利安科技300784核心经营数据 |
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当前股价：51.47，市值：29
亿，动态市盈率PE：46.31，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：16.89%，净利增长率：14.73%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 5623.76 | 4217.76 | 4217.76 | 4217.76 | 4176 | 3900 | - | - | - | - |
| 净资产(万) | 78269.74 | 39918.99 | 32317.99 | 24377.03 | 21191.17 | 9885.69 | - | - | - | - |
| 总资产(万) | 99767.06 | 65693.09 | 48917.84 | 38176.61 | 38279.38 | 23516.33 | - | - | - | - |
| 营业收入(万) | 51179.54 | 46947.8 | 49086 | 46819.48 | 43553.79 | 23449.39 | - | - | - | - |
| 营业收入增长率(%) | 9.01 | -4.36 | 4.84 | 7.5 | 85.74 | - | - | - | - | - |
| 营业成本(万) | 36766.54 | 31456.99 | 33320.53 | 33685.35 | 29925.42 | 15629.18 | - | - | - | - |
| 营业成本增长率(%) | 16.88 | -5.59 | -1.08 | 12.56 | 91.47 | - | - | - | - | - |
| 毛利率(%) | 28.16 | 33 | 32.12 | 28.05 | 31.29 | 33.35 | - | - | - | - |
| 三项费用(万) | 5077.11 | 4491.74 | 3790.78 | 3406.52 | 3192.25 | 2802.2 | - | - | - | - |
| 费用增长率(%) | 13.03 | 18.49 | 11.28 | 6.71 | 13.92 | - | - | - | - | - |
| 费用率(%) | 35.23 | 29 | 24.04 | 25.94 | 23.42 | 35.83 | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 6579.24 | 7570.22 | 7920.57 | 6709.78 | 7064.37 | 3310.55 | - | - | - | - |
| 净利润增长率(%) | -13.09 | -4.42 | 18.05 | -5.02 | 113.39 | - | - | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 9437.73 | 8790.69 | 9931.42 | 9175.04 | 6926.15 | 4514.73 | - | - | - | - |
| 现金流增长率(%) | 7.36 | -11.49 | 8.24 | 32.47 | 53.41 | - | - | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 1.43 | 1.16 | 1.25 | 1.37 | 0.98 | 1.36 | - | - | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 11.13 | 20.96 | 27.94 | 29.45 | 45.46 | 66.98 | - | - | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 15.98 | 26.9 | 42.3 | 44.89 | 65.22 | 38.73 | - | - | - | - |
| 资本支出(万) | 15286.21 | 13567.57 | 6606.65 | 6409.7 | 4329.87 | 3246.44 | - | - | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 2187 | 1919 | 1664 | 1367 | 984 | 621 | - | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 78265.29 | 39912.63 | 32311.63 | 24377.7 | 21191.17 | 9885.69 | - | - | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 96.09 | 23.52 | 32.55 | 15.04 | 114.36 | - | - | - | - | - |
| 自由现金流(万) | -6518 | -4078 | 2978 | 1668 | 3719 | 685 | - | - | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | 59.83 | -236.94 | 78.54 | -55.15 | 442.92 | - | - | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 13.92 | 9.46 | 7.66 | 5.78 | 5.07 | 2.53 | - | - | - | - |
| 每股股东收益(元) | 1.17 | 1.79 | 1.88 | 1.59 | 1.69 | 0.85 | - | - | - | - |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBABA | BAAAA | BAAAA | BAAAA | BABAA | BBAAA | CABCB | CABCB | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | +-- | --- | --- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2024：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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