | 147568.92 | 45930.15 | 39564.19 | 12965.3 | 9291.6 | 9921.63 | 680.44 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | -18975.9 | 8557.91 | 23503.91 | 16709.27 | 11236.84 | 10116.37 | 6580.89 | 3698.42 | - |
| 资产减值准备(万) | - | 10296.22 | 3018.94 | 926.03 | -231.35 | 69.42 | 2537.75 | 2473.59 | 1365.71 | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 2046.09 | 1722.52 | 1363.03 | 409.37 | 312.14 | 302.56 | 233.75 | 144.85 | - |
| 无形资产摊销(万) | - | 3818.04 | 905.42 | 1094.45 | 220.66 | 192.12 | 172.39 | 165.61 | 157.54 | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | - | - | - | 46.88 | 18.75 | 26.97 | 34.03 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -0.05 | - | 2.88 | 0.26 | -4.65 | -1.08 | 1.04 | -0.18 | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | - | 2.37 | 1.17 | 0.84 | 5.9 | 22.31 | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | - | 26.71 | -23.45 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 931.21 | 511.58 | 313.61 | -91.22 | 883.45 | 474.47 | 161.43 | 97.96 | - |
| 投资损失(万) | - | 19.46 | -103.03 | -0.26 | -1045.49 | -433.96 | -50.62 | - | -172.62 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -6431.33 | -2021.77 | -297.57 | 20.27 | -257.78 | 18.46 | -646.5 | -204.37 | - |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -26.79 | 275.56 | - | -2.67 | 2.67 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | -3012.41 | -5961.21 | -6523.95 | 828.77 | -5321.55 | -4294.25 | 1627.16 | -3407.44 | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -34982.17 | -28976.3 | -14080.79 | -25973.46 | -21456.64 | -19012.84 | -17520.5 | -23361.49 | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 15557.9 | 20752.63 | 15663.1 | 12593.62 | 11885 | 5704.5 | 2186.94 | 12890.91 | - |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | 2278.57 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | -30396.45 | -967.93 | 22242.46 | 7578.97 | -589.75 | -4012.72 | -4703.73 | -8734.36 | - |
| 现金的期末余额(万) | - | 134921.01 | 140873.79 | 147568.92 | 45930.15 | 39564.19 | 12965.3 | 9291.6 | 9921.63 | - |
| 现金的期初余额(万) | - | 140873.79 | 147568.92 | 45930.15 | 39564.19 | 12965.3 | 9291.6 | 9921.63 | 680.44 | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -5952.78 | -6695.12 | 101638.77 | 6365.96 | 26598.89 | 3673.7 | -630.03 | 9241.19 | - |