上能电气300827现金流量表 |
2621 ℃ |
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当前股价：26.85，市值：97
亿，动态市盈率PE：21.2，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-31.31%。 其中，历史营业增长率：36.21%，净利增长率：45.04%； 未来三年预估净利增长率：32.93% （25E:62.68%, 26E:29.92%, 27E:11.14%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 488057.38 | 363706.22 | 248807.36 | 113908.42 | 99003.21 | 78006.45 | 68802.49 | 47151.47 | 41175.59 | 19254.89 |
| 收到的税费返还(万) | 2021.43 | 459.73 | 6517.35 | 429.08 | 827.86 | 381.77 | 693.59 | 523.15 | 357.34 | 231.95 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2889.38 | 4712.7 | 3136.24 | 866.94 | 4302.16 | 7300.29 | 4575.08 | 3490.87 | 3811.96 | 2196.81 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 492968.19 | 368878.65 | 258460.95 | 115204.43 | 104133.22 | 85688.51 | 74071.16 | 51165.49 | 45344.89 | 21683.64 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 416055.51 | 303995.56 | 202104.02 | 82920.51 | 71651.48 | 53064.99 | 31669.34 | 24408.78 | 29926.46 | 14217.62 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 36393.55 | 24094.69 | 15991.24 | 12139.08 | 8934.94 | 7604.88 | 6618.1 | 5387.09 | 3975.47 | 2091.75 |
| 支付的各项税费(万) | 6839.86 | 4479.85 | 4425.19 | 1295.53 | 3051.83 | 4512.59 | 5419.3 | 4051.63 | 4080.46 | 1551.76 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 21522.91 | 39928.57 | 20884.28 | 7648.22 | 17218.75 | 10718.39 | 13747.81 | 12604.05 | 7381.52 | 6363.99 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 480811.83 | 372498.68 | 243404.74 | 104003.33 | 100857 | 75900.86 | 57454.54 | 46451.55 | 45363.91 | 24225.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 12156.36 | -3620.03 | 15056.21 | 11201.1 | 3276.23 | 9787.65 | 16616.61 | 4713.94 | -19.02 | -2541.48 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 21.62 | 249.03 | 202.12 | 558.55 | 350.91 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 208.49 | 33.17 | 13.24 | 164.15 | 0.21 | 0.04 | - | 12.16 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 15000 | 41173.75 | 43550 | 150130 | 59100 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 15230.1 | 41455.94 | 43765.36 | 150852.7 | 59451.13 | 0.04 | - | 12.16 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 40859.1 | 28822.5 | 10688.87 | 13843.6 | 5231.98 | 1509.3 | 1598.5 | 2318.17 | 1190.29 | 2176.46 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 12134.12 | 33673.75 | 52650 | 131630 | 79000 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 52993.23 | 62496.25 | 63538.87 | 145473.6 | 84231.98 | 1509.3 | 1598.5 | 2318.17 | 1190.29 | 2176.46 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -37763.12 | -21040.3 | -19773.51 | 5379.1 | -24780.86 | -1509.26 | -1598.5 | -2306.01 | -1190.29 | -2176.46 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 3607.2 | 5693.82 | - | - | 39673.91 | - | - | 8100 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 700 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 194568.74 | 100494.35 | 96843.72 | 18853.69 | 34527.46 | 12451.39 | 8953.78 | 34387.95 | 31135 | 25463.34 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 198175.94 | 106188.18 | 96843.72 | 18853.69 | 74201.37 | 12451.39 | 8953.78 | 42487.95 | 31135 | 25463.34 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 122320 | 39208.13 | 29622.98 | 18041.39 | 22013.72 | 9784.56 | 8994.84 | 43582.8 | 26253.72 | 16197.62 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 7484.19 | 4504.35 | 2743.14 | 2262.97 | 1232.47 | 1503.36 | 1351.55 | 1875.52 | 803.65 | 1778.93 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 14426.52 | 915.28 | 516.56 | 401.29 | 3761.1 | 142.37 | 160.27 | 165.09 | 66.04 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 144230.71 | 44627.75 | 32882.68 | 20705.65 | 27007.29 | 11430.29 | 10506.66 | 45623.42 | 27123.41 | 17976.55 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 53945.23 | 61560.42 | 63961.04 | -1851.96 | 47194.09 | 1021.09 | -1552.88 | -3135.47 | 4011.59 | 7486.79 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 619.55 | 1261.16 | 164.85 | -369.31 | -709.39 | 174.44 | 29.41 | -12.06 | 0.09 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 28958.01 | 38161.26 | 59408.59 | 14358.93 | 24980.07 | 9473.93 | 13494.64 | -739.6 | 2802.37 | 2768.85 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 166164.14 | 128002.89 | 68594.3 | 54235.37 | 29255.3 | 19781.38 | 6286.73 | 7026.33 | 4223.96 | 1455.11 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 195122.16 | 166164.14 | 128002.89 | 68594.3 | 54235.37 | 29255.3 | 19781.38 | 6286.73 | 7026.33 | 4223.96 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 41666.81 | 28535.13 | 8156.49 | 5890.9 | 7745.36 | 8384.29 | 7054.92 | 5964.48 | 3629.41 | 3363.19 |
| 资产减值准备(万) | 5358.89 | 8332.94 | 1772.48 | 939.13 | 1389.28 | 1888.56 | 1999.13 | 241.69 | 1483.21 | 1431.3 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 4778.47 | 3494.8 | 2428.31 | 1466.41 | 848.66 | 725.71 | 563.31 | 446.71 | 302.4 | 141.63 |
| 无形资产摊销(万) | 760.01 | 470.6 | 362.08 | 382.55 | 319.75 | 156.7 | 121.04 | 235.11 | 216.84 | 212.47 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1373.89 | 1481.97 | 270.44 | 171.28 | 76.76 | 64.14 | 24.3 | 6.51 | 13.88 | 20.46 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -1.29 | -9.69 | 46.89 | 2.42 | 0.09 | - | - | -3.44 | 4.85 | - |
| 固定资产报废损失(万) | 8.24 | 0.02 | 255.09 | - | 36.85 | - | 0.2 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -214.66 | -22.49 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 3398.62 | 1597.85 | 1915.49 | 1178.72 | 1977.7 | 644.04 | 732.68 | 1382.5 | 941.71 | 533.23 |
| 投资损失(万) | 96.66 | -249.03 | -202.12 | -558.55 | -350.91 | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -1995.65 | -2024.96 | -334.38 | -1393.34 | -120.56 | -243.6 | -263.7 | -114.51 | -315.6 | -239.2 |
| 递延所得税负债增加(万) | 47.57 | 537.16 | 40.67 | 34.99 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -12553.17 | 461.88 | -64150.15 | -31118.21 | -12815.49 | -4926.95 | 2221.17 | 1996.86 | 5895.92 | -13252.38 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -87330.71 | -172708.44 | -39505.11 | -13262.1 | -12585.39 | -17763.52 | -14756.29 | -16428.02 | -11507.92 | -7873.85 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 54328.49 | 137336.41 | 111623.98 | 47970.61 | 23435.06 | 16125.56 | 22361.42 | 13199.54 | -1223.78 | 13314.98 |
| 其他(万) | 1328.46 | -11637.61 | -8142.98 | -503.72 | -6680.93 | 4732.73 | -3441.57 | -2213.49 | 540.06 | -193.31 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 12156.36 | -3620.03 | 15056.21 | 11201.1 | 3276.23 | 9787.65 | 16616.61 | 4713.94 | -19.02 | -2541.48 |
| 现金的期末余额(万) | 195122.16 | 166164.14 | 128002.89 | 68594.3 | 54235.37 | 29255.3 | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 166164.14 | 128002.89 | 68594.3 | 54235.37 | 29255.3 | 19781.38 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 28958.01 | 38161.26 | 59408.59 | 14358.93 | 24980.07 | 9473.93 | - | - | - | - |