新诺威300765核心经营数据 |
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当前股价：41.41，市值：582
亿，动态市盈率PE：-1113.48，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-68.29%。 其中，历史营业增长率：11.77%，净利增长率：-6.76%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 140459.29 | 117074.22 | 61892.62 | 54600 | 42000 | 20000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 |
| 净资产(万) | 449593.03 | 508716.24 | 394419.41 | 296033.86 | 268689.96 | 241531.09 | 99934.78 | 76692.71 | 57201.59 | 62682.76 |
| 总资产(万) | 602211.58 | 563212.39 | 458403.55 | 322577.62 | 295490.28 | 285237.31 | 139079.92 | 112908.78 | 96867.76 | 95702.46 |
| 营业收入(万) | 198075.3 | 250169.99 | 262648.88 | 143198.77 | 131741.41 | 125650.24 | 124009.87 | 103118.1 | 89047.72 | 74201.02 |
| 营业收入增长率(%) | -20.82 | -4.75 | 83.42 | 8.7 | 4.85 | 1.32 | 20.26 | 15.8 | 20.01 | 14.03 |
| 营业成本(万) | 114939.18 | 136765.33 | 149157.05 | 74611.69 | 58419.81 | 61184.18 | 63137.11 | 52720.42 | 47005.33 | 45822.47 |
| 营业成本增长率(%) | -15.96 | -8.31 | 99.91 | 27.72 | -4.52 | -3.09 | 19.76 | 12.16 | 2.58 | 15.17 |
| 毛利率(%) | 41.97 | 45.33 | 43.21 | 47.9 | 55.66 | 51.31 | 49.09 | 48.87 | 47.21 | 38.25 |
| 三项费用(万) | 23642.52 | 29180.79 | 31376.57 | 30765.1 | 38629.83 | 32972.85 | 32040.94 | 24772.63 | 17882.13 | 14472.83 |
| 费用增长率(%) | -18.98 | -7 | 1.99 | -20.36 | 17.16 | 2.91 | 29.34 | 38.53 | 23.56 | 18.13 |
| 费用率(%) | 28.44 | 25.73 | 27.65 | 44.86 | 52.69 | 51.15 | 52.64 | 49.15 | 42.53 | 51 |
| 净利润(万) | -30321.28 | 75531.76 | 72661.17 | 31654.35 | 29971.22 | 27352.77 | 22432.26 | 19491.11 | 20635.54 | 11548.48 |
| 净利润增长率(%) | -140.14 | 3.95 | 129.55 | 5.62 | 9.57 | 21.93 | 15.09 | -5.55 | 78.69 | 6.7 |
| 经营现金流(万) | -123505.44 | 92724.12 | 64071.75 | 17059.23 | 34907.17 | 31538.42 | 15972.76 | 130.02 | 13726.67 | 11204.83 |
| 现金流增长率(%) | -233.2 | 44.72 | 275.58 | -51.13 | 10.68 | 97.45 | 12184.85 | -99.05 | 22.51 | 20.01 |
| 净利润现金比(-) | 4.07 | 1.23 | 0.88 | 0.54 | 1.16 | 1.15 | 0.71 | 0.01 | 0.67 | 0.97 |
| 净资产收益率ROE(%) | -6.33 | 16.73 | 21.05 | 11.21 | 11.75 | 16.02 | 25.4 | 29.11 | 34.43 | 19.84 |
| 生产资本回报率(%) | -7.65 | 80.66 | 77.04 | 60.75 | 46.66 | 45.56 | 39.37 | 37.19 | 43.88 | 35.86 |
| 资本支出(万) | 47777.73 | 9573.15 | 11405 | 6691.79 | 11774.26 | 10609.99 | 5896.26 | 4278.19 | 14779.11 | 4767.02 |
| 折旧和摊销(万) | 21635 | 9929 | 7212 | 5137 | 5342 | 4714 | 4303 | 3526 | 2806 | 2714 |
| 归属股东权益(万) | 373054.43 | 507880.86 | 393560.06 | 295207.89 | 267811.19 | 240639.97 | 99076.72 | 76692.71 | 57201.59 | 62493.33 |
| 股东权益增长率(%) | -26.55 | 29.05 | 33.32 | 10.23 | 11.29 | 142.88 | 29.19 | 34.07 | -8.47 | 16.34 |
| 自由现金流(万) | -20770 | 75912 | 68435 | 30152 | 23551 | 21424 | 20791 | 18739 | 8685 | 9506 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | 10.95 | 115.76 | -8.64 | -21.79 |
| 每股股东权益(元) | 2.66 | 4.34 | 6.36 | 5.41 | 6.38 | 12.03 | 6.61 | 5.11 | 3.81 | 4.17 |
| 每股股东收益(元) | 0.04 | 0.65 | 1.17 | 0.58 | 0.71 | 1.37 | 1.49 | 1.3 | 1.38 | 0.77 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | AAACB | AAAAA | AABAA | ABBBA | ABABA | ABAAA | ABBAA | ABBAA | ABBAA | BBBAA |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | +-+ | ++- | +-- | ++- | +-+ | +-- | +-- | ++- | +-+ |
| 现金流分析 | 2024：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 |
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