唐源电气300789现金流量表 |
3163 ℃ |
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当前股价：22.36，市值：32
亿，动态市盈率PE：43.9，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-0.89%。 其中，历史营业增长率：26.19%，净利增长率：19.74%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 49856.16 | 44422.1 | 31916.18 | 33799.11 | 30095.29 | 19961.22 | 24094.75 | 12745.92 | 15383.64 | 8776.64 |
| 收到的税费返还(万) | 1372.32 | 1458.84 | 1547.81 | 1429.62 | 1572.14 | 1726.5 | 1549.38 | 1031.03 | 732.16 | 662.58 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 24637.84 | 20153.7 | 2476.46 | 2221.14 | 1545.53 | 436.83 | 663.98 | 422.55 | 411.66 | 351.44 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 75866.33 | 66034.64 | 35940.45 | 37449.88 | 33212.96 | 22124.55 | 26308.11 | 14199.5 | 16527.47 | 9790.66 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 35832.18 | 27214.55 | 19220.52 | 15764.29 | 13366.79 | 12207.39 | 10419.59 | 6464.41 | 5737.93 | 4100.74 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 11737.24 | 10682.82 | 9134.86 | 8424.01 | 6393.24 | 5655.73 | 4582.66 | 2816.05 | 2615.75 | 2194.61 |
| 支付的各项税费(万) | 3736.95 | 3695.62 | 4478.78 | 3153.93 | 2952.95 | 3373.34 | 3767.66 | 2408.41 | 1917.06 | 1338.39 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 26577.19 | 14007.92 | 4808.5 | 3548.92 | 4154.32 | 13354.9 | 2445.22 | 1926.35 | 1441.82 | 1466.7 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 77883.57 | 55600.92 | 37642.66 | 30891.15 | 26867.29 | 34591.36 | 21215.13 | 13615.22 | 11712.56 | 9100.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -2017.24 | 10433.71 | -1702.21 | 6558.73 | 6345.66 | -12466.81 | 5092.99 | 584.28 | 4814.91 | 690.21 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 7000 | 36798 | 52200 | 79530 | 73000 | 133000 | - | 50 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 47.64 | 325.29 | 401.24 | 572.44 | 829.21 | 370.62 | 104.58 | 150.16 | 77.93 | 8.1 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | - | - | - | 0.13 | - | - | 6.87 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 300 | 59.97 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 7047.64 | 37123.29 | 52601.24 | 80102.44 | 73829.34 | 133670.62 | 164.55 | 207.03 | 77.93 | 8.1 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 2343 | 1081.58 | 3937.58 | 4312.48 | 2494.58 | 2358.15 | 191.62 | 1276.78 | 28.43 | 54.11 |
| 投资所支付的现金(万) | 14000 | 33100 | 54850 | 78080 | 70000 | 153000 | - | - | 50 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 50 | 100 | 150 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 16343 | 34181.58 | 58837.58 | 82492.48 | 72644.58 | 155358.15 | 191.62 | 1276.78 | 78.43 | 54.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -9295.36 | 2941.71 | -6236.34 | -2390.04 | 1184.76 | -21687.53 | -27.08 | -1069.76 | -0.49 | -46.01 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 1912.96 | 1209.6 | 881.54 | 294 | - | 36567.74 | - | - | 2800 | 1000 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 827.95 | 351.05 | 60 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 1000 | 585 | - | - | - | - | - | - | - | 1000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 3150.28 | 786.86 | 1467.77 | - | - | - | - | - | - | 8.8 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 6063.24 | 2581.45 | 2349.31 | 294 | - | 36567.74 | - | - | 2800 | 2008.8 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 585 | - | - | - | - | - | - | - | 1000 | 1000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 3254.54 | 2744.88 | 1994.73 | 1287.52 | 1669.17 | - | - | - | 30.43 | 60.01 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 232.89 | 173.47 | 1.53 | 4.62 | 0.42 | 1798.55 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 4072.43 | 2918.36 | 1996.26 | 1292.13 | 1669.59 | 1798.55 | - | - | 1030.43 | 1060.01 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 1990.81 | -336.9 | 353.05 | -998.13 | -1669.59 | 34769.19 | - | - | 1769.57 | 948.79 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -9321.79 | 13038.52 | -7585.5 | 3170.56 | 5860.83 | 614.85 | 5065.91 | -485.48 | 6583.98 | 1592.99 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 29479.31 | 16440.79 | 24026.29 | 20855.73 | 14994.9 | 14380.04 | 9314.13 | 9799.61 | 3215.63 | 1622.64 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 20157.52 | 29479.31 | 16440.79 | 24026.29 | 20855.73 | 14994.9 | 14380.04 | 9314.13 | 9799.61 | 3215.63 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 7611.36 | 11155.71 | 9106.05 | 6648.97 | 6456.52 | 8343.47 | 8359.55 | 6201.91 | 3621.42 | 1808.84 |
| 资产减值准备(万) | 2398.28 | 1265.6 | 1389.51 | 667.62 | 308.51 | 571.79 | 268.66 | 249.83 | 134.27 | 69.1 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1704.05 | 1493.54 | 679.37 | 318.85 | 237.8 | 198.16 | 185.52 | 145.45 | 116.19 | 130.94 |
| 无形资产摊销(万) | 37.63 | 40.47 | 39.65 | 38.13 | 32.27 | 25.02 | 22.64 | 8.67 | 0.58 | 0.58 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 56.65 | 28.3 | 90.68 | 100.63 | 72.75 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | - | - | 1.34 | - | - | -3.4 | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | 3.07 | 4.53 | 7.5 | 4.4 | - | 1.76 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -5.72 | 27.71 | 39.33 | -5.24 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 51.74 | 26.48 | - | - | - | -69.66 | -59.97 | - | 30.43 | 60.01 |
| 投资损失(万) | -522.24 | -415.86 | -388.65 | -557.94 | -816.41 | -365.17 | -98.75 | -141.76 | -77.93 | -8.1 |
| 递延所得税资产减少(万) | -101.02 | -324.35 | -411.92 | -428.99 | -66.91 | -90.2 | -36.26 | -31.06 | -56.81 | -14.24 |
| 递延所得税负债增加(万) | -259.83 | 328.5 | 291.45 | 213.1 | 233.17 | 256.32 | 229.76 | 153.55 | 109.82 | - |
| 存货的减少(万) | -223.01 | 1229.23 | -2961.17 | -4874.72 | -4077.28 | -1400.07 | -1181.78 | 1663.56 | -2965.44 | -1277.31 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -17089.43 | -12265.3 | -18058.6 | -4487.04 | 2662.08 | -10014.87 | -8503.59 | -7373.71 | -788.72 | -1721.89 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 4268.26 | 7309.33 | 6443.83 | 6559.7 | 1505.69 | 38.76 | 5645.59 | -362.35 | 4594.33 | 1363.5 |
| 其他(万) | -356.14 | 355.74 | 2033.73 | 2358.15 | -208.27 | -9960.37 | 259.85 | 73.59 | 96.76 | 278.77 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -2017.24 | 10433.71 | -1702.21 | 6558.73 | 6345.66 | -12466.81 | 5092.99 | 584.28 | 4814.91 | 690.21 |
| 现金的期末余额(万) | 20157.52 | 29479.31 | 16440.79 | 24026.29 | 20855.73 | 14994.9 | 14380.04 | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 29479.31 | 16440.79 | 24026.29 | 20855.73 | 14994.9 | 14380.04 | 9314.13 | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -9321.79 | 13038.52 | -7585.5 | 3170.56 | 5860.83 | 614.85 | 5065.91 | - | - | - |