贝斯美300796现金流量表 |
2755 ℃ |
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当前股价：8.96，市值：32
亿，动态市盈率PE：-119.81，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-69.95%。 其中，历史营业增长率：18.73%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:52.78%, 27E:41.21%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 119490.78 | 69788.45 | 61971.51 | 46910.59 | 35852.01 | 36709.56 | 39098.56 | 23612.09 | 20946.3 | 14797.34 |
| 收到的税费返还(万) | 4527.97 | 4386.73 | 9059.82 | 2641.91 | 3555.76 | 1775.69 | 2125.89 | 1043.64 | 1346.68 | 771.2 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2308.97 | 1727.81 | 3618.11 | 222.39 | 948.52 | 1353.21 | 413.39 | 933.4 | 239.19 | 173.55 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 126327.72 | 75902.99 | 74649.44 | 49774.89 | 40356.3 | 39838.46 | 41637.85 | 25589.14 | 22532.17 | 15742.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 100609.42 | 45892.34 | 42487.48 | 28801.91 | 24026.96 | 26066.72 | 27279.25 | 20901.62 | 13908.63 | 18139.27 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 13130.37 | 9024.82 | 6611.2 | 5644.96 | 4781.83 | 4886.78 | 4315 | 3434.48 | 2432.87 | 2047.62 |
| 支付的各项税费(万) | 3730.12 | 5462.32 | 4490.87 | 3695.65 | 994.51 | 2353.95 | 2718.1 | 2564.24 | 1368.24 | 1775.32 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 7151.53 | 4178.85 | 2407.99 | 2067.67 | 1746.01 | 2013.33 | 1651.53 | 1971.46 | 1721.46 | 1176.72 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 124621.43 | 64558.33 | 55997.54 | 40210.19 | 31549.32 | 35320.78 | 35963.89 | 28871.81 | 19431.2 | 23138.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 1706.29 | 11344.66 | 18651.89 | 9564.7 | 8806.98 | 4517.68 | 5673.95 | -3282.67 | 3100.96 | -7396.84 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | 1 | 21800 | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 360 | - | - | 230.36 | - | - | -19.58 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 6.89 | 5.41 | 89.58 | 57.92 | 4.07 | 1.12 | 0.03 | - | - | 4.28 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 635.97 | 442.72 | 505.76 | 90.96 | 88.9 | 132.87 | 30.05 | 14.06 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 6.89 | 365.41 | 725.55 | 501.65 | 22540.19 | 92.09 | 88.93 | 113.3 | 30.05 | 18.33 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 27159.51 | 35907.27 | 26992.48 | 21566.43 | 15101.57 | 9290.37 | 5220.95 | 1468.76 | 2735.24 | 3224.97 |
| 投资所支付的现金(万) | 8423.19 | - | 10000 | 3001 | 26300 | - | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 9024.95 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 7.56 | - | 64.55 | - | - | - | - | 23.02 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 35582.7 | 44939.78 | 36992.48 | 24631.98 | 41401.57 | 9290.37 | 5220.95 | 1468.76 | 2758.27 | 3224.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -35575.81 | -44574.37 | -36266.93 | -24130.33 | -18861.39 | -9198.28 | -5132.02 | -1355.46 | -2728.22 | -3206.64 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 19600 | - | 39235.27 | - | - | 39297.76 | - | 21644.94 | 4611.11 | 7600 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 19600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 57731 | 43692.14 | 30981.08 | 18736.31 | 12039.98 | 9804.35 | - | - | - | 7000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 75.73 | - | - | 684.28 | - | - | - | 3145.55 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 77331 | 43692.14 | 70292.08 | 18736.31 | 12039.98 | 49786.39 | - | 21644.94 | 4611.11 | 17745.55 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 30077.82 | 18426.68 | 21961.86 | 11689.98 | 5198.35 | 5606 | - | 7000 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 3877.16 | 3401.97 | 2092 | 1151.04 | 1493.09 | 288.53 | 215.38 | 7316.93 | 719.52 | 1873.83 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | 215.38 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 8700 | 60.03 | 109.85 | 91.23 | 495.28 | - | 189 | - | - | 5377.76 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 42654.98 | 21888.67 | 24163.71 | 12932.24 | 7186.72 | 5894.53 | 404.38 | 14316.93 | 719.52 | 7251.59 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 34676.02 | 21803.47 | 46128.37 | 5804.06 | 4853.26 | 43891.86 | -404.38 | 7328.01 | 3891.59 | 10493.96 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 530.85 | 309.38 | -88.31 | 7.37 | -215.93 | 4.52 | 45.64 | -80.45 | 22.72 | 64.04 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 1337.35 | -11116.85 | 28425.02 | -8754.2 | -5417.08 | 39215.78 | 183.2 | 2609.43 | 4287.06 | -45.48 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 49542.85 | 60659.71 | 32234.68 | 40988.88 | 46405.96 | 7190.18 | 7006.98 | 4397.55 | 110.49 | 155.97 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 50880.2 | 49542.85 | 60659.71 | 32234.68 | 40988.88 | 46405.96 | 7190.18 | 7006.98 | 4397.55 | 110.49 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -3690.99 | 9219.21 | 15717.64 | 5727.08 | 3819.62 | 6509.23 | 8138.25 | 7697.52 | 4052.74 | 2833.27 |
| 资产减值准备(万) | 843.4 | 34.17 | 695.19 | 200.12 | -106.68 | 290.4 | 87.02 | 160.03 | -9.68 | 232.19 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 7956.65 | 4902.1 | 4378.22 | 3966.54 | 3099.76 | 2695.43 | 2143.78 | 2007.69 | 1577.73 | 1098.48 |
| 无形资产摊销(万) | 1967.6 | 477.44 | 412.25 | 310.62 | 118.21 | 115.42 | 88.28 | 36.72 | 30.02 | 27.16 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 572.19 | 63.13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -4.64 | -11.34 | -24.79 | -0.27 | -0.94 | 3.16 | - | - | - | -1.26 |
| 固定资产报废损失(万) | 35.44 | 153.33 | 661.13 | 338.66 | 40.66 | 27.33 | 7.57 | 76.46 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 16.41 | -15.23 | - | -148.37 | - | - | - | 4.74 | -4.74 | - |
| 财务费用(万) | 1916.16 | 401.21 | 384.01 | 106.17 | 234.72 | 199.38 | -350.06 | 269.92 | 570.38 | 202.33 |
| 投资损失(万) | 570.86 | 103.23 | 401 | 215.55 | -230.36 | - | - | 19.58 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -2749.09 | -1299.67 | -788.4 | 160.82 | -142.17 | -42.5 | -27.03 | 17.86 | 57.55 | -86.84 |
| 递延所得税负债增加(万) | -302.89 | -35.72 | -22.25 | 22.25 | - | - | - | -0.71 | 0.71 | - |
| 存货的减少(万) | -961.97 | -5214.65 | -2635.76 | 105.72 | 734.19 | -606.66 | -1328.57 | -2318.06 | 2461.69 | -478.35 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -6432.66 | 3858.79 | -4443.35 | 1646.18 | -2754.87 | -6296.54 | 2144.2 | -16501.39 | -4739.15 | -4956.67 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 2011 | -2451.32 | 3733.06 | -2554.74 | 2441.24 | 1826.86 | -4148.69 | 4911.06 | -217.34 | -3389.9 |
| 其他(万) | -141.3 | 1059.86 | 141.11 | -531.64 | 1553.58 | -203.83 | -1080.81 | 335.91 | -678.95 | -464.23 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 1706.29 | 11344.66 | 18651.89 | 9564.7 | 8806.98 | 4517.68 | 5673.95 | -3282.67 | 3100.96 | -4983.81 |
| 现金的期末余额(万) | 50880.2 | 49542.85 | 60659.71 | 32234.68 | 40988.88 | 46405.96 | 7190.18 | 7006.98 | 4397.55 | 110.49 |
| 现金的期初余额(万) | 49542.85 | 60659.71 | 32234.68 | 40988.88 | 46405.96 | 7190.18 | 7006.98 | 4397.55 | 110.49 | 155.97 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 1337.35 | -11116.85 | 28425.02 | -8754.2 | -5417.08 | 39215.78 | 183.2 | 2609.43 | 4287.06 | -45.48 |